有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年4月21日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成26年4月21日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田アメリカ株式マザーファンド	266,188,623	407,215,355
合計		266,188,623	407,215,355

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田アメリカ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田アメリカ株式マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成26年4月21日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	△4,474,057
コール・ローン	6,009,579
株式	1,457,835,248
投資信託受益証券	28,565,469
投資証券	14,329,662
未収入金	5,004,651
未収配当金	1,635,117
未収利息	3
流動資産合計	1,508,905,672
資産合計	1,508,905,672
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	920
未払解約金	6,056,178
流動負債合計	6,057,098
負債合計	6,057,098
純資産の部
元本等
元本	982,389,572
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	520,459,002
元本等合計	1,502,848,574
純資産合計	1,502,848,574
負債純資産合計	1,508,905,672

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成26年4月21日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末および当期末が休日のため、平成25年4月23日から平成26年4月21日までとなっております。

(その他の注記)

(平成26年4月21日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成25年4月23日 至 平成26年4月21日)の元本状況
期首(平成25年4月23日)の元本額	1,147,554,446円
対象期間中の追加設定元本額	189,779,362円
対象期間中の一部解約元本額	354,944,236円
平成26年4月21日現在の元本額の内訳 ※
明治安田アメリカ株式ファンド	266,188,623円
明治安田ライフプランファンド20	25,613,658円
明治安田ライフプランファンド50	104,822,324円
明治安田ライフプランファンド70	92,221,762円
フコク株25大河	57,857,427円
フコク株50大河	127,867,000円
フコク株75大河	157,146,856円
楽天資産形成ファンド	115,043,381円
明治安田VAアメリカ株式ファンド(適格機関投資家専用)	15,785,608円
明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	2,798,853円
明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	6,391,943円
明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	5,738,616円
大河25VA 適格機関投資家専用	1,000,190円
大河50VA 適格機関投資家専用	1,733,628円
大河75VA 適格機関投資家専用	2,179,703円
計	982,389,572円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.5298円
(10,000口当たり純資産額)	(15,298円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成26年4月21日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	AMAZON.COM INC	240	324.91	77,978.40
	ABBOTT LABORATORIES	560	38.93	21,800.80
	AES CORP	3,040	14.26	43,350.40
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,050	190.01	199,510.50
	ALLERGAN INC	350	133.92	46,872.00
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	390	66.98	26,122.20
	ALLSTATE CORP	820	55.77	45,731.40
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	850	93.10	79,135.00
	AMGEN INC	510	115.46	58,884.60
	HESS CORP	580	87.27	50,616.60
	AMERICAN EXPRESS CO	850	86.22	73,287.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	700	51.73	36,211.00
	AFLAC INC	760	63.05	47,918.00
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,460	50.82	74,197.20
	ANADARKO PETROLEUM CORP	230	98.96	22,760.80
	VALERO ENERGY CORP	1,230	56.00	68,880.00
	COMCAST CORP-CLASS A	2,200	49.10	108,020.00
	APPLE INC	820	524.94	430,450.80
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,310	45.04	59,002.40
	AUTOZONE INC	60	516.16	30,969.60
	BAKER HUGHES INC	880	68.33	60,130.40
	BALL CORP	980	56.24	55,115.20
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,670	127.18	212,390.60
	CR BARD INC	270	139.49	37,662.30
	BAXTER INTERNATIONAL INC	480	72.81	34,948.80
	BED BATH & BEYOND INC	640	63.70	40,768.00
	BECTON DICKINSON AND CO	350	113.16	39,606.00
