有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

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【提出】: 2014/06/09 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
	分配落	分配付	分配落	分配付
第1期計算期間末(平成13年3月9日)	2,147,217,312	2.230.583.906	11,281	11,719
第2期計算期間末(平成14年3月11日)	2,477,280,690	2,489,668,920	11,998	12,058
第3期計算期間末(平成15年3月10日)	2,713,370,732	2,830,804,521	13,170	13,740
第4期計算期間末(平成16年3月9日)	1,589,951,597	1,635,020,968	13,758	14,148
第5期計算期間末(平成17年3月9日)	136,077,141	140,393,491	13,556	13,986
第6期計算期間末(平成18年3月9日)	142,898,048	147,707,103	13,966	14,436
第7期計算期間末(平成19年3月9日)	122,440,910	126,482,251	14,543	15,023
第8期計算期間末(平成20年3月10日)	127,193,700	130,812,791	14,058	14,458
第9期計算期間末(平成21年3月9日)	110,680,420	114,340,599	12,096	12,496
第10期計算期間末(平成22年3月9日)	111,106,478	113,866,683	11,673	11,963
第11期計算期間末(平成23年3月9日)	108,080,536	110,298,340	10,721	10,941
第12期計算期間末(平成24年3月9日)	121,886,984	124,554,607	10,966	11,206
第13期計算期間末(平成25年3月11日)	213,525,148	217,325,394	12,923	13,153
第14期計算期間末(平成26年3月10日)	139,512,934	142,473,008	14,139	14,439

	純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
平成25年3月末日	140,220,017		12,662
平成25年4月末日	144,181,184		13,513
平成25年5月末日	144,577,796		13,663
平成25年6月末日	138,412,048		12,990
平成25年7月末日	138,120,694		13,118
平成25年8月末日	138,532,533		13,024
平成25年9月末日	139,297,790		13,200
平成25年10月末日	143,007,683		13,551
平成25年11月末日	148,327,017		14,011
平成25年12月末日	150,320,440		14,336
平成26年1月末日	143,866,877		14,117
平成26年2月末日	140,554,889		14,212
平成26年3月末日	140,860,882		14,132

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

開示資料

決算