期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期計算期間	平成18年 3月10日～平成19年 3月 9日	25,752,366	43,878,086
第8期計算期間	平成19年 3月10日～平成20年 3月10日	24,482,860	18,200,181
第9期計算期間	平成20年 3月11日～平成21年 3月 9日	17,199,236	16,172,044
第10期計算期間	平成21年 3月10日～平成22年 3月 9日	14,611,330	10,936,313
第11期計算期間	平成22年 3月10日～平成23年 3月 9日	15,083,770	9,453,975
第12期計算期間	平成23年 3月10日～平成24年 3月 9日	21,078,379	10,736,718
第13期計算期間	平成24年 3月10日～平成25年 3月11日	78,306,854	24,229,705
第14期計算期間	平成25年 3月12日～平成26年 3月10日	16,112,662	82,671,632
第15期計算期間	平成26年 3月11日～平成27年 3月 9日	20,053,764	35,888,149
第16期計算期間	平成27年 3月10日～平成28年 3月 9日	14,374,543	9,785,237

(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	515,236,939	27.44
	イタリア	235,613,662	12.55
	オーストラリア	142,436,907	7.59
	スペイン	113,362,264	6.04
	フランス	110,448,624	5.88
	ニュージーランド	86,127,024	4.59
	ベルギー	82,791,166	4.41
	イギリス	81,445,750	4.34
	ドイツ	37,624,212	2.00
	カナダ	31,205,188	1.66
	デンマーク	21,130,997	1.13
	オーストリア	20,528,414	1.09
	メキシコ	19,095,515	1.02
	アイルランド	17,852,333	0.95
	オランダ	12,125,881	0.65
	シンガポール	10,782,396	0.57
	フィンランド	9,935,775	0.53
	マレーシア	9,748,283	0.52
	南アフリカ	7,769,216	0.41
	ノルウェー	6,723,536	0.36
	小計	1,571,984,082	83.72
特殊債券	フランス	40,268,789	2.14
	ドイツ	25,722,035	1.37
	国際機関	24,457,256	1.30
	小計	90,448,080	4.82
社債券	アメリカ	42,293,192	2.25
	オランダ	40,807,556	2.17
	イギリス	31,572,655	1.68
	スイス	21,908,531	1.17
	ドイツ	18,823,870	1.00
	オーストラリア	14,802,984	0.79
	フランス	13,343,884	0.71
	小計	183,552,672	9.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,600,002	1.68
合計(純資産総額)		1,877,584,836	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	449,033,393	23.91
	売建	―	449,733,173	△23.95