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,040	47.60	192,304.00
	BOEING CO/THE	680	127.92	86,985.60
	BORGWARNER INC	390	62.59	24,410.10
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	790	49.46	39,073.40
	FEDEX CORP	540	135.55	73,197.00
	QUANTA SERVICES INC	680	36.64	24,915.20
	CSX CORP	1,380	28.15	38,847.00
	CABOT OIL & GAS CORP	1,170	34.92	40,856.40
	CATERPILLAR INC	270	102.83	27,764.10
	CELGENE CORP	430	141.51	60,849.30
	JPMORGAN CHASE & CO	3,580	55.22	197,687.60
	CHUBB CORP	330	90.81	29,967.30
	CIGNA CORP	680	75.64	51,435.20
	CISCO SYSTEMS INC	4,770	23.21	110,711.70
	COCA-COLA CO/THE	2,210	40.72	89,991.20
	COLGATE-PALMOLIVE CO	540	66.94	36,147.60
	CA INC	1,040	30.41	31,626.40
	CONSOLIDATED EDISON INC	770	56.50	43,505.00
	CMS ENERGY CORP	1,520	29.78	45,265.60
	CORNING INC	1,450	21.04	30,508.00
	CUMMINS INC	350	146.28	51,198.00
	L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	380	117.73	44,737.40
	DANAHER CORP	580	72.85	42,253.00
	MOODY'S CORP	460	78.85	36,271.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1,220	49.55	60,451.00
	TARGET CORP	580	60.00	34,800.00
	DEERE & CO	450	93.40	42,030.00
	WALT DISNEY CO/THE	1,240	79.99	99,187.60
	DOLLAR TREE INC	770	51.09	39,339.30
	DOW CHEMICAL CO/THE	1,320	48.72	64,310.40
	EBAY INC	800	54.97	43,976.00
	EMC CORP/MASS	2,920	26.62	77,730.40
	BANK OF AMERICA CORP	9,910	16.15	160,046.50
	CITIGROUP INC	2,680	48.22	129,229.60
	EASTMAN CHEMICAL CO	410	88.58	36,317.80
	EMERSON ELECTRIC CO	550	68.44	37,642.00
	EOG RESOURCES INC	640	102.45	65,568.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	500	72.15	36,075.00
	EXXON MOBIL CORP	3,740	100.42	375,570.80
	FMC CORP	410	76.75	31,467.50
	NEXTERA ENERGY INC	360	96.59	34,772.40
	ASSURANT INC	520	65.95	34,294.00
	FIFTH THIRD BANCORP	1,230	20.95	25,768.50
	FISERV INC	780	57.58	44,912.40
	MACY'S INC	790	56.83	44,895.70
	FRANKLIN RESOURCES INC	1,120	53.70	60,144.00
	FREEPORT-MCMORAN COPPER	980	33.01	32,349.80
	GAP INC/THE	970	38.58	37,422.60
	GILEAD SCIENCES INC	1,130	70.00	79,100.00
	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	1,770	27.00	47,790.00
	MCKESSON CORP	350	170.98	59,843.00
	GENERAL ELECTRIC CO	6,990	26.56	185,654.40
	HALLIBURTON CO	1,500	60.90	91,350.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	210	157.44	33,062.40
	HARRIS CORP	460	72.22	33,221.20
	HELMERICH & PAYNE	450	110.84	49,878.00
	HEWLETT-PACKARD CO	1,660	31.93	53,003.80
	UNUM GROUP	780	33.92	26,457.60
	HOME DEPOT INC	1,170	77.09	90,195.30
	HUMANA INC	340	104.74	35,611.60
	BIOGEN IDEC INC	210	290.54	61,013.40
	INTEL CORP	3,770	27.04	101,940.80
	INTERNATIONAL PAPER CO	1,160	45.46	52,733.60
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	650	63.73	41,424.50
	JOHNSON & JOHNSON	2,130	98.96	210,784.80
	KELLOGG CO	670	66.34	44,447.80
	KIMBERLY-CLARK CORP	500	112.54	56,270.00
	BLACKROCK INC	100	308.38	30,838.00
	KOHLS CORP	490	54.26	26,587.40
	KROGER CO	1,470	44.28	65,091.60
	ELI LILLY & CO	380	60.43	22,963.40
	LINCOLN NATIONAL CORP	580	48.07	27,880.60
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	540	98.00	52,920.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	660	54.65	36,069.00
	LOCKHEED MARTIN CORP	380	160.25	60,895.00
	LOWE'S COS INC	1,020	46.80	47,736.00
	SCANA CORP	630	52.69	33,194.70
	MCDONALD'S CORP	560	100.25	56,140.00
	MCGRAW HILL FINANCIAL INC	610	76.67	46,768.70
