- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月10日-平成28年3月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成19年 3月 9日) | 122,440,910 | 126,482,251 | 14,543 | 15,023 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年 3月10日) | 127,193,700 | 130,812,791 | 14,058 | 14,458 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 3月 9日) | 110,680,420 | 114,340,599 | 12,096 | 12,496 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 3月 9日) | 111,106,478 | 113,866,683 | 11,673 | 11,963 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 3月 9日) | 108,080,536 | 110,298,340 | 10,721 | 10,941 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 3月 9日) | 121,886,984 | 124,554,607 | 10,966 | 11,206 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 3月11日) | 213,525,148 | 217,325,394 | 12,923 | 13,153 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 3月10日) | 139,512,934 | 142,473,008 | 14,139 | 14,439 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 3月 9日) | 126,983,453 | 129,468,495 | 15,330 | 15,630 |
| 第16期計算期間末 | (平成28年 3月 9日) | 124,406,089 | 126,154,570 | 14,230 | 14,430 |
| 平成27年 3月末日 | 130,634,990 | ― | 15,412 | ― | |
| 4月末日 | 128,753,340 | ― | 15,411 | ― | |
| 5月末日 | 129,889,121 | ― | 15,674 | ― | |
| 6月末日 | 130,665,680 | ― | 15,396 | ― | |
| 7月末日 | 133,437,160 | ― | 15,619 | ― | |
| 8月末日 | 131,651,651 | ― | 15,370 | ― | |
| 9月末日 | 131,719,986 | ― | 15,295 | ― | |
| 10月末日 | 133,629,466 | ― | 15,342 | ― | |
| 11月末日 | 133,565,850 | ― | 15,319 | ― | |
| 12月末日 | 132,147,100 | ― | 15,092 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 131,073,995 | ― | 15,290 | ― | |
| 2月末日 | 125,300,586 | ― | 14,486 | ― | |
| 3月末日 | 129,322,139 | ― | 14,575 | ― | |
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