有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/04/21-2023/04/20)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「明治安田アメリカ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田アメリカ株式マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 明治安田アメリカ株式マザーファンド | 311,630,373 | 1,582,988,805 | |
| 合計 | 311,630,373 | 1,582,988,805 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「明治安田アメリカ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田アメリカ株式マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2023年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,287,474 |
| 金銭信託 | 7,024,528 |
| 株式 | 3,991,324,084 |
| 投資信託受益証券 | 27,546,754 |
| 投資証券 | 99,201,899 |
| 未収入金 | 13,011,051 |
| 未収配当金 | 2,132,516 |
| 流動資産合計 | 4,142,528,306 |
| 資産合計 | 4,142,528,306 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 10,829 |
| 未払解約金 | 10,210,000 |
| その他未払費用 | 743 |
| 流動負債合計 | 10,221,572 |
| 負債合計 | 10,221,572 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 813,500,845 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,318,805,889 |
| 元本等合計 | 4,132,306,734 |
| 純資産合計 | 4,132,306,734 |
| 負債純資産合計 | 4,142,528,306 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| (2)投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。 | |
| (3)投資証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。 | |
| (4)為替予約取引 | |
| 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 |
| 受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金を計上しております。 | |
| (2)有価証券売買等損益の計上基準 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (3)為替差損益の計上基準 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) |
| 2023年 4月20日現在 | ||
| 1. | 元本の移動 | |
| 期首 | 2022年 4月21日 | |
| 期首元本額 | 790,326,382円 | |
| 期末元本額 | 813,500,845円 | |
| 期中追加設定元本額 | 107,863,487円 | |
| 期中一部解約元本額 | 84,689,024円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 明治安田アメリカ株式ファンド | 311,630,373円 | |
| 明治安田ライフプランファンド20 | 9,354,565円 | |
| 明治安田ライフプランファンド50 | 45,053,775円 | |
| 明治安田ライフプランファンド70 | 45,634,930円 | |
| フコク株25大河 | 22,980,757円 | |
| フコク株50大河 | 58,695,028円 | |
| フコク株75大河 | 84,178,088円 | |
| 楽天資産形成ファンド | 223,817,017円 | |
| 明治安田VAアメリカ株式ファンド(適格機関投資家専用) | 9,402,075円 | |
| 明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用) | 368,801円 | |
| 明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用) | 692,125円 | |
| 明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用) | 1,693,311円 | |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 5.0797円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (50,797円) | |
| (注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | CHEVRON CORP | 1,050 | 170.68 | 179,214.00 | |
| CONOCOPHILLIPS | 1,190 | 105.26 | 125,259.40 | ||
| DEVON ENERGY CORP | 260 | 54.85 | 14,261.00 | ||
| EOG RESOURCES INC | 80 | 118.80 | 9,504.00 | ||
| EXXON MOBIL CORP | 3,410 | 116.57 | 397,503.70 | ||
| HALLIBURTON CO | 1,220 | 34.11 | 41,614.20 | ||
| KINDER MORGAN INC | 950 | 17.60 | 16,720.00 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 1,210 | 126.39 | 152,931.90 | ||
| ONEOK INC | 2,600 | 66.35 | 172,510.00 | ||
| PHILLIPS 66 | 110 | 103.06 | 11,336.60 | ||
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 60 | 227.31 | 13,638.60 | ||
| SCHLUMBERGER LTD | 2,680 | 52.63 | 141,048.40 | ||
| TARGA RESOURCES CORP | 1,260 | 76.23 | 96,049.80 | ||
| VALERO ENERGY CORP | 390 | 124.40 | 48,516.00 | ||
| WILLIAMS COS INC | 650 | 30.08 | 19,552.00 | ||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 240 | 290.50 | 69,720.00 | ||
| AMCOR PLC | 1,150 | 11.08 | 12,742.00 | ||
| CELANESE CORP-SERIES A | 840 | 109.11 | 91,652.40 | ||
| CORTEVA INC | 910 | 62.25 | 56,647.50 | ||
| DOW INC | 990 | 56.44 | 55,875.60 | ||
| LINDE PLC | 430 | 365.31 | 157,083.30 | ||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 1,660 | 96.38 | 159,990.80 | ||
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 180 | 142.37 | 25,626.60 | ||
| SEALED AIR CORP | 470 | 47.26 | 22,212.20 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 240 | 233.59 | 56,061.60 | ||
| 3M CO | 1,220 | 106.08 | 129,417.60 | ||
| ALLEGION PLC | 80 | 104.18 | 8,334.40 | ||
| BOEING CO/THE | 80 | 208.71 | 16,696.80 | ||
| CATERPILLAR INC | 140 | 224.65 | 31,451.00 | ||