	MARSH & MCLENNAN COS	660	48.27	31,858.20
	METLIFE INC	930	51.20	47,616.00
	MEDTRONIC INC	570	58.55	33,373.50
	CVS CAREMARK CORP	1,470	73.74	108,397.80
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	510	101.31	51,668.10
	MICROSOFT CORP	6,040	40.01	241,660.40
	MICRON TECHNOLOGY INC	1,920	23.91	45,907.20
	3M CO	370	137.73	50,960.10
	MYLAN INC	870	46.92	40,820.40
	XCEL ENERGY INC	1,280	31.33	40,102.40
	FORD MOTOR CO	1,940	16.00	31,040.00
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	880	82.37	72,485.60
	NETAPP INC	1,120	35.87	40,174.40
	DUN & BRADSTREET CORP	350	105.00	36,750.00
	NIKE INC -CL B	460	74.03	34,053.80
	NORDSTROM INC	480	60.84	29,203.20
	NORFOLK SOUTHERN CORP	400	96.27	38,508.00
	NORTHROP GRUMMAN CORP	460	122.00	56,120.00
	WELLS FARGO & CO	4,180	48.93	204,527.40
	MONSANTO CO	310	112.95	35,014.50
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	660	74.89	49,427.40
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	650	96.60	62,790.00
	ORACLE CORP	3,170	40.08	127,053.60
	OWENS-ILLINOIS INC	1,130	33.69	38,069.70
	PARKER HANNIFIN CORP	220	125.35	27,577.00
	PEPSICO INC	1,030	85.55	88,116.50
	PFIZER INC	5,290	30.25	160,022.50
	CONOCOPHILLIPS	1,280	74.77	95,705.60
	PETSMART INC	550	66.80	36,740.00
	ALTRIA GROUP INC	1,860	38.45	71,517.00
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	490	83.77	41,047.30
	AETNA INC	830	67.77	56,249.10
	FLUOR CORP	550	77.87	42,828.50
	COSTCO WHOLESALE CORP	380	113.50	43,130.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	590	59.48	35,093.20
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,860	81.760	152,073.60
	PROGRESSIVE CORP	1,300	23.96	31,148.00
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,130	39.430	44,555.90
	QUALCOMM INC	1,370	81.32	111,408.40
	US BANCORP	1,330	40.25	53,532.50
	ROSS STORES INC	570	68.99	39,324.30
	RAYTHEON COMPANY	560	100.13	56,072.80
	RYDER SYSTEM INC	530	80.09	42,447.70
	FMC TECHNOLOGIES INC	510	54.80	27,948.00
	SANDISK CORP	410	82.99	34,025.90
	ST JUDE MEDICAL INC	510	62.49	31,869.90
	TRAVELERS COS INC/THE	620	86.68	53,741.60
	MERCK & CO. INC.	1,740	56.47	98,257.80
	PRICELINE GROUP INC/THE	40	1,208.36	48,334.40
	SCHLUMBERGER LTD	1,330	99.91	132,880.30
	ZIMMER HOLDINGS INC	460	90.99	41,855.40
	WELLPOINT INC	450	92.00	41,400.00
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	240	197.59	47,421.60
	EDISON INTERNATIONAL	900	56.38	50,742.00
	SOUTHWEST AIRLINES CO	2,380	23.49	55,906.20
	AT&T INC	5,000	36.04	180,200.00
	CHEVRON CORP	1,650	123.68	204,072.00
	STARBUCKS CORP	210	70.15	14,731.50
	SUNTRUST BANKS INC	1,070	37.95	40,606.50
	TESORO CORP	630	52.88	33,314.40
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	430	119.30	51,299.00
	TORCHMARK CORP	420	78.48	32,961.60
	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	430	69.51	29,889.30
	TYSON FOODS INC-CL A	1,150	42.65	49,047.50
	MARATHON OIL CORP	1,390	36.73	51,054.70
	UNION PACIFIC CORP	430	189.59	81,523.70
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	560	118.57	66,399.20
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,100	75.78	83,358.00
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	510	80.28	40,942.80
	WALGREEN CO	1,070	66.75	71,422.50
	WAL-MART STORES INC	1,570	77.66	121,926.20
	WESTERN DIGITAL CORP	500	91.05	45,525.00
	WHIRLPOOL CORP	320	153.75	49,200.00
