有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月10日-令和4年3月9日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田外国債券ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期計算期間	2012年 3月10日～2013年 3月11日	78,306,854	24,229,705
第14期計算期間	2013年 3月12日～2014年 3月10日	16,112,662	82,671,632
第15期計算期間	2014年 3月11日～2015年 3月 9日	20,053,764	35,888,149
第16期計算期間	2015年 3月10日～2016年 3月 9日	14,374,543	9,785,237
第17期計算期間	2016年 3月10日～2017年 3月 9日	10,422,935	6,610,162
第18期計算期間	2017年 3月10日～2018年 3月 9日	10,497,707	10,833,260
第19期計算期間	2018年 3月10日～2019年 3月11日	18,736,033	14,573,177
第20期計算期間	2019年 3月12日～2020年 3月 9日	14,485,755	11,237,076
第21期計算期間	2020年 3月10日～2021年 3月 9日	13,044,061	15,457,593
第22期計算期間	2021年 3月10日～2022年 3月 9日	13,081,502	20,589,399

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	553,793,869	45.74
	スペイン	136,785,848	11.30
	イタリア	128,130,386	10.58
	フランス	78,980,913	6.52
	イギリス	52,632,018	4.35
	ドイツ	40,520,521	3.35
	カナダ	16,612,605	1.37
	オーストラリア	15,154,735	1.25
	中国	14,580,490	1.20
	オランダ	12,680,292	1.05
	ベルギー	11,193,679	0.92
	メキシコ	8,683,950	0.72
	アイルランド	6,346,844	0.52
	マレーシア	6,009,314	0.50
	ポーランド	5,987,185	0.49
	イスラエル	5,673,412	0.47
	シンガポール	4,693,263	0.39
	スウェーデン	3,249,987	0.27
	ノルウェー	2,822,006	0.23
	小計	1,104,531,317	91.22
社債券	フランス	24,925,947	2.06
	アメリカ	20,574,279	1.70
	イギリス	14,367,170	1.19
	カナダ	12,174,648	1.01
	オーストラリア	10,675,041	0.88
	小計	82,717,085	6.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,560,446	1.95
合計(純資産総額)		1,210,808,848	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田外国債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	850,000	11,077.25	94,156,635	10,629.76	90,352,983	0.625	2030/8/15	7.46
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	651,000	12,444.57	81,014,195	12,264.81	79,843,956	2.5	2024/5/15	6.59
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.25%	550,000	11,858.44	65,221,439	11,696.85	64,332,678	0.25	2024/5/15	5.31
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.125%	526,000	12,103.22	63,662,956	12,044.89	63,356,158	0.125	2023/3/31	5.23
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	508,000	12,144.33	61,693,242	11,822.10	60,056,314	1.625	2026/2/15	4.96
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	390,000	12,551.66	48,951,505	11,924.41	46,505,235	2.375	2051/5/15	3.84
7	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	235,000	16,534.66	38,856,464	15,837.20	37,217,437	1.75	2049/1/22	3.07
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.875%	210,000	13,212.38	27,746,004	12,650.15	26,565,322	2.875	2043/5/15	2.19
9	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.75%	158,000	16,890.65	26,687,231	16,261.83	25,693,695	4.75	2028/9/1	2.12
10	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	170,000	15,012.39	25,521,070	14,836.73	25,222,449	4.8	2024/1/31	2.08
11	フラ ンス	社債券	BNP PARIBAS 4.705%	200,000	12,606.17	25,212,340	12,462.97	24,925,947	4.705	2025/1/10	2.06
12	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.15%	170,000	14,662.44	24,926,151	14,365.80	24,421,865	2.15	2025/10/31	2.02
13	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	190,000	13,222.99	25,123,683	12,584.60	23,910,744	0	2030/11/25	1.97
14	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	195,000	12,451.26	24,279,976	11,911.98	23,228,378	2.5	2045/2/15	1.92
15	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.375%	196,000	11,909.11	23,341,875	11,755.17	23,040,146	0.375	2024/4/15	1.90
16	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0%	170,000	13,325.51	22,653,377	12,933.87	21,987,580	0	2028/1/31	1.82
17	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0.45%	150,000	13,769.51	20,654,276	13,749.14	20,623,724	0.45	2022/10/31	1.70
18	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.5%	170,000	11,355.49	19,304,344	11,008.40	18,714,291	0.5	2027/10/31	1.55
19	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.5%	120,000	15,836.69	19,004,034	15,449.83	18,539,801	4.5	2026/3/1	1.53
20	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	115,000	15,797.05	18,166,610	15,202.40	17,482,768	2.75	2027/10/25	1.44
21	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.25%	130,000	13,108.16	17,040,612	12,617.41	16,402,633	0.25	2028/3/15	1.35
22	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	140,000	11,346.89	15,885,648	10,857.33	15,200,264	1.875	2041/2/15	1.26
23	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.25%	110,000	14,188.09	15,606,903	13,671.36	15,038,504	1.25	2030/10/31	1.24
24	イギ リス	社債券	BP CAPITAL PLC 2.519%	100,000	14,633.73	14,633,735	14,367.17	14,367,170	2.519	2028/4/7	1.19
25	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	82,000	17,541.61	14,384,126	17,231.17	14,129,561	4.75	2028/7/4	1.17
26	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	105,000	13,067.04	13,720,397	12,928.40	13,574,820	6.25	2023/8/15	1.12
27	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	90,000	15,071.17	13,564,062	14,448.71	13,003,841	3.75	2043/11/15	1.07
28	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 0.5%	100,000	13,847.71	13,847,710	12,680.29	12,680,292	0.5	2040/1/15	1.05
29	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.45%	100,000	13,119.09	13,119,099	12,416.46	12,416,461	1.45	2036/3/1	1.03
30	カナダ	社債券	TORONTO DOM BANK 3.06%	130,000	9,628.85	12,517,513	9,365.11	12,174,648	3.06	2032/1/26	1.01

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.22
社債券	6.83
合計	98.05

 
②投資不動産物件
明治安田外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田外国債券マザーファンド
該当事項はありません。