| CUMMINS INC | 70 | 234.45 | 16,411.50 | ||
| DEERE & CO | 40 | 392.77 | 15,710.80 | ||
| EATON CORP PLC | 1,050 | 163.40 | 171,570.00 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | 100 | 86.37 | 8,637.00 | ||
| FASTENAL CO | 330 | 54.01 | 17,823.30 | ||
| FORTIVE CORP | 1,650 | 66.53 | 109,774.50 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 120 | 228.80 | 27,456.00 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | 2,250 | 99.03 | 222,817.50 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 430 | 197.81 | 85,058.30 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 590 | 233.17 | 137,570.30 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 220 | 58.87 | 12,951.40 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 240 | 495.16 | 118,838.40 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 375 | 477.07 | 178,901.25 | ||
| PACCAR INC | 2,190 | 72.91 | 159,672.90 | ||
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 640 | 104.09 | 66,617.60 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 60 | 274.32 | 16,459.20 | ||
| SNAP-ON INC | 60 | 239.77 | 14,386.20 | ||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 720 | 176.44 | 127,036.80 | ||
| UNITED RENTALS INC | 140 | 378.57 | 52,999.80 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 860 | 217.04 | 186,654.40 | ||
| CINTAS CORP | 60 | 454.33 | 27,259.80 | ||
| COSTAR GROUP INC | 770 | 69.69 | 53,661.30 | ||
| LEIDOS HOLDINGS INC | 100 | 92.44 | 9,244.00 | ||
| PAYCHEX INC | 1,100 | 109.77 | 120,747.00 | ||
| REPUBLIC SERVICES INC | 110 | 137.54 | 15,129.40 | ||
| ROBERT HALF INTL INC | 140 | 75.55 | 10,577.00 | ||
| ROLLINS INC | 2,110 | 39.15 | 82,606.50 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 100 | 165.10 | 16,510.00 | ||
| CSX CORP | 4,110 | 30.56 | 125,601.60 | ||
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 140 | 111.84 | 15,657.60 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 70 | 209.84 | 14,688.80 | ||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 130 | 346.01 | 44,981.30 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 160 | 202.00 | 32,320.00 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 620 | 196.03 | 121,538.60 | ||
| APTIV PLC | 130 | 107.41 | 13,963.30 | ||
| BORGWARNER INC | 2,520 | 48.81 | 123,001.20 | ||
| TESLA INC | 2,638 | 180.59 | 476,396.42 | ||
| GARMIN LTD | 1,240 | 98.15 | 121,706.00 | ||
| LENNAR CORP-A | 260 | 109.30 | 28,418.00 | ||
| NIKE INC -CL B | 1,950 | 125.67 | 245,056.50 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | 83 | 2,676.28 | 222,131.24 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 71 | 1,805.00 | 128,155.00 | ||
| DARDEN RESTAURANTS INC | 190 | 151.55 | 28,794.50 | ||
| EXPEDIA GROUP INC | 110 | 95.33 | 10,486.30 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 150 | 146.99 | 22,048.50 | ||
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 100 | 173.71 | 17,371.00 | ||
| MCDONALD'S CORP | 520 | 291.27 | 151,460.40 | ||
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 560 | 13.18 | 7,380.80 | ||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 280 | 64.47 | 18,051.60 | ||
| STARBUCKS CORP | 1,430 | 107.16 | 153,238.80 | ||
| WYNN RESORTS LTD | 100 | 112.12 | 11,212.00 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 5,380 | 104.18 | 560,488.40 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 4,520 | 105.02 | 474,690.40 | ||
| COMCAST CORP-CLASS A | 4,240 | 38.25 | 162,180.00 | ||
| FOX CORP - CLASS A | 1,500 | 33.84 | 50,760.00 | ||
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 1,630 | 37.49 | 61,108.70 | ||
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,500 | 215.70 | 323,550.00 | ||
| NETFLIX INC | 650 | 323.12 | 210,028.00 | ||
| OMNICOM GROUP | 780 | 92.16 | 71,884.80 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 1,090 | 123.35 | 134,451.50 | ||
| WALT DISNEY CO/THE | 1,580 | 98.75 | 156,025.00 | ||
| AMAZON.COM INC | 6,432 | 104.30 | 670,857.60 | ||
| AUTOZONE INC | 41 | 2,663.16 | 109,189.56 | ||
| EBAY INC | 340 | 43.71 | 14,861.40 | ||
| ETSY INC | 110 | 102.38 | 11,261.80 | ||
