- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月12日-令和2年3月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2010年 3月 9日) | 111,106,478 | 113,866,683 | 11,673 | 11,963 |
| 第11期計算期間末 | (2011年 3月 9日) | 108,080,536 | 110,298,340 | 10,721 | 10,941 |
| 第12期計算期間末 | (2012年 3月 9日) | 121,886,984 | 124,554,607 | 10,966 | 11,206 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 3月11日) | 213,525,148 | 217,325,394 | 12,923 | 13,153 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 3月10日) | 139,512,934 | 142,473,008 | 14,139 | 14,439 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 3月 9日) | 126,983,453 | 129,468,495 | 15,330 | 15,630 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 3月 9日) | 124,406,089 | 126,154,570 | 14,230 | 14,430 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 3月 9日) | 124,770,643 | 126,047,958 | 13,675 | 13,815 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 3月 9日) | 124,914,677 | 126,369,097 | 13,742 | 13,902 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 3月11日) | 130,384,007 | 131,714,904 | 13,715 | 13,855 |
| 2018年 9月末日 | 131,725,759 | ― | 14,084 | ― | |
| 10月末日 | 129,850,402 | ― | 13,784 | ― | |
| 11月末日 | 132,887,205 | ― | 13,892 | ― | |
| 12月末日 | 135,960,057 | ― | 13,778 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 134,209,068 | ― | 13,704 | ― | |
| 2月末日 | 131,818,007 | ― | 13,879 | ― | |
| 3月末日 | 131,350,870 | ― | 13,882 | ― | |
| 4月末日 | 130,540,899 | ― | 13,851 | ― | |
| 5月末日 | 129,320,530 | ― | 13,701 | ― | |
| 6月末日 | 133,987,696 | ― | 13,868 | ― | |
| 7月末日 | 129,000,103 | ― | 13,895 | ― | |
| 8月末日 | 128,721,544 | ― | 13,969 | ― | |
| 9月末日 | 129,522,799 | ― | 14,011 | ― | |
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