有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月10日-平成31年3月11日)

【提出】
2019/06/07 9:02
【資料】
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【項目】
47項目
(4)【設定及び解約の実績】
計算期間設定口数(口)解約口数(口)
第10期計算期間2009年 3月10日~2010年 3月 9日14,611,33010,936,313
第11期計算期間2010年 3月10日~2011年 3月 9日15,083,7709,453,975
第12期計算期間2011年 3月10日~2012年 3月 9日21,078,37910,736,718
第13期計算期間2012年 3月10日~2013年 3月11日78,306,85424,229,705
第14期計算期間2013年 3月12日~2014年 3月10日16,112,66282,671,632
第15期計算期間2014年 3月11日~2015年 3月 9日20,053,76435,888,149
第16期計算期間2015年 3月10日~2016年 3月 9日14,374,5439,785,237
第17期計算期間2016年 3月10日~2017年 3月 9日10,422,9356,610,162
第18期計算期間2017年 3月10日~2018年 3月 9日10,497,70710,833,260
第19期計算期間2018年 3月10日~2019年 3月11日18,736,03314,573,177
 
 
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
国債証券アメリカ610,835,01442.68
イタリア158,185,98211.05
フランス136,410,5829.53
イギリス80,000,0655.59
スペイン78,531,6415.49
ベルギー34,711,8832.43
メキシコ33,248,3842.32
ドイツ26,904,8221.88
カナダ26,889,3941.88
オーストリア17,539,2931.23
デンマーク17,443,0091.22
オーストラリア11,207,6580.78
シンガポール10,307,6680.72
フィンランド8,285,2820.58
マレーシア7,469,8870.52
ポーランド6,655,9930.47
アイルランド6,044,4740.42
スウェーデン5,539,8250.39
ノルウェー1,935,7880.14
小計1,278,146,64489.31
特殊債券国際機関15,495,3331.08
ドイツ8,943,9080.62
小計24,439,2411.71
社債券アメリカ22,738,0811.59
オーストラリア12,964,2050.91
イギリス11,456,3880.80
オランダ8,318,1170.58
小計55,476,7913.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)73,026,8755.10
合計(純資産総額)1,431,089,551100.00
 