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BTPS 3.75%	530,000	14,852.78	78,719,772	14,884.71	78,888,974	3.75	2021/3/1	4.20
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	615,000	11,653.57	71,669,497	11,709.03	72,010,574	2.125	2021/8/15	3.84
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75%	826,000	8,482.78	70,067,786	8,485.70	70,091,934	1.75	2020/11/21	3.73
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	595,000	11,593.71	68,982,607	11,650.05	69,317,830	2	2021/5/31	3.69
5	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5%	740,000	9,200.74	68,085,499	9,237.34	68,356,366	5.5	2023/4/15	3.64
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	460,000	11,314.65	52,047,419	11,371.87	52,310,633	1.375	2020/2/29	2.79
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	516,000	10,146.45	52,355,682	10,125.75	52,248,870	5.75	2021/5/15	2.78
8	スペイン	国債証券	SPAIN I/L BOND 1.8%	337,000	13,898.86	46,729,580	14,209.17	47,266,736	1.8	2024/11/30	2.52
9	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0318 3.75%	310,000	15,138.83	46,930,389	15,091.58	46,783,917	3.75	2020/9/28	2.49
10	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	270,000	16,501.39	44,553,764	16,604.83	44,833,044	3.5	2026/4/25	2.39
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	348,000	11,338.42	39,457,720	11,386.84	39,626,211	1.75	2023/5/15	2.11
12	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.5%	240,000	15,928.02	38,227,251	15,996.97	38,392,750	5.5	2021/4/30	2.04
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	205,000	17,796.01	36,481,834	18,444.98	37,812,225	3.25	2045/5/25	2.01
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	325,000	11,378.03	36,978,626	11,421.17	37,118,816	1.375	2019/2/28	1.98
15	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	208,000	17,022.40	35,406,612	17,371.03	36,131,744	4.75	2028/9/1	1.92
16	イタリア	国債証券	BTPS I/L 2.1%	225,000	14,205.34	34,503,558	14,372.63	34,536,794	2.1	2021/9/15	1.84
17	イギリス	国債証券	TREASURY 4%	208,000	16,479.73	34,277,842	16,443.94	34,203,411	4	2016/9/7	1.82
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	269,000	11,462.54	30,834,257	11,510.96	30,964,499	1.875	2022/5/31	1.65
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	239,000	10,935.24	26,135,228	10,907.95	26,070,005	2.5	2045/2/15	1.39
20	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.75%	216,000	10,444.30	22,669,519	10,831.80	23,536,611	0.75	2045/2/15	1.25
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	150,000	15,440.68	23,161,021	15,366.73	23,050,102	4.5	2036/2/15	1.23
22	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0321 4.25%	145,000	15,930.57	23,099,333	15,894.81	23,047,487	4.25	2021/9/28	1.23
23	フランス	特殊債券	AGENCE FRANCAISE 1.625%	200,000	11,351.38	22,702,765	11,361.52	22,723,048	1.625	2017/10/4	1.21
24	スイス	社債券	CREDIT SUISSE LD 4.75%	150,000	14,636.33	21,954,503	14,605.68	21,908,531	4.75	2019/8/5	1.17
25	デンマーク	国債証券	DENMARK - BULLET 3%	1,050,000	2,010.86	21,114,080	2,012.47	21,130,997	3	2021/11/15	1.13
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	180,000	11,420.29	20,556,529	11,454.62	20,618,327	1.5	2019/1/31	1.10
27	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1%	148,000	13,835.52	20,476,582	13,836.29	20,477,716	1	2025/8/15	1.09
28	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.5%	210,000	9,742.35	20,458,937	9,708.41	20,387,674	3.5	2020/6/1	1.09
29	イギリス	社債券	BP CAPITAL PLC 3.245%	175,000	11,156.78	19,524,374	11,318.70	19,807,736	3.245	2022/5/6	1.05
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.0%	170,000	11,585.79	19,695,848	11,648.29	19,802,102	2	2020/11/30	1.05

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.72
特殊債券	4.82
社債券	9.78
合計	98.32

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	1,752,738.52	196,882,897	197,218,138	10.50
	カナダドル	買建	488,924.95	40,888,792	42,380,014	2.25
	ユーロ	買建	650,400.00	80,858,013	83,056,080	4.42
	ポンド	買建	395,200.00	63,022,544	63,911,744	3.40
	スイスフラン	買建	51,200.00	5,780,480	5,980,160	0.31
	スウェーデンクローナ	買建	1,213,700.00	16,069,388	16,809,745	0.89
	ノルウェークローネ	買建	1,599,309.09	20,927,873	21,654,644	1.15
	ポーランドズロチ	買建	446,900.00	12,791,463	13,304,213	0.70
	オーストラリアドル	買建	54,900.00	4,692,672	4,718,655	0.25
	ドル	売建	529,103.55	59,482,709	59,534,731	△3.17
	カナダドル	売建	354,175.25	29,691,753	30,699,910	△1.63
	ユーロ	売建	582,700.00	72,241,191	74,410,790	△3.96
	ポンド	売建	14,600.00	2,328,262	2,361,112	△0.12
	スイスフラン	売建	8,100.00	932,822	946,080	△0.05
	スウェーデンクローナ	売建	678,373.09	9,246,225	9,395,467	△0.50
	ノルウェークローネ	売建	1,038,981.62	13,842,735	14,067,810	△0.74
	デンマーククローネ	売建	592,800.00	9,822,696	10,160,592	△0.54
	ポーランドズロチ	売建	63,800.00	1,820,214	1,899,326	△0.10
	オーストラリアドル	売建	1,811,900.00	151,390,485	155,732,805	△8.29
	ニュージーランドドル	売建	1,122,600.00	84,677,718	87,113,760	△4.63
	シンガポールドル	売建	41,000.00	3,318,950	3,410,790	△0.18

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。