有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年4月20日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成29年4月20日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田アメリカ株式マザーファンド	241,703,952	514,418,521
合計		241,703,952	514,418,521

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田アメリカ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田アメリカ株式マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成29年4月20日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	361,899
金銭信託	2,881,046
株式	1,893,201,744
投資信託受益証券	49,996,825
投資証券	31,735,687
未収入金	5,912,334
未収配当金	2,265,357
流動資産合計	1,986,354,892
資産合計	1,986,354,892
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,168
未払解約金	2,540,000
その他未払費用	385
流動負債合計	2,549,553
負債合計	2,549,553
純資産の部
元本等
元本	932,094,688
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,051,710,651
元本等合計	1,983,805,339
純資産合計	1,983,805,339
負債純資産合計	1,986,354,892

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成29年4月20日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成28年4月21日から平成29年4月20日までとなっております。

(その他の注記)

(平成29年4月20日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年4月21日 至 平成29年4月20日)の元本状況
期首(平成28年4月21日)の元本額	977,591,902円
対象期間中の追加設定元本額	116,926,183円
対象期間中の一部解約元本額	162,423,397円
平成29年4月20日現在の元本額の内訳 ※
明治安田アメリカ株式ファンド	241,703,952円
明治安田ライフプランファンド20	18,152,719円
明治安田ライフプランファンド50	75,936,574円
明治安田ライフプランファンド70	65,289,811円
フコク株25大河	47,975,763円
フコク株50大河	102,110,755円
フコク株75大河	134,704,148円
楽天資産形成ファンド	222,225,532円
明治安田VAアメリカ株式ファンド(適格機関投資家専用)	12,335,039円
明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	1,333,549円
明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	2,916,357円
明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	4,419,051円
大河25VA 適格機関投資家専用	400,905円
大河50VA 適格機関投資家専用	945,118円
大河75VA 適格機関投資家専用	1,645,415円
計	932,094,688円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.1283円
(10,000口当たり純資産額)	(21,283円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成29年4月20日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	AMAZON.COM INC	310	899.20	278,752.00
	ABBOTT LABORATORIES	1,960	43.59	85,436.40
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	610	161.69	98,630.90
	ADOBE SYSTEMS INC	570	130.22	74,225.40
	ALASKA AIR GROUP INC	670	87.19	58,417.30
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	420	77.77	32,663.40
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	710	122.74	87,145.40
	AMGEN INC	570	161.26	91,918.20
	AMERICAN EXPRESS CO	1,310	75.55	98,970.50
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	390	58.98	23,002.20
	VALERO ENERGY CORP	1,180	63.49	74,918.20
	COMCAST CORP-CLASS A	4,470	37.53	167,759.10
	APPLE INC	4,860	140.68	683,704.80
	APPLIED MATERIALS INC	2,430	39.25	95,377.50
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,160	44.60	51,736.00
	AVERY DENNISON CORP	750	81.48	61,110.00
	BAKER HUGHES INC	360	59.47	21,409.20
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,940	162.76	315,754.40
	BED BATH & BEYOND INC	1,360	39.11	53,189.60
	AMETEK INC	740	53.86	39,856.40
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,880	48.94	140,947.20
	BEST BUY CO INC	1,290	49.38	63,700.20
	BOEING CO/THE	620	178.40	110,608.00
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	10	492.87	4,928.70
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	840	53.20	44,688.00
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	260	162.77	42,320.20
	ONEOK INC	950	53.92	51,224.00
	UNITED RENTALS INC	530	119.45	63,308.50
	FEDEX CORP	350	183.56	64,246.00
	QUANTA SERVICES INC	1,360	35.05	47,668.00
	CSX CORP	170	46.93	7,978.10
	CELGENE CORP	990	122.92	121,690.80
	CITRIX SYSTEMS INC	640	83.23	53,267.20
	CENTURYLINK INC	1,980	25.29	50,074.20
