- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/12-2025/03/10)
①【純資産の推移】
明治安田外国債券ファンド
明治安田外国債券ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期計算期間末 | (2015年 3月 9日) | 126,983,453 | 129,468,495 | 15,330 | 15,630 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 3月 9日) | 124,406,089 | 126,154,570 | 14,230 | 14,430 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 3月 9日) | 124,770,643 | 126,047,958 | 13,675 | 13,815 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 3月 9日) | 124,914,677 | 126,369,097 | 13,742 | 13,902 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 3月11日) | 130,384,007 | 131,714,904 | 13,715 | 13,855 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 3月 9日) | 134,809,562 | 137,169,069 | 13,712 | 13,952 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 3月 9日) | 137,393,084 | 139,215,170 | 14,327 | 14,517 |
| 第22期計算期間末 | (2022年 3月 9日) | 123,797,827 | 124,239,783 | 14,006 | 14,056 |
| 第23期計算期間末 | (2023年 3月 9日) | 116,900,421 | 117,653,293 | 13,975 | 14,065 |
| 第24期計算期間末 | (2024年 3月11日) | 130,827,634 | 133,107,682 | 15,492 | 15,762 |
| 2023年 9月末日 | 128,632,487 | ― | 14,973 | ― | |
| 10月末日 | 128,603,825 | ― | 14,898 | ― | |
| 11月末日 | 130,815,268 | ― | 15,431 | ― | |
| 12月末日 | 129,076,613 | ― | 15,455 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 131,987,186 | ― | 15,687 | ― | |
| 2月末日 | 134,036,934 | ― | 15,868 | ― | |
| 3月末日 | 134,903,106 | ― | 15,779 | ― | |
| 4月末日 | 137,616,089 | ― | 16,026 | ― | |
| 5月末日 | 139,734,612 | ― | 16,096 | ― | |
| 6月末日 | 142,955,906 | ― | 16,615 | ― | |
| 7月末日 | 139,697,332 | ― | 15,997 | ― | |
| 8月末日 | 136,909,571 | ― | 15,581 | ― | |
| 9月末日 | 136,373,147 | ― | 15,606 | ― | |
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