明治安田外国債券ファンド
- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月11日-平成27年3月9日)
期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
第6期計算期間 | 平成17年 3月10日~平成18年 3月 9日 | 23,486,720 | 21,546,618 |
第7期計算期間 | 平成18年 3月10日~平成19年 3月 9日 | 25,752,366 | 43,878,086 |
第8期計算期間 | 平成19年 3月10日~平成20年 3月10日 | 24,482,860 | 18,200,181 |
第9期計算期間 | 平成20年 3月11日~平成21年 3月 9日 | 17,199,236 | 16,172,044 |
第10期計算期間 | 平成21年 3月10日~平成22年 3月 9日 | 14,611,330 | 10,936,313 |
第11期計算期間 | 平成22年 3月10日~平成23年 3月 9日 | 15,083,770 | 9,453,975 |
第12期計算期間 | 平成23年 3月10日~平成24年 3月 9日 | 21,078,379 | 10,736,718 |
第13期計算期間 | 平成24年 3月10日~平成25年 3月11日 | 78,306,854 | 24,229,705 |
第14期計算期間 | 平成25年 3月12日~平成26年 3月10日 | 16,112,662 | 82,671,632 |
第15期計算期間 | 平成26年 3月11日~平成27年 3月 9日 | 20,053,764 | 35,888,149 |
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | アメリカ | 636,027,130 | 29.59 |
イタリア | 290,117,146 | 13.50 | |
イギリス | 187,613,480 | 8.73 | |
フランス | 122,785,432 | 5.71 | |
ベルギー | 110,663,444 | 5.15 | |
スペイン | 103,271,380 | 4.80 | |
ニュージーランド | 96,486,645 | 4.49 | |
ドイツ | 29,334,575 | 1.36 | |
アイルランド | 27,803,772 | 1.29 | |
オーストリア | 27,444,662 | 1.28 | |
メキシコ | 23,371,730 | 1.09 | |
カナダ | 22,625,047 | 1.05 | |
デンマーク | 22,014,686 | 1.02 | |
オランダ | 12,748,424 | 0.59 | |
シンガポール | 11,066,589 | 0.51 | |
マレーシア | 10,898,574 | 0.51 | |
南アフリカ | 10,673,545 | 0.50 | |
オーストラリア | 10,151,456 | 0.47 | |
ノルウェー | 7,549,232 | 0.35 | |
小計 | 1,762,646,949 | 81.99 | |
特殊債券 | フランス | 43,160,016 | 2.01 |
ドイツ | 28,572,202 | 1.33 | |
国際機関 | 25,746,862 | 1.20 | |
小計 | 97,479,080 | 4.53 | |
社債券 | オランダ | 42,564,075 | 1.98 |
アメリカ | 40,184,848 | 1.87 | |
イギリス | 34,433,332 | 1.60 | |
スイス | 22,951,307 | 1.07 | |
ドイツ | 21,127,808 | 0.98 | |
オーストラリア | 15,437,707 | 0.72 | |
フランス | 13,948,150 | 0.65 | |
小計 | 190,647,227 | 8.87 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 98,950,797 | 4.60 |
合計(純資産総額) | 2,149,724,053 | 100.00 |
その他の資産の投資状況
資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
為替予約取引 | 買建 | ― | 616,403,698 | 28.67 |
売建 | ― | 546,606,070 | △25.42 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | イタリア | 国債証券 | BTPS 3.75% | 640,000 | 15,330.84 | 98,117,406 | 15,256.56 | 97,641,999 | 3.75 | 2021/3/1 | 4.54 |
2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.125% | 615,000 | 12,117.45 | 74,522,345 | 12,339.95 | 75,890,734 | 2.125 | 2021/8/15 | 3.53 |
3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2% | 595,000 | 12,047.98 | 71,685,488 | 12,259.21 | 72,942,344 | 2 | 2021/5/31 | 3.39 |
4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.125% | 572,000 | 12,199.06 | 69,778,633 | 12,186.92 | 69,709,226 | 2.125 | 2015/12/31 | 3.24 |
5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.375% | 560,000 | 11,924.52 | 66,777,343 | 11,991.65 | 67,153,249 | 1.375 | 2020/2/29 | 3.12 |
6 | イタリア | 国債証券 | BTPS 4.75% | 320,000 | 17,803.01 | 56,969,648 | 17,932.03 | 57,382,502 | 4.75 | 2028/9/1 | 2.67 |
7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.5% | 460,000 | 12,025.44 | 55,317,067 | 12,150.31 | 55,891,442 | 1.5 | 2019/1/31 | 2.60 |
8 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 5.5% | 480,000 | 10,387.13 | 49,858,260 | 10,450.04 | 50,160,228 | 5.5 | 2023/4/15 | 2.33 |
9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 0.875% | 410,000 | 12,060.18 | 49,446,763 | 12,091.16 | 49,573,787 | 0.875 | 2016/12/31 | 2.31 |
10 | ベルギー | 国債証券 | BELGIAN 0318 3.75% | 310,000 | 15,708.77 | 48,697,196 | 15,678.79 | 48,604,278 | 3.75 | 2020/9/28 | 2.26 |
11 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 3.25% | 237,000 | 18,819.90 | 44,603,168 | 20,086.22 | 47,604,345 | 3.25 | 2045/5/25 | 2.21 |
12 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 3% | 518,000 | 8,903.07 | 46,117,935 | 8,943.32 | 46,326,417 | 3 | 2020/4/15 | 2.15 |