	CERNER CORP	1,140	58.67	66,883.80
	JPMORGAN CHASE & CO	3,360	84.46	283,785.60
	CIGNA CORP	470	151.95	71,416.50
	CISCO SYSTEMS INC	4,700	32.65	153,455.00
	COCA-COLA CO/THE	2,240	43.23	96,835.20
	COLGATE-PALMOLIVE CO	1,160	73.39	85,132.40
	CONSOLIDATED EDISON INC	600	78.78	47,268.00
	CMS ENERGY CORP	1,130	45.14	51,008.20
	DR HORTON INC	1,560	33.95	52,962.00
	DANAHER CORP	700	86.44	60,508.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1,380	57.97	79,998.60
	MORGAN STANLEY	690	42.04	29,007.60
	WALT DISNEY CO/THE	1,330	113.73	151,260.90
	DOW CHEMICAL CO/THE	1,070	61.55	65,858.50
	DTE ENERGY COMPANY	610	103.84	63,342.40
	EBAY INC	1,050	33.855	35,547.75
	BANK OF AMERICA CORP	10,730	22.74	244,000.20
	CITIGROUP INC	3,310	57.73	191,086.30
	EASTMAN CHEMICAL CO	690	78.58	54,220.20
	E*TRADE FINANCIAL CORP	380	33.72	12,813.60
	ECOLAB INC	430	125.71	54,055.30
	SALESFORCE.COM INC	150	83.50	12,525.00
	EOG RESOURCES INC	510	93.29	47,577.90
	EXXON MOBIL CORP	4,170	80.49	335,643.30
	NEXTERA ENERGY INC	740	131.50	97,310.00
	FISERV INC	580	116.55	67,599.00
	GAP INC/THE	1,610	24.22	38,994.20
	GENERAL DYNAMICS CORP	310	187.75	58,202.50
	GILEAD SCIENCES INC	1,490	66.28	98,757.20
	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	1,240	34.83	43,189.20
	MCKESSON CORP	460	136.09	62,601.40
	NVIDIA CORP	240	99.68	23,923.20
	GENERAL ELECTRIC CO	6,470	30.00	194,100.00
	HALLIBURTON CO	220	47.43	10,434.60
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	210	214.09	44,958.90
	HENRY SCHEIN INC	340	167.98	57,113.20
	HERSHEY CO/THE	490	108.63	53,228.70
	F5 NETWORKS INC	390	135.93	53,012.70
	JUNIPER NETWORKS INC	2,010	27.73	55,737.30
	UNUM GROUP	1,300	45.04	58,552.00
	HOME DEPOT INC	1,160	147.22	170,775.20
	HORMEL FOODS CORP	1,350	34.54	46,629.00
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	560	88.92	49,795.20
	RED HAT INC	130	87.27	11,345.10
	BIOGEN INC	300	271.94	81,582.00
	ILLINOIS TOOL WORKS	370	132.12	48,884.40
	INTEL CORP	5,390	35.91	193,554.90
	INTERNATIONAL PAPER CO	330	52.33	17,268.90
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	710	53.88	38,254.80
	JOHNSON & JOHNSON	2,140	121.37	259,731.80
	KIMBERLY-CLARK CORP	110	133.19	14,650.90
	BLACKROCK INC	20	377.10	7,542.00
	KOHLS CORP	670	39.18	26,250.60
	KROGER CO	2,240	29.95	67,088.00
	LAM RESEARCH CORP	490	136.17	66,723.30
	ELI LILLY & CO	450	80.89	36,400.50
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	350	104.46	36,561.00
	LOCKHEED MARTIN CORP	100	269.63	26,963.00
	CARNIVAL CORP	860	58.68	50,464.80
	LOWE'S COS INC	1,380	81.99	113,146.20
	MCDONALD'S CORP	440	132.64	58,361.60
	MARSH & MCLENNAN COS	1,090	72.65	79,188.50
	MASCO CORP	1,140	33.72	38,440.80
	METLIFE INC	410	51.16	20,975.60
	CVS HEALTH CORPORATION	1,430	77.83	111,296.90
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	390	142.80	55,692.00
	MICROSOFT CORP	6,140	65.04	399,345.60
	MICRON TECHNOLOGY INC	2,210	27.26	60,244.60
	3M CO	350	189.83	66,440.50
	XCEL ENERGY INC	1,630	44.80	73,024.00
	FORD MOTOR CO	400	11.19	4,476.00
	NETAPP INC	960	39.75	38,160.00
	NIKE INC -CL B	690	55.86	38,543.40
	NORFOLK SOUTHERN CORP	420	112.54	47,266.80
	NORTHROP GRUMMAN CORP	250	243.74	60,935.00
	WELLS FARGO & CO	3,470	52.15	180,960.50
	NUCOR CORP	1,060	57.62	61,077.20
	MONSANTO CO	490	115.76	56,722.40
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	880	81.91	72,080.80
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	130	61.96	8,054.80
	ORACLE CORP	2,650	44.19	117,103.50
	EXELON CORP	1,560	35.46	55,317.60
	PEPSICO INC	1,310	113.62	148,842.20
	PFIZER INC	4,370	33.61	146,875.70
	CONOCOPHILLIPS	310	48.00	14,880.00
	P G & E CORP	670	67.54	45,251.80
	ALTRIA GROUP INC	1,260	72.11	90,858.60
