有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間(平成12年3月24日から平成13年3月9日まで)	1,903,445,317	98,408
第2期計算期間(平成13年3月10日から平成14年3月11日まで)	169,127,135	7,768,882
第3期計算期間(平成14年3月12日から平成15年3月10日まで)	64,970,754	69,433,992
第4期計算期間(平成15年3月11日から平成16年3月9日まで)	117,649,006	1,022,266,010
第5期計算期間(平成16年3月10日から平成17年3月9日まで)	59,742,739	1,114,987,421
第6期計算期間(平成17年3月10日から平成18年3月9日まで)	23,486,720	21,546,618
第7期計算期間(平成18年3月10日から平成19年3月9日まで)	25,752,366	43,878,086
第8期計算期間(平成19年3月10日から平成20年3月10日まで)	24,482,860	18,200,181
第9期計算期間(平成20年3月11日から平成21年3月9日まで)	17,199,236	16,172,044
第10期計算期間(平成21年3月10日から平成22年3月9日まで)	14,611,330	10,936,313
第11期計算期間(平成22年3月10日から平成23年3月9日まで)	15,083,770	9,453,975
第12期計算期間(平成23年3月10日から平成24年3月9日まで)	21,078,379	10,736,718
第13期計算期間(平成24年3月10日から平成25年3月11日まで)	78,306,854	24,229,705
第14期計算期間(平成25年3月12日から平成26年3月10日まで)	16,112,662	82,671,632

※設定数量には当初申込期間中の販売口数を含みます。
 (参考)明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	イギリス	451,057,872	18.68
	アメリカ	398,381,240	16.50
	イタリア	338,628,781	14.03
	ベルギー	212,212,733	8.79
	フランス	156,744,612	6.49
	スペイン	152,770,032	6.33
	スウェーデン	85,560,266	3.54
	ドイツ	56,280,306	2.33
	カナダ	53,213,300	2.20
	オーストリア	28,959,832	1.20
	オランダ	28,512,303	1.18
	デンマーク	27,870,135	1.15
	メキシコ	25,853,699	1.07
	マレーシア	12,463,464	0.52
	シンガポール	10,345,403	0.43
	南アフリカ	10,086,249	0.42
	ノルウェー	8,407,375	0.35
	オーストラリア	4,124,582	0.17
小 計		2,061,472,184	85.39
特殊債券	国際機関	46,798,694	1.94
	フランス	36,451,793	1.51
	ドイツ	28,384,515	1.18
小 計		111,635,002	4.62
社債券	オランダ	46,877,625	1.94
	アメリカ	34,425,813	1.43
	イギリス	28,221,178	1.17
	スイス	24,694,906	1.02
	ドイツ	18,691,918	0.77
	オーストラリア	16,278,418	0.67
	フランス	15,133,886	0.63
小 計		184,323,744	7.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,870,859	2.36
合計(純資産総額)		2,414,301,789	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
1.上位銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イギリス	国債 証券	TREASURY 4%	1,170,000	18,468.80	216,085,037	18,409.31	215,388,988	4	2016年9月7日	8.92
2	イギリス	国債 証券	TREASURY 2%	920,000	17,559.27	161,545,330	17,538.71	161,356,203	2	2016年1月22日	6.68
3	イタリア	国債 証券	BTPS I/L 2.1%	630,000	14,439.80	98,365,757	14,595.61	98,650,191	2.1	2021年9月15日	4.09
4	イタリア	国債 証券	BTPS 3.75%	640,000	15,080.05	96,512,377	15,216.04	97,382,675	3.75	2021年3月1日	4.03
5	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 1.25%	615,000	14,391.64	88,508,586	14,446.88	88,848,333	1.25	2018年6月22日	3.68
6	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	445,000	15,662.24	69,696,970	15,863.38	70,592,056	3.5	2026年4月25日	2.92
7	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	615,000	10,117.51	62,222,738	10,119.12	62,232,628	2.125	2021年8月15日	2.58
8	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.25%	570,000	10,302.45	58,723,980	10,303.25	58,728,563	0.25	2015年2月28日	2.43
9	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.3%	340,000	15,735.89	53,502,054	15,866.21	53,945,136	4.3	2019年10月31日	2.23
10	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.75%	565,000	9,483.91	53,584,131	9,541.00	53,906,681	1.75	2023年5月15日	2.23
11	カナダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 2.75%	550,000	9,685.20	53,268,643	9,675.14	53,213,300	2.75	2016年9月1日	2.20
12	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1%	510,000	10,384.46	52,960,782	10,361.14	52,841,861	1	2016年10月31日	2.19
13	イタリア	国債 証券	BTPS 4%	330,000	15,395.93	50,806,597	15,519.17	51,213,274	4	2020年9月1日	2.12
14	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0318 3.75%	310,000	16,167.93	50,120,586	16,272.75	50,445,531	3.75	2020年9月28日	2.09
15	スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVRNMNT 4.25%	2,500,000	1,790.12	44,753,148	1,797.04	44,926,200	4.25	2019年3月12日	1.86
16	スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5%	2,300,000	1,755.38	40,373,942	1,766.69	40,634,066	3.5	2022年6月1日	1.68
17	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	190,000	19,244.96	36,565,434	19,370.53	36,804,017	4.25	2027年12月7日	1.52
18	イタリア	国債 証券	BTPS 4.5%	220,000	15,724.56	34,594,046	15,803.89	34,768,559	4.5	2018年8月1日	1.44
19	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.25%	230,000	14,832.87	34,115,623	14,858.37	34,174,266	3.25	2016年4月30日	1.42
20	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.875%	320,000	10,335.41	33,073,342	10,307.27	32,983,287	0.875	2016年12月31日	1.37
21	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	225,000	14,150.83	31,839,378	14,613.32	32,879,975	3.25	2045年5月25日	1.36
22	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.25%	300,000	10,301.64	30,904,946	10,303.25	30,909,770	0.25	2014年11月30日	1.28
23	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.875%	330,000	8,707.99	28,736,388	9,007.91	29,726,109	2.875	2043年5月15日	1.23
24	フランス	国債 証券	BTAN 1%	205,000	14,379.59	29,478,179	14,419.96	29,560,938	1	2017年7月25日	1.22
25	デンマーク	国債 証券	DENMARK - BULLET 3%	1,300,000	2,132.60	27,723,896	2,143.85	27,870,135	3	2021年11月15日	1.15
26	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	310,000	8,520.74	26,414,315	8,813.32	27,321,320	2.75	2042年8月15日	1.13
27	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 2.25%	170,000	15,274.11	25,966,003	15,376.10	26,139,382	2.25	2021年9月4日	1.08
28	メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS 8%	2,900,000	888.55	25,768,124	891.50	25,853,699	8	2020年6月11日	1.07
29	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 3%	165,000	15,344.94	25,319,158	15,452.59	25,496,787	3	2019年9月28日	1.06
30	スイス	社債 券	CREDIT SUISSE LD 4.75%	150,000	16,405.19	24,607,792	16,463.27	24,694,906	4.75	2019年8月5日	1.02

