明治安田外国債券ファンド
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- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
(4)【設定及び解約の実績】
※設定数量には当初申込期間中の販売口数を含みます。
(参考)明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
1.上位銘柄
2.種類別の投資比率
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
設定数量(口) | 解約数量(口) | |
第1期計算期間(平成12年3月24日から平成13年3月9日まで) | 1,903,445,317 | 98,408 |
第2期計算期間(平成13年3月10日から平成14年3月11日まで) | 169,127,135 | 7,768,882 |
第3期計算期間(平成14年3月12日から平成15年3月10日まで) | 64,970,754 | 69,433,992 |
第4期計算期間(平成15年3月11日から平成16年3月9日まで) | 117,649,006 | 1,022,266,010 |
第5期計算期間(平成16年3月10日から平成17年3月9日まで) | 59,742,739 | 1,114,987,421 |
第6期計算期間(平成17年3月10日から平成18年3月9日まで) | 23,486,720 | 21,546,618 |
第7期計算期間(平成18年3月10日から平成19年3月9日まで) | 25,752,366 | 43,878,086 |
第8期計算期間(平成19年3月10日から平成20年3月10日まで) | 24,482,860 | 18,200,181 |
第9期計算期間(平成20年3月11日から平成21年3月9日まで) | 17,199,236 | 16,172,044 |
第10期計算期間(平成21年3月10日から平成22年3月9日まで) | 14,611,330 | 10,936,313 |
第11期計算期間(平成22年3月10日から平成23年3月9日まで) | 15,083,770 | 9,453,975 |
第12期計算期間(平成23年3月10日から平成24年3月9日まで) | 21,078,379 | 10,736,718 |
第13期計算期間(平成24年3月10日から平成25年3月11日まで) | 78,306,854 | 24,229,705 |
第14期計算期間(平成25年3月12日から平成26年3月10日まで) | 16,112,662 | 82,671,632 |
(参考)明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況
資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | イギリス | 451,057,872 | 18.68 |
アメリカ | 398,381,240 | 16.50 | |
イタリア | 338,628,781 | 14.03 | |
ベルギー | 212,212,733 | 8.79 | |
フランス | 156,744,612 | 6.49 | |
スペイン | 152,770,032 | 6.33 | |
スウェーデン | 85,560,266 | 3.54 | |
ドイツ | 56,280,306 | 2.33 | |
カナダ | 53,213,300 | 2.20 | |
オーストリア | 28,959,832 | 1.20 | |
オランダ | 28,512,303 | 1.18 | |
デンマーク | 27,870,135 | 1.15 | |
メキシコ | 25,853,699 | 1.07 | |
マレーシア | 12,463,464 | 0.52 | |
シンガポール | 10,345,403 | 0.43 | |
南アフリカ | 10,086,249 | 0.42 | |
ノルウェー | 8,407,375 | 0.35 | |
オーストラリア | 4,124,582 | 0.17 | |
小 計 | 2,061,472,184 | 85.39 | |
特殊債券 | 国際機関 | 46,798,694 | 1.94 |
フランス | 36,451,793 | 1.51 | |
ドイツ | 28,384,515 | 1.18 | |
小 計 | 111,635,002 | 4.62 | |
社債券 | オランダ | 46,877,625 | 1.94 |
アメリカ | 34,425,813 | 1.43 | |
イギリス | 28,221,178 | 1.17 | |
スイス | 24,694,906 | 1.02 | |
ドイツ | 18,691,918 | 0.77 | |
オーストラリア | 16,278,418 | 0.67 | |
フランス | 15,133,886 | 0.63 | |
小 計 | 184,323,744 | 7.63 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 56,870,859 | 2.36 | |
合計(純資産総額) | 2,414,301,789 | 100.00 |
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
1.上位銘柄
順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資比率 (%) |
1 | イギリス | 国債 証券 | TREASURY 4% | 1,170,000 | 18,468.80 | 216,085,037 | 18,409.31 | 215,388,988 | 4 | 2016年9月7日 | 8.92 |