| HOME DEPOT INC | 910 | 296.91 | 270,188.10 | ||
| LOWE'S COS INC | 120 | 208.83 | 25,059.60 | ||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 135 | 899.14 | 121,383.90 | ||
| ROSS STORES INC | 120 | 104.26 | 12,511.20 | ||
| TJX COMPANIES INC | 1,150 | 78.01 | 89,711.50 | ||
| ULTA BEAUTY INC | 137 | 542.03 | 74,258.11 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 306 | 496.03 | 151,785.18 | ||
| DOLLAR GENERAL CORP | 50 | 216.51 | 10,825.50 | ||
| KROGER CO | 370 | 47.45 | 17,556.50 | ||
| TARGET CORP | 160 | 162.51 | 26,001.60 | ||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 440 | 34.83 | 15,325.20 | ||
| WALMART INC | 1,840 | 150.01 | 276,018.40 | ||
| ALTRIA GROUP INC | 2,480 | 46.46 | 115,220.80 | ||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 2,290 | 81.95 | 187,665.50 | ||
| COCA-COLA CO/THE | 5,050 | 63.68 | 321,584.00 | ||
| CONAGRA BRANDS INC | 240 | 37.35 | 8,964.00 | ||
| GENERAL MILLS INC | 710 | 87.13 | 61,862.30 | ||
| KRAFT HEINZ CO/THE | 380 | 39.47 | 14,998.60 | ||
| MOLSON COORS BREWING CO -B | 240 | 57.43 | 13,783.20 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 220 | 70.36 | 15,479.20 | ||
| PEPSICO INC | 1,300 | 184.72 | 240,136.00 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2,530 | 101.51 | 256,820.30 | ||
| TYSON FOODS INC-CL A | 180 | 61.62 | 11,091.60 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 730 | 75.59 | 55,180.70 | ||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 200 | 256.63 | 51,326.00 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 120 | 138.40 | 16,608.00 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 2,720 | 151.24 | 411,372.80 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | 1,440 | 112.29 | 161,697.60 | ||
| BECTON DICKINSON AND CO | 50 | 258.85 | 12,942.50 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 230 | 52.89 | 12,164.70 | ||
| CENTENE CORP | 160 | 66.78 | 10,684.80 | ||
| CVS HEALTH CORPORATION | 1,250 | 74.21 | 92,762.50 | ||
| DAVITA INC | 120 | 83.60 | 10,032.00 | ||
| ELEVANCE HEALTH INC | 241 | 457.33 | 110,216.53 | ||
| HCA HEALTHCARE INC | 430 | 272.99 | 117,385.70 | ||
| HENRY SCHEIN INC | 1,640 | 82.95 | 136,038.00 | ||
| HUMANA INC | 124 | 492.90 | 61,119.60 | ||
| IDEXX LABORATORIES INC | 90 | 487.70 | 43,893.00 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 50 | 298.57 | 14,928.50 | ||
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 60 | 231.29 | 13,877.40 | ||
| MCKESSON CORP | 480 | 355.55 | 170,664.00 | ||
| MEDTRONIC PLC | 1,210 | 84.87 | 102,692.70 | ||
| MOLINA HEALTHCARE INC | 70 | 277.47 | 19,422.90 | ||
| STRYKER CORP | 390 | 299.31 | 116,730.90 | ||
| THE CIGNA GROUP | 70 | 256.10 | 17,927.00 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 886 | 486.20 | 430,773.20 | ||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 80 | 137.16 | 10,972.80 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 270 | 138.12 | 37,292.40 | ||
| ABBVIE INC | 640 | 161.21 | 103,174.40 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 1,020 | 138.93 | 141,708.60 | ||
| AMGEN INC | 750 | 246.21 | 184,657.50 | ||
| BIOGEN INC | 50 | 292.27 | 14,613.50 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 820 | 69.86 | 57,285.20 | ||
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 60 | 202.87 | 12,172.20 | ||
| DANAHER CORP | 280 | 254.76 | 71,332.80 | ||
| ELI LILLY & CO | 940 | 370.47 | 348,241.80 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 260 | 84.11 | 21,868.60 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 2,920 | 162.53 | 474,587.60 | ||
| MERCK & CO. INC. | 2,600 | 114.13 | 296,738.00 | ||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 101 | 1,598.99 | 161,497.99 | ||
| MODERNA INC | 110 | 142.82 | 15,710.20 | ||
| PERKINELMER INC | 50 | 135.55 | 6,777.50 | ||
| PFIZER INC | 2,680 | 40.24 | 107,843.20 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 30 | 808.86 | 24,265.80 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 200 | 579.92 | 115,984.00 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 80 | 328.45 | 26,276.00 | ||
| VIATRIS INC | 1,360 | 9.83 | 13,368.80 | ||
| WATERS CORP | 460 | 308.45 | 141,887.00 | ||
