有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/12-2025/03/10)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田外国債券ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期計算期間	2015年 3月10日～2016年 3月 9日	14,374,543	9,785,237
第17期計算期間	2016年 3月10日～2017年 3月 9日	10,422,935	6,610,162
第18期計算期間	2017年 3月10日～2018年 3月 9日	10,497,707	10,833,260
第19期計算期間	2018年 3月10日～2019年 3月11日	18,736,033	14,573,177
第20期計算期間	2019年 3月12日～2020年 3月 9日	14,485,755	11,237,076
第21期計算期間	2020年 3月10日～2021年 3月 9日	13,044,061	15,457,593
第22期計算期間	2021年 3月10日～2022年 3月 9日	13,081,502	20,589,399
第23期計算期間	2022年 3月10日～2023年 3月 9日	7,656,956	12,395,885
第24期計算期間	2023年 3月10日～2024年 3月11日	7,006,392	6,212,601
第25期計算期間	2024年 3月12日～2025年 3月10日	28,790,582	20,766,107

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	457,296,966	37.73
	中国	137,627,374	11.36
	イタリア	82,727,058	6.83
	フランス	74,439,162	6.14
	イギリス	63,850,645	5.27
	スペイン	63,149,221	5.21
	オランダ	35,543,658	2.93
	カナダ	23,040,034	1.90
	オーストリア	16,481,105	1.36
	オーストラリア	13,925,532	1.15
	ドイツ	10,793,587	0.89
	メキシコ	8,248,749	0.68
	マレーシア	6,991,829	0.58
	ポーランド	6,973,560	0.58
	ベルギー	6,193,563	0.51
	シンガポール	4,530,101	0.37
	イスラエル	4,482,321	0.37
	アイルランド	3,201,080	0.26
	ニュージーランド	2,459,324	0.20
	スウェーデン	2,415,484	0.20
	ノルウェー	1,745,477	0.14
	小計	1,026,115,830	84.67
社債券	ドイツ	43,455,269	3.59
	カナダ	30,911,765	2.55
	スペイン	29,578,256	2.44
	アメリカ	28,948,879	2.39
	オランダ	16,543,505	1.37
	オーストラリア	11,824,041	0.98
	小計	161,261,715	13.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,568,527	2.03
合計(純資産総額)		1,211,946,072	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	11,905,742	0.98
	売建	―	12,000,480	△0.99

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田外国債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4%	593,000	14,887.70	88,284,099	14,967.18	88,755,410	4	2029/10/31	7.32
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	512,000	14,691.50	75,220,521	14,774.44	75,645,158	3.75	2030/5/31	6.24
3	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	3,420,000	2,178.72	74,512,356	2,162.80	73,967,964	2.52	2033/8/25	6.10
4	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.55%	3,000,000	2,126.44	63,793,301	2,121.98	63,659,410	2.55	2028/10/15	5.25
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.125%	360,000	14,996.38	53,986,998	15,029.09	54,104,745	4.125	2027/9/30	4.46
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	403,000	9,703.61	39,105,566	9,676.74	38,997,291	2.375	2051/5/15	3.22
7	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.625%	220,000	15,451.95	33,994,306	15,390.63	33,859,387	4.625	2031/4/30	2.79
8	カナ ダ	社債 券	TORONTO DOM BANK 8.125%	200,000	15,485.78	30,971,573	15,455.88	30,911,765	8.125	2082/10/31	2.55
9	スペ イン	社債 券	BANCO SANTANDER 4.379%	200,000	14,746.17	29,492,354	14,789.12	29,578,256	4.379	2028/4/12	2.44
10	ドイ ツ	社債 券	ALLIANZ SE 2.625%	200,000	13,890.25	27,780,512	13,601.75	27,203,507	2.625	9999/99/99	2.24
11	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4%	180,000	14,901.18	26,822,135	14,973.02	26,951,446	4	2029/7/31	2.22
12	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.95%	195,000	13,624.44	26,567,667	13,776.80	26,864,760	0.95	2032/6/1	2.22
13	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.4%	160,000	15,663.41	25,061,458	15,766.33	25,226,131	1.4	2028/4/30	2.08
14	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.875%	169,000	14,527.99	24,552,304	14,612.41	24,694,974	3.875	2033/8/15	2.04
15	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 2.5%	155,000	15,575.88	24,142,627	15,712.03	24,353,655	2.5	2034/7/15	2.01
16	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.55%	145,000	16,470.56	23,882,326	16,640.75	24,129,093	3.55	2033/10/31	1.99
17	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	210,000	11,300.44	23,730,926	11,302.77	23,735,832	3	2048/2/15	1.96
18	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.625%	150,000	15,395.69	23,093,539	15,385.37	23,078,059	4.625	2035/2/15	1.90
19	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.1%	130,000	16,919.53	21,995,391	17,045.95	22,159,740	4.1	2029/2/1	1.83
20	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	150,000	13,700.62	20,550,933	13,838.39	20,757,585	0	2030/11/25	1.71
21	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	185,000	10,671.98	19,743,181	10,708.20	19,810,172	2.5	2045/2/15	1.63
22	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	103,000	19,265.70	19,843,679	19,195.93	19,771,811	4.5	2034/9/7	1.63
23	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	185,000	10,466.27	19,362,617	10,297.65	19,050,664	1.75	2049/1/22	1.57
24	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.25%	85,000	19,507.98	16,581,786	19,498.29	16,573,548	4.25	2027/12/7	1.37
25	オラ ンダ	社債 券	ING GROEP NV 4.375%	100,000	16,554.85	16,554,851	16,543.50	16,543,505	4.375	2034/8/15	1.37
26	オー スト リア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 2.9%	100,000	16,381.42	16,381,426	16,481.10	16,481,105	2.9	2029/5/23	1.36
27	ドイ ツ	社債 券	DEUTSCHE BANK AG 4%	100,000	16,217.72	16,217,725	16,251.76	16,251,762	4	2032/6/24	1.34
28	イタ リア	国債 証券	BTPS 3.85%	90,000	16,293.90	14,664,513	16,423.56	14,781,210	3.85	2034/7/1	1.22
29	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	91,000	16,133.99	14,681,936	16,217.72	14,758,130	2.75	2030/2/25	1.22
30	アメ リカ	社債 券	MORGAN STANLEY 3.591%	100,000	14,530.35	14,530,353	14,536.33	14,536,334	3.591	2028/7/22	1.20

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.67
社債券	13.31
合計	97.97

 
②投資不動産物件
明治安田外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	127,000.00	11,964,035	11,905,742	0.98
	カナダドル	売建	115,000.00	12,013,762	12,000,480	△0.99

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。