2 | イギリス | 国債 証券 | TREASURY 2% | 920,000 | 17,559.27 | 161,545,330 | 17,538.71 | 161,356,203 | 2 | 2016年1月22日 | 6.68 |
3 | イタリア | 国債 証券 | BTPS I/L 2.1% | 630,000 | 14,439.80 | 98,365,757 | 14,595.61 | 98,650,191 | 2.1 | 2021年9月15日 | 4.09 |
4 | イタリア | 国債 証券 | BTPS 3.75% | 640,000 | 15,080.05 | 96,512,377 | 15,216.04 | 97,382,675 | 3.75 | 2021年3月1日 | 4.03 |
5 | ベルギー | 国債 証券 | BELGIAN 1.25% | 615,000 | 14,391.64 | 88,508,586 | 14,446.88 | 88,848,333 | 1.25 | 2018年6月22日 | 3.68 |
6 | フランス | 国債 証券 | FRANCE O.A.T. 3.5% | 445,000 | 15,662.24 | 69,696,970 | 15,863.38 | 70,592,056 | 3.5 | 2026年4月25日 | 2.92 |
7 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.125% | 615,000 | 10,117.51 | 62,222,738 | 10,119.12 | 62,232,628 | 2.125 | 2021年8月15日 | 2.58 |
8 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 0.25% | 570,000 | 10,302.45 | 58,723,980 | 10,303.25 | 58,728,563 | 0.25 | 2015年2月28日 | 2.43 |
9 | スペイン | 国債 証券 | SPANISH GOV'T 4.3% | 340,000 | 15,735.89 | 53,502,054 | 15,866.21 | 53,945,136 | 4.3 | 2019年10月31日 | 2.23 |
10 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1.75% | 565,000 | 9,483.91 | 53,584,131 | 9,541.00 | 53,906,681 | 1.75 | 2023年5月15日 | 2.23 |
11 | カナダ | 国債 証券 | CANADA-GOV'T 2.75% | 550,000 | 9,685.20 | 53,268,643 | 9,675.14 | 53,213,300 | 2.75 | 2016年9月1日 | 2.20 |
12 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1% | 510,000 | 10,384.46 | 52,960,782 | 10,361.14 | 52,841,861 | 1 | 2016年10月31日 | 2.19 |
13 | イタリア | 国債 証券 | BTPS 4% | 330,000 | 15,395.93 | 50,806,597 | 15,519.17 | 51,213,274 | 4 | 2020年9月1日 | 2.12 |
14 | ベルギー | 国債 証券 | BELGIAN 0318 3.75% | 310,000 | 16,167.93 | 50,120,586 | 16,272.75 | 50,445,531 | 3.75 | 2020年9月28日 | 2.09 |
15 | スウェー デン | 国債 証券 | SWEDISH GOVRNMNT 4.25% | 2,500,000 | 1,790.12 | 44,753,148 | 1,797.04 | 44,926,200 | 4.25 | 2019年3月12日 | 1.86 |
16 | スウェー デン | 国債 証券 | SWEDISH GOVRNMNT 3.5% | 2,300,000 | 1,755.38 | 40,373,942 | 1,766.69 | 40,634,066 | 3.5 | 2022年6月1日 | 1.68 |
17 | イギリス | 国債 証券 | TREASURY 4.25% | 190,000 | 19,244.96 | 36,565,434 | 19,370.53 | 36,804,017 | 4.25 | 2027年12月7日 | 1.52 |
18 | イタリア | 国債 証券 | BTPS 4.5% | 220,000 | 15,724.56 | 34,594,046 | 15,803.89 | 34,768,559 | 4.5 | 2018年8月1日 | 1.44 |
19 | スペイン | 国債 証券 | SPANISH GOV'T 3.25% | 230,000 | 14,832.87 | 34,115,623 | 14,858.37 | 34,174,266 | 3.25 | 2016年4月30日 | 1.42 |
20 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 0.875% | 320,000 | 10,335.41 | 33,073,342 | 10,307.27 | 32,983,287 | 0.875 | 2016年12月31日 | 1.37 |