	WHOLE FOODS MARKET INC	910	48.13	43,798.30
	NASDAQ OMX GROUP/THE	1,150	35.01	40,261.50
	WISCONSIN ENERGY CORP	450	47.61	21,424.50
	TJX COMPANIES INC	1,080	58.70	63,396.00
	REGIONS FINANCIAL CORP	3,070	10.22	31,375.40
	GOOGLE INC-CL A	240	543.34	130,401.60
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	200	242.34	48,468.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	430	106.03	45,592.90
	VIACOM INC-CLASS B	840	84.05	70,602.00
	MASTERCARD INC-CLASS A	1,220	74.130	90,438.60
	WESTERN UNION CO	2,230	15.25	34,007.50
	DELTA AIR LINES INC	1,590	33.76	53,678.40
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,070	56.86	60,840.20
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	950	83.15	78,992.50
	VISA INC-CLASS A SHARES	490	207.95	101,895.50
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	390	52.54	20,490.60
	LORILLARD INC	1,040	54.52	56,700.80
	SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	440	74.39	32,731.60
	ACE LTD	570	100.94	57,535.80
	MARATHON PETROLEUM CORP	760	89.91	68,331.60
	CAREFUSION CORP	710	38.50	27,335.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	880	92.11	81,056.80
	COCA-COLA ENTERPRISES	500	45.19	22,595.00
	ACCENTURE PLC-CL A	950	78.90	74,955.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	1,030	55.57	57,237.10
	DOLLAR GENERAL CORP	750	55.43	41,572.50
	AON PLC	480	82.14	39,427.20
	XL GROUP PLC	510	31.23	15,927.30
	TE CONNECTIVITY LTD	610	61.07	37,252.70
	TIME WARNER CABLE	150	135.33	20,299.50
	TIME WARNER INC	770	65.15	50,165.50
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	200	146.44	29,288.00
	GENERAL MOTORS CO	1,360	33.98	46,212.80
	COVIDIEN PLC	400	69.86	27,944.00
	CBRE GROUP INC	1,400	26.96	37,744.00
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	630	67.20	42,336.00
	PHILLIPS 66	920	80.28	73,857.60
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	1,020	72.29	73,735.80
	FACEBOOK INC-A	1,220	58.94	71,906.80
	DUKE ENERGY CORP	210	72.57	15,239.70
	ADT CORP	1,300	30.22	39,286.00
	DIRECTV	870	75.64	65,806.80
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	440	34.65	15,246.00
	KRAFT FOODS GROUP INC	610	56.91	34,715.10
	ABBVIE INC	1,160	48.55	56,318.00
	ZOETIS INC	1,190	28.60	34,034.00
	FOSSIL GROUP INC	360	109.42	39,391.20
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	660	32.52	21,463.20
	GOOGLE INC-CL C	240	536.10	128,664.00
小計		241,730		14,201,999.50
				(1,457,835,248)
合計				1,457,835,248
				(1,457,835,248)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式228銘柄	97.0%	100.0%

(2)株式以外の有価証券 (平成26年4月21日現在)

種類	銘柄	口数(口)	評価額		備考
			単価	金額
投資信託受益証券
米ドル	SPDR S&P 500 ETF TRUST	1,493	186.39	278,280.27
小計		1,493		278,280.27
				(28,565,469)
投資証券
米ドル	EQUITY RESIDENTIAL	270	57.50	15,525.00
	HOST HOTELS & RESORTS INC	1,600	20.98	33,568.00
	SIMON PROPERTY GROUP INC	270	169.86	45,862.20
	PUBLIC STORAGE	120	172.28	20,673.60
	AMERICAN TOWER CORP INC CL-A	290	82.65	23,968.50
小計		2,550		139,597.30
				(14,329,662)
合計				42,895,131
				(42,895,131)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券1銘柄	1.9%	66.6%
	投資証券5銘柄	1.0%	33.4%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(平成26年4月21日現在)
区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市 場 取 引 以 外 の 取 引	為替予約取引
	売建	409,640	-	410,560	△920
	米ドル	409,640	-	410,560	△920
合計		-	-	-	△920

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。