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 410 | 367.64 | 150,732.40 | ||
| ZOETIS INC | 930 | 174.98 | 162,731.40 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 9,950 | 30.06 | 299,097.00 | ||
| CITIGROUP INC | 310 | 50.40 | 15,624.00 | ||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 1,710 | 30.50 | 52,155.00 | ||
| COMERICA INC | 930 | 47.09 | 43,793.70 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,172 | 141.22 | 447,949.84 | ||
| KEYCORP | 520 | 12.38 | 6,437.60 | ||
| M & T BANK CORP | 1,000 | 129.61 | 129,610.00 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 470 | 34.79 | 16,351.30 | ||
| US BANCORP | 1,740 | 36.01 | 62,657.40 | ||
| WELLS FARGO & CO | 1,990 | 42.24 | 84,057.60 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | 520 | 164.95 | 85,774.00 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 50 | 315.97 | 15,798.50 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 860 | 45.24 | 38,906.40 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,305 | 323.09 | 421,632.45 | ||
| BLACKROCK INC | 86 | 695.24 | 59,790.64 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 170 | 99.30 | 16,881.00 | ||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,000 | 137.98 | 137,980.00 | ||
| CME GROUP INC | 630 | 192.27 | 121,130.10 | ||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 180 | 105.76 | 19,036.80 | ||
| FISERV INC | 1,560 | 117.08 | 182,644.80 | ||
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 80 | 219.74 | 17,579.20 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 80 | 336.89 | 26,951.20 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 400 | 108.34 | 43,336.00 | ||
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 210 | 153.99 | 32,337.90 | ||
| MASTERCARD INC - A | 740 | 372.80 | 275,872.00 | ||
| MORGAN STANLEY | 420 | 90.45 | 37,989.00 | ||
| S&P GLOBAL INC | 309 | 352.03 | 108,777.27 | ||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 2,130 | 55.55 | 118,321.50 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 430 | 30.79 | 13,239.70 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1,790 | 232.57 | 416,300.30 | ||
| ALLSTATE CORP | 90 | 116.51 | 10,485.90 | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 250 | 53.17 | 13,292.50 | ||
| AON PLC | 50 | 329.07 | 16,453.50 | ||
| ASSURANT INC | 70 | 118.91 | 8,323.70 | ||
| BROWN & BROWN INC | 1,070 | 60.39 | 64,617.30 | ||
| CHUBB LTD | 60 | 204.50 | 12,270.00 | ||
| GLOBE LIFE INC | 360 | 109.73 | 39,502.80 | ||
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 610 | 70.70 | 43,127.00 | ||
| METLIFE INC | 3,040 | 61.81 | 187,902.40 | ||
| PROGRESSIVE CORP | 480 | 138.91 | 66,676.80 | ||
| TRAVELERS COS INC/THE | 120 | 182.57 | 21,908.40 | ||
| WR BERKLEY CORP | 950 | 62.83 | 59,688.50 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 280 | 279.90 | 78,372.00 | ||
| ADOBE INC | 55 | 380.11 | 20,906.05 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 190 | 82.20 | 15,618.00 | ||
| AUTODESK INC | 530 | 196.56 | 104,176.80 | ||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 500 | 213.67 | 106,835.00 | ||
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | 1,180 | 69.01 | 81,431.80 | ||
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 150 | 60.25 | 9,037.50 | ||
| EPAM SYSTEMS INC | 140 | 288.84 | 40,437.60 | ||
| FORTINET INC | 2,460 | 67.32 | 165,607.20 | ||
| GARTNER INC | 120 | 307.24 | 36,868.80 | ||
| GEN DIGITAL INC | 1,970 | 17.87 | 35,203.90 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 370 | 126.32 | 46,738.40 | ||
| INTUIT INC | 70 | 445.49 | 31,184.30 | ||
| MICROSOFT CORP | 6,617 | 288.45 | 1,908,673.65 | ||
| ORACLE CORP | 420 | 95.81 | 40,240.20 | ||
| PAYCOM SOFTWARE INC | 100 | 304.96 | 30,496.00 | ||
| SALESFORCE INC | 120 | 198.92 | 23,870.40 | ||
| SERVICENOW INC | 384 | 475.59 | 182,626.56 | ||
| SYNOPSYS INC | 270 | 378.77 | 102,267.90 | ||
| APPLE INC | 13,828 | 167.63 | 2,317,987.64 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | 680 | 158.09 | 107,501.20 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 1,960 | 48.04 | 94,158.40 | ||