2.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	85.39
特殊債券	4.62
社債券	7.63
合計	97.64

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	売建 /買建	通貨	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	ドル	4,972,816.50	512,752,852	511,653,089	21.19
	買建	ユーロ	939,334.98	134,531,457	132,991,046	5.51
	買建	オーストラリアドル	443,801.00	41,207,361	42,107,838	1.74
	買建	ポンド	220,000.00	37,974,200	37,661,800	1.56
	買建	ノルウェークローネ	1,714,643.00	29,526,151	29,337,540	1.22
	買建	カナダドル	247,266.00	22,831,630	23,008,100	0.95
	買建	ポーランドズロチ	560,000.00	18,972,800	18,961,600	0.79
	買建	スイスフラン	70,000.00	8,236,200	8,129,100	0.34
	売建	シンガポールドル	35,000.00	2,829,225	2,865,100	△0.12
	売建	カナダドル	100,000.00	9,273,000	9,305,000	△0.39
	売建	デンマーククローネ	630,000.00	12,096,000	11,951,100	△0.50
	売建	オーストラリアドル	300,000.00	27,952,800	28,464,000	△1.18
	売建	スウェーデンクローネ	5,760,000.00	93,024,000	91,123,200	△3.77
	売建	ドル	1,041,067.98	107,344,588	107,115,484	△4.44
	売建	ユーロ	1,386,549.42	198,381,882	196,307,666	△8.13
	売建	ポンド	1,900,000.00	327,578,565	325,261,000	△13.47