- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月11日-平成27年3月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成17年 3月 9日) | 136,077,141 | 140,393,491 | 13,556 | 13,986 |
| 第6期計算期間末 | (平成18年 3月 9日) | 142,898,048 | 147,707,103 | 13,966 | 14,436 |
| 第7期計算期間末 | (平成19年 3月 9日) | 122,440,910 | 126,482,251 | 14,543 | 15,023 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年 3月10日) | 127,193,700 | 130,812,791 | 14,058 | 14,458 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 3月 9日) | 110,680,420 | 114,340,599 | 12,096 | 12,496 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 3月 9日) | 111,106,478 | 113,866,683 | 11,673 | 11,963 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 3月 9日) | 108,080,536 | 110,298,340 | 10,721 | 10,941 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 3月 9日) | 121,886,984 | 124,554,607 | 10,966 | 11,206 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 3月11日) | 213,525,148 | 217,325,394 | 12,923 | 13,153 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 3月10日) | 139,512,934 | 142,473,008 | 14,139 | 14,439 |
| 平成25年 9月末日 | 139,297,790 | ― | 13,200 | ― | |
| 10月末日 | 143,007,683 | ― | 13,551 | ― | |
| 11月末日 | 148,327,017 | ― | 14,011 | ― | |
| 12月末日 | 150,320,440 | ― | 14,336 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 143,866,877 | ― | 14,117 | ― | |
| 2月末日 | 140,554,889 | ― | 14,212 | ― | |
| 3月末日 | 140,860,882 | ― | 14,132 | ― | |
| 4月末日 | 140,422,362 | ― | 14,202 | ― | |
| 5月末日 | 137,437,566 | ― | 14,151 | ― | |
| 6月末日 | 132,867,965 | ― | 14,194 | ― | |
| 7月末日 | 133,870,311 | ― | 14,330 | ― | |
| 8月末日 | 141,075,726 | ― | 14,524 | ― | |
| 9月末日 | 133,962,474 | ― | 14,908 | ― | |
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