| F5 INC | 90 | 137.05 | 12,334.50 | ||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 800 | 14.96 | 11,968.00 | ||
| JUNIPER NETWORKS INC | 380 | 31.76 | 12,068.80 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 570 | 148.63 | 84,719.10 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 580 | 288.87 | 167,544.60 | ||
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 40 | 292.76 | 11,710.40 | ||
| AT&T INC | 9,090 | 19.70 | 179,073.00 | ||
| T-MOBILE US INC | 510 | 148.78 | 75,877.80 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 470 | 38.60 | 18,142.00 | ||
| AMEREN CORPORATION | 550 | 89.29 | 49,109.50 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 1,230 | 93.54 | 115,054.20 | ||
| CMS ENERGY CORP | 1,440 | 61.61 | 88,718.40 | ||
| DOMINION ENERGY INC | 240 | 57.43 | 13,783.20 | ||
| DUKE ENERGY CORP | 190 | 98.40 | 18,696.00 | ||
| EDISON INTERNATIONAL | 210 | 72.74 | 15,275.40 | ||
| ENTERGY CORP | 940 | 109.40 | 102,836.00 | ||
| EVERSOURCE ENERGY | 730 | 78.99 | 57,662.70 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 3,440 | 78.94 | 271,553.60 | ||
| P G & E CORP | 680 | 16.89 | 11,485.20 | ||
| SEMPRA ENERGY | 100 | 157.99 | 15,799.00 | ||
| SOUTHERN CO | 2,190 | 72.81 | 159,453.90 | ||
| WEC ENERGY GROUP INC | 300 | 96.74 | 29,022.00 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1,480 | 89.94 | 133,111.20 | ||
| ANALOG DEVICES INC | 150 | 188.55 | 28,282.50 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 170 | 110.34 | 18,757.80 | ||
| BROADCOM INC | 584 | 634.50 | 370,548.00 | ||
| ENPHASE ENERGY INC | 460 | 224.27 | 103,164.20 | ||
| INTEL CORP | 450 | 31.15 | 14,017.50 | ||
| KLA CORPORATION | 370 | 361.26 | 133,666.20 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 174 | 491.02 | 85,437.48 | ||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 310 | 79.38 | 24,607.80 | ||
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 70 | 463.50 | 32,445.00 | ||
| NVIDIA CORP | 1,823 | 279.31 | 509,182.13 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 460 | 172.79 | 79,483.40 | ||
| QUALCOMM INC | 1,010 | 118.54 | 119,725.40 | ||
| TERADYNE INC | 100 | 98.56 | 9,856.00 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 760 | 177.08 | 134,580.80 | ||
| 米ドル 小計 | 248,377 | 29,582,894.19 | |||
| (3,991,324,084) | |||||
| 合 計 | 248,377 | 3,991,324,084 | |||
| (3,991,324,084) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 米ドル | 投資信託受益証券 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 493 | 204,171.02 | |
| 投資信託受益証券 小計 | 493 | 204,171.02 | |||
| (27,546,754) | |||||
| 投資証券 | AMERICAN TOWER CORP INC CL-A | 360 | 74,923.20 | ||
| BOSTON PROPERTIES INC | 160 | 8,624.00 | |||
| CROWN CASTLE INC | 800 | 106,840.00 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 3,560 | 76,077.20 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 7,790 | 128,301.30 | |||
| PROLOGIS INC | 150 | 18,774.00 | |||
| PUBLIC STORAGE | 130 | 37,586.90 | |||
| REALTY INCOME CORP | 1,830 | 112,801.20 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 160 | 17,929.60 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 4,660 | 153,407.20 | |||
| 投資証券 小計 | 19,600 | 735,264.60 | |||
| (99,201,899) | |||||
| 米ドル合計 | 20,093 | 939,435.62 | |||
| (126,748,653) | |||||
| 合計 | 126,748,653 | ||||
| (126,748,653) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資信託 受益証券 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 265銘柄 | 96.6% | ― | ― | 96.9% |
| 投資信託受益証券 | 1銘柄 | ― | 0.7% | ― | 0.7% | |
| 投資証券 | 10銘柄 | ― | ― | 2.4% | 2.4% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (2023年 4月20日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 12,998,292 | - | 13,009,121 | △10,829 | |
| 米ドル | 12,998,292 | - | 13,009,121 | △10,829 | |
| 合計 | 12,998,292 | - | 13,009,121 | △10,829 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 為替予約取引 |
| 1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。 |
| ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。 |
| ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。 |
| 2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| *上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