13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 0.375% | 385,000 | 12,026.61 | 46,302,462 | 12,024.51 | 46,294,365 | 0.375 | 2015/6/15 | 2.15 |
14 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 3.5% | 270,000 | 16,807.37 | 45,379,900 | 17,129.26 | 46,249,004 | 3.5 | 2026/4/25 | 2.15 |
15 | スペイン | 国債証券 | SPANISH GOV'T 5.5% | 240,000 | 16,792.38 | 40,301,721 | 16,621.01 | 39,890,431 | 5.5 | 2021/4/30 | 1.86 |
16 | イギリス | 国債証券 | TREASURY 4% | 208,000 | 18,747.38 | 38,994,566 | 18,731.18 | 38,960,861 | 4 | 2016/9/7 | 1.81 |
17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 0.25% | 315,000 | 12,016.06 | 37,850,591 | 12,017.00 | 37,853,550 | 0.25 | 2015/12/31 | 1.76 |
18 | イギリス | 国債証券 | TREASURY 4.25% | 165,000 | 21,924.73 | 36,175,819 | 22,833.02 | 37,674,492 | 4.25 | 2027/12/7 | 1.75 |
19 | イギリス | 国債証券 | TREASURY 2.25% | 180,000 | 18,315.98 | 32,968,769 | 18,839.80 | 33,911,651 | 2.25 | 2023/9/7 | 1.58 |
20 | イタリア | 国債証券 | BTPS 1.35% | 240,000 | 13,407.58 | 32,178,198 | 13,347.37 | 32,033,699 | 1.35 | 2022/4/15 | 1.49 |
21 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 4.5% | 190,000 | 15,586.42 | 29,614,205 | 16,339.36 | 31,044,792 | 4.5 | 2036/2/15 | 1.44 |
22 | イタリア | 国債証券 | BTPS 4.5% | 186,000 | 16,390.73 | 30,486,772 | 16,402.07 | 30,507,860 | 4.5 | 2023/5/1 | 1.42 |
23 | イタリア | 国債証券 | BTPS 5% | 180,000 | 16,628.83 | 29,931,898 | 16,545.42 | 29,781,769 | 5 | 2022/3/1 | 1.39 |
24 | アイルランド | 国債証券 | IRISH GOVT 3.9% | 170,000 | 16,306.94 | 27,721,801 | 16,355.16 | 27,803,772 | 3.9 | 2023/3/20 | 1.29 |
25 | ベルギー | 国債証券 | BELGIAN 3% | 165,000 | 14,806.95 | 24,431,481 | 14,787.41 | 24,399,227 | 3 | 2019/9/28 | 1.13 |
26 | フランス | 特殊債券 | AGENCE FRANCAISE 1.625% | 200,000 | 12,129.95 | 24,259,919 | 12,196.05 | 24,392,106 | 1.625 | 2017/10/4 | 1.13 |
27 | ベルギー | 国債証券 | BELGIAN 0321 4.25% | 145,000 | 16,540.21 | 23,983,311 | 16,510.24 | 23,939,849 | 4.25 | 2021/9/28 | 1.11 |
28 | メキシコ | 国債証券 | MEXICAN BONOS 8% | 2,650,000 | 882.59 | 23,388,875 | 881.95 | 23,371,730 | 8 | 2020/6/11 | 1.09 |
29 | スイス | 社債券 | CREDIT SUISSE LD 4.75% | 150,000 | 15,414.24 | 23,121,374 | 15,300.87 | 22,951,307 | 4.75 | 2019/8/5 | 1.07 |
30 | カナダ | 国債証券 | CANADA-GOV'T 3.5% | 210,000 | 10,682.46 | 22,433,174 | 10,773.83 | 22,625,047 | 3.5 | 2020/6/1 | 1.05 |
ロ.種類別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 81.99 |
特殊債券 | 4.53 |
社債券 | 8.87 |
合計 | 95.40 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
為替予約取引 | ドル | 買建 | 2,618,819.40 | 315,395,367 | 314,258,327 | 14.61 |
カナダドル | 買建 | 414,333.47 | 39,450,973 | 39,191,801 | 1.82 | |
ユーロ | 買建 | 1,300,700.00 | 169,876,534 | 169,364,147 | 7.87 | |
ポンド | 買建 | 238,056.80 | 42,655,162 | 42,316,976 | 1.96 | |
スイスフラン | 買建 | 51,200.00 | 6,278,144 | 6,373,376 | 0.29 | |
スウェーデンクローナ | 買建 | 1,434,145.56 | 20,222,824 | 20,049,354 | 0.93 | |
ポーランドズロチ | 買建 | 448,500.00 | 14,163,630 | 14,248,845 | 0.66 | |
オーストラリアドル | 買建 | 115,591.24 | 10,638,479 | 10,600,872 | 0.49 | |
ドル | 売建 | 1,490,241.48 | 179,750,138 | 178,828,977 | △8.31 | |
カナダドル | 売建 | 280,640.37 | 26,782,645 | 26,545,769 | △1.23 | |
ユーロ | 売建 | 1,031,400.00 | 134,416,898 | 134,298,594 | △6.24 | |
ポンド | 売建 | 305,500.00 | 55,385,638 | 54,305,680 | △2.52 | |
スウェーデンクローナ | 売建 | 1,133,491.92 | 16,061,617 | 15,846,216 | △0.73 | |
ノルウェークローネ | 売建 | 144,100.00 | 2,200,407 | 2,158,618 | △0.10 | |
デンマーククローネ | 売建 | 419,300.00 | 7,383,873 | 7,312,592 | △0.34 | |
ポーランドズロチ | 売建 | 66,500.00 | 2,100,070 | 2,112,705 | △0.09 | |
オーストラリアドル | 売建 | 268,925.50 | 24,947,065 | 24,663,157 | △1.14 | |
ニュージーランドドル | 売建 | 1,086,300.00 | 95,641,999 | 97,484,562 | △4.53 | |
シンガポールドル | 売建 | 35,000.00 | 3,053,050 | 3,049,200 | △0.14 |