- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月10日-令和4年3月9日)
①【純資産の推移】
明治安田外国債券ファンド
明治安田外国債券ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期計算期間末 | (2013年 3月11日) | 213,525,148 | 217,325,394 | 12,923 | 13,153 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 3月10日) | 139,512,934 | 142,473,008 | 14,139 | 14,439 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 3月 9日) | 126,983,453 | 129,468,495 | 15,330 | 15,630 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 3月 9日) | 124,406,089 | 126,154,570 | 14,230 | 14,430 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 3月 9日) | 124,770,643 | 126,047,958 | 13,675 | 13,815 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 3月 9日) | 124,914,677 | 126,369,097 | 13,742 | 13,902 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 3月11日) | 130,384,007 | 131,714,904 | 13,715 | 13,855 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 3月 9日) | 134,809,562 | 137,169,069 | 13,712 | 13,952 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 3月 9日) | 137,393,084 | 139,215,170 | 14,327 | 14,517 |
| 第22期計算期間末 | (2022年 3月 9日) | 123,797,827 | 124,239,783 | 14,006 | 14,056 |
| 2021年 3月末日 | 140,872,329 | ― | 14,409 | ― | |
| 4月末日 | 139,193,084 | ― | 14,385 | ― | |
| 5月末日 | 141,327,682 | ― | 14,547 | ― | |
| 6月末日 | 139,103,520 | ― | 14,501 | ― | |
| 7月末日 | 139,784,182 | ― | 14,564 | ― | |
| 8月末日 | 139,758,451 | ― | 14,541 | ― | |
| 9月末日 | 138,707,807 | ― | 14,464 | ― | |
| 10月末日 | 142,253,853 | ― | 14,748 | ― | |
| 11月末日 | 139,241,379 | ― | 14,537 | ― | |
| 12月末日 | 145,132,403 | ― | 14,622 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 134,945,174 | ― | 14,367 | ― | |
| 2月末日 | 123,928,108 | ― | 14,088 | ― | |
| 3月末日 | 129,266,247 | ― | 14,505 | ― | |
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