- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/03/11-2026/03/09)
①【純資産の推移】
明治安田外国債券ファンド
明治安田外国債券ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期計算期間末 | (2017年 3月 9日) | 124,770,643 | 126,047,958 | 13,675 | 13,815 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 3月 9日) | 124,914,677 | 126,369,097 | 13,742 | 13,902 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 3月11日) | 130,384,007 | 131,714,904 | 13,715 | 13,855 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 3月 9日) | 134,809,562 | 137,169,069 | 13,712 | 13,952 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 3月 9日) | 137,393,084 | 139,215,170 | 14,327 | 14,517 |
| 第22期計算期間末 | (2022年 3月 9日) | 123,797,827 | 124,239,783 | 14,006 | 14,056 |
| 第23期計算期間末 | (2023年 3月 9日) | 116,900,421 | 117,653,293 | 13,975 | 14,065 |
| 第24期計算期間末 | (2024年 3月11日) | 130,827,634 | 133,107,682 | 15,492 | 15,762 |
| 第25期計算期間末 | (2025年 3月10日) | 142,073,892 | 143,738,365 | 15,364 | 15,544 |
| 第26期計算期間末 | (2026年 3月 9日) | 154,072,187 | 157,976,686 | 16,968 | 17,398 |
| 2025年 3月末日 | 146,628,003 | ― | 15,613 | ― | |
| 4月末日 | 143,289,005 | ― | 15,327 | ― | |
| 5月末日 | 139,765,264 | ― | 15,416 | ― | |
| 6月末日 | 143,281,295 | ― | 15,779 | ― | |
| 7月末日 | 145,523,246 | ― | 16,024 | ― | |
| 8月末日 | 145,231,714 | ― | 15,985 | ― | |
| 9月末日 | 148,100,547 | ― | 16,251 | ― | |
| 10月末日 | 152,851,058 | ― | 16,833 | ― | |
| 11月末日 | 155,178,989 | ― | 17,181 | ― | |
| 12月末日 | 157,566,858 | ― | 17,218 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 155,615,984 | ― | 17,048 | ― | |
| 2月末日 | 158,716,623 | ― | 17,430 | ― | |
| 3月末日 | 157,213,830 | ― | 16,835 | ― | |
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