21 | フランス | 国債 証券 | FRANCE O.A.T. 3.25% | 225,000 | 14,150.83 | 31,839,378 | 14,613.32 | 32,879,975 | 3.25 | 2045年5月25日 | 1.36 |
22 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 0.25% | 300,000 | 10,301.64 | 30,904,946 | 10,303.25 | 30,909,770 | 0.25 | 2014年11月30日 | 1.28 |
23 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.875% | 330,000 | 8,707.99 | 28,736,388 | 9,007.91 | 29,726,109 | 2.875 | 2043年5月15日 | 1.23 |
24 | フランス | 国債 証券 | BTAN 1% | 205,000 | 14,379.59 | 29,478,179 | 14,419.96 | 29,560,938 | 1 | 2017年7月25日 | 1.22 |
25 | デンマーク | 国債 証券 | DENMARK - BULLET 3% | 1,300,000 | 2,132.60 | 27,723,896 | 2,143.85 | 27,870,135 | 3 | 2021年11月15日 | 1.15 |
26 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.75% | 310,000 | 8,520.74 | 26,414,315 | 8,813.32 | 27,321,320 | 2.75 | 2042年8月15日 | 1.13 |
27 | ドイツ | 国債 証券 | DEUTSCHLAND REP 2.25% | 170,000 | 15,274.11 | 25,966,003 | 15,376.10 | 26,139,382 | 2.25 | 2021年9月4日 | 1.08 |
28 | メキシコ | 国債 証券 | MEXICAN BONOS 8% | 2,900,000 | 888.55 | 25,768,124 | 891.50 | 25,853,699 | 8 | 2020年6月11日 | 1.07 |
29 | ベルギー | 国債 証券 | BELGIAN 3% | 165,000 | 15,344.94 | 25,319,158 | 15,452.59 | 25,496,787 | 3 | 2019年9月28日 | 1.06 |
30 | スイス | 社債 券 | CREDIT SUISSE LD 4.75% | 150,000 | 16,405.19 | 24,607,792 | 16,463.27 | 24,694,906 | 4.75 | 2019年8月5日 | 1.02 |
2.種類別の投資比率
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 85.39 |
特殊債券 | 4.62 |
社債券 | 7.63 |
合計 | 97.64 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
種類 | 売建 /買建 | 通貨 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資比率(%) |
為替予約取引 | 買建 | ドル | 4,972,816.50 | 512,752,852 | 511,653,089 | 21.19 |
買建 | ユーロ | 939,334.98 | 134,531,457 | 132,991,046 | 5.51 | |
買建 | オーストラリアドル | 443,801.00 | 41,207,361 | 42,107,838 | 1.74 | |
買建 | ポンド | 220,000.00 | 37,974,200 | 37,661,800 | 1.56 | |
買建 | ノルウェークローネ | 1,714,643.00 | 29,526,151 | 29,337,540 | 1.22 | |
買建 | カナダドル | 247,266.00 | 22,831,630 | 23,008,100 | 0.95 | |
買建 | ポーランドズロチ | 560,000.00 | 18,972,800 | 18,961,600 | 0.79 | |
買建 | スイスフラン | 70,000.00 | 8,236,200 | 8,129,100 | 0.34 | |
売建 | シンガポールドル | 35,000.00 | 2,829,225 | 2,865,100 | △0.12 | |
売建 | カナダドル | 100,000.00 | 9,273,000 | 9,305,000 | △0.39 | |
売建 | デンマーククローネ | 630,000.00 | 12,096,000 | 11,951,100 | △0.50 | |
売建 | オーストラリアドル | 300,000.00 | 27,952,800 | 28,464,000 | △1.18 | |
売建 | スウェーデンクローネ | 5,760,000.00 | 93,024,000 | 91,123,200 | △3.77 | |
売建 | ドル | 1,041,067.98 | 107,344,588 | 107,115,484 | △4.44 | |
売建 | ユーロ | 1,386,549.42 | 198,381,882 | 196,307,666 | △8.13 | |
売建 | ポンド | 1,900,000.00 | 327,578,565 | 325,261,000 | △13.47 |