その他の資産の投資状況
資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)
為替予約取引買建135,310,5079.45
売建130,130,044△9.09
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/
地域
種類銘柄名数量又は
額面総額
帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
利率
(%)
償還期限投資
比率
(%)
1アメリカ国債
証券
TSY INFL IX
N/B 0.125%
690,00010,902.5481,920,73910,964.8082,483,7010.1252023/1/155.76
2アメリカ国債
証券
US TREASURY
N/B 1.75%
480,00010,793.7751,810,13210,898.6952,313,7491.752023/5/153.66
3イタリア国債
証券
BTPS 3.75%370,00013,283.9549,150,61613,244.3449,004,0593.752021/3/13.42
4フランス国債
証券
FRANCE
O.A.T. 3.5%
299,00015,532.6346,442,57015,547.5746,487,2623.52026/4/253.25
5アメリカ国債
証券
US TREASURY
N/B 1.875%
315,00010,896.0934,322,70310,985.4034,604,0371.8752022/7/312.42
6アメリカ国債
証券
US TREASURY
N/B 2.125%
304,00011,012.2833,477,35911,072.1133,659,2442.1252021/8/152.35
7イタリア国債
証券
BTPS 4.75%208,00014,928.5131,051,31314,948.4431,092,7674.752028/9/12.17
8アメリカ国債
証券
US TREASURY
N/B 2.5%
271,00011,118.9430,132,33711,248.1430,482,4672.52024/5/152.13
9アメリカ国債
証券
US TREASURY
N/B 1.625%
258,00010,461.6726,991,11910,623.8227,409,4651.6252026/2/151.92
10アメリカ国債
証券
US TREASURY
N/B 2.5%
255,00010,087.0825,722,06210,488.5526,745,8152.52045/2/151.87
11フランス国債
証券
FRANCE
O.A.T. 4.25%
164,00015,070.5124,715,64315,101.6524,766,7134.252023/10/251.73
12アメリカ国債
証券
US TREASURY
N/B 1.875%
225,00010,906.5024,539,62810,991.4724,730,8261.8752022/5/311.73
13スペイン国債
証券
SPANISH
GOV'T 2.15%
170,00013,706.5823,301,19013,719.0323,322,3652.152025/10/311.63
14メキシコ国債
証券
MEXICAN
BONOS 7.5%
4,000,000550.0222,000,908557.4122,296,5767.52027/6/31.56
15フランス国債
証券
FRANCE
O.A.T. 2.75%
145,00015,085.4621,873,92015,305.9322,193,6032.752027/10/251.55
16アメリカ国債
証券
US TREASURY
N/B 1.375%
200,00010,590.8721,181,74810,705.3321,410,6651.3752023/9/301.50
17アメリカ国債
証券
US TREASURY
N/B 1.625%
180,00011,015.7519,828,36411,029.6319,853,3371.6252019/12/311.39
18アメリカ国債
証券
US TREASURY
N/B 2.875%
170,00010,869.2118,477,66611,289.7619,192,5982.8752043/5/151.34
19フランス国債
証券
FRANCE
O.A.T. 3.25%
100,00017,714.9217,714,92418,324.0218,324,0223.252045/5/251.28
20アメリカ国債
証券
US TREASURY
N/B 2.375%
160,00010,939.4517,503,12311,132.8117,812,5082.3752027/5/151.24
21アメリカ国債
証券
US TREASURY
N/B 2%
160,00010,961.9917,539,19411,043.0717,668,91422022/2/151.23
22アメリカ国債
証券
US TREASURY
N/B 2%
160,00010,926.4417,482,31211,022.6917,636,31122022/11/301.23
23アメリカ国債
証券
US TREASURY
N/B 2.75%
150,00011,241.2016,861,80911,350.4617,025,6922.752023/7/311.19
24イギリス国債
証券
TREASURY
3.5%
82,00019,876.0316,298,34720,470.4516,785,7703.52045/1/221.17
25アメリカ国債
証券
US TREASURY
N/B 1.5%
155,00010,706.1916,594,60910,810.2516,755,8911.52023/2/281.17
26アメリカ国債
証券
US TREASURY
N/B 1.25%
150,00010,829.3216,243,99310,886.5516,329,8371.252021/3/311.14
27国際機関特殊
債券
INT BK
RECON&DEV
3.5%
200,0007,726.1215,452,2567,747.6615,495,3333.52021/1/221.08
28アメリカ国債
証券
US TREASURY
N/B 3.125%
130,00011,403.3514,824,36211,837.7715,389,1103.1252041/11/151.08
29デン
マーク
国債
証券
DENMARK -
BULLET 3%
840,0001,827.4615,350,6701,827.6215,352,07132021/11/151.07
30スペイン国債
証券
SPANISH
GOV'T 5.5%
110,00013,979.9915,377,99113,955.0815,350,5885.52021/4/301.07
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
国債証券89.31
特殊債券1.71
社債券3.88
合計94.90
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額
(円)
評価額
(円)
投資比率
(%)
為替予約取引ドル買建231,890.2125,598,24325,656,3321.79
カナダドル買建23,700.001,951,4581,954,5390.13
ユーロ買建235,400.0029,330,84029,326,1322.04
ポンド買建126,400.0018,156,09618,303,9841.27
スウェーデンクローナ買建1,119,400.0013,175,33813,365,6360.93
ノルウェークローネ買建2,833,200.0035,868,31236,349,9562.54
ポーランドズロチ買建62,300.001,798,6011,802,3390.12
オーストラリアドル買建11,002.70854,689863,0510.06
南アフリカランド買建1,019,700.007,729,3267,688,5380.53
ドル売建408,900.0045,170,07145,240,696△3.16
メキシコペソ売建3,904,800.0021,878,41922,101,168△1.54
ユーロ売建104,100.0012,994,33112,968,778△0.90
ポンド売建30,700.004,468,8254,445,667△0.31
デンマーククローネ売建600,900.0010,035,03010,029,021△0.70
オーストラリアドル売建186,800.0014,510,62414,652,592△1.02
ニュージーランドドル売建208,600.0015,667,94615,670,032△1.09
シンガポールドル売建61,500.004,999,9505,022,090△0.35
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。