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	170	116.48	19,801.60
	AETNA INC	600	129.26	77,556.00
	COSTCO WHOLESALE CORP	650	170.06	110,539.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	350	98.11	34,338.50
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,790	89.60	160,384.00
	PROGRESSIVE CORP	1,630	38.87	63,358.10
	QUALCOMM INC	1,420	52.61	74,706.20
	US BANCORP	1,320	49.69	65,590.80
	ROSS STORES INC	980	63.73	62,455.40
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	420	95.91	40,282.20
	RAYTHEON COMPANY	80	152.88	12,230.40
	RYDER SYSTEM INC	680	74.96	50,972.80
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	140	240.64	33,689.60
	ROCKWELL COLLINS INC	170	98.04	16,666.80
	TRAVELERS COS INC/THE	590	120.40	71,036.00
	MERCK & CO. INC.	1,740	62.64	108,993.60
	PRICELINE GROUP INC/THE	20	1,763.20	35,264.00
	SCHLUMBERGER LTD	850	76.48	65,008.00
	SCHWAB (CHARLES) CORP	2,200	38.28	84,216.00
	AMERISOURCEBERGEN CORP	550	81.85	45,017.50
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1,070	62.08	66,425.60
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	180	311.54	56,077.20
	CENTENE CORP	880	71.70	63,096.00
	SNAP-ON INC	280	163.77	45,855.60
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	850	104.17	88,544.50
	SOUTHERN CO	970	49.75	48,257.50
	BB&T CORP	110	42.63	4,689.30
	SOUTHWEST AIRLINES CO	1,530	54.65	83,614.50
	AT&T INC	6,360	40.25	255,990.00
	CHEVRON CORP	1,760	104.23	183,444.80
	STARBUCKS CORP	1,600	59.04	94,464.00
	STRYKER CORP	80	131.82	10,545.60
	NETFLIX INC	160	139.76	22,361.60
	SYSCO CORP	690	52.11	35,955.90
	TESORO CORP	730	75.49	55,107.70
	TEXAS INSTRUMENTS INC	1,280	79.37	101,593.60
	TEXTRON INC	1,050	46.01	48,310.50
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	570	154.46	88,042.20
	TORCHMARK CORP	780	74.76	58,312.80
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	610	53.52	32,647.20
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	740	64.05	47,397.00
	TYSON FOODS INC-CL A	1,060	64.63	68,507.80
	UNION PACIFIC CORP	720	106.79	76,888.80
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	430	112.92	48,555.60
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,120	169.25	189,560.00
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	320	120.09	38,428.80
	WAL-MART STORES INC	1,840	74.07	136,288.80
	WATERS CORP	260	159.21	41,394.60
	WHIRLPOOL CORP	210	170.14	35,729.40
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	700	99.24	69,468.00
	LKQ CORP	410	28.49	11,680.90
	FOOT LOCKER INC	830	72.65	60,299.50
	TJX COMPANIES INC	1,230	76.90	94,587.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	140	126.90	17,766.00
	CBS CORP-CLASS B NON VOTING	900	68.57	61,713.00
	MASTERCARD INC - A	1,150	112.29	129,133.50
	DELTA AIR LINES INC	750	45.08	33,810.00
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,110	64.97	72,116.70
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,670	46.86	78,256.20
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,400	113.91	159,474.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	1,320	89.75	118,470.00
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	380	98.42	37,399.60
	SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	600	75.25	45,150.00
	CHUBB LTD	420	136.97	57,527.40
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	1,650	28.92	47,718.00
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	1,520	28.37	43,122.40
	MARATHON PETROLEUM CORP	1,540	48.19	74,212.60
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	470	62.15	29,210.50
	KINDER MORGAN INC	430	20.98	9,021.40
	STANLEY BLACK & DECKER INC	380	131.05	49,799.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	540	85.53	46,186.20
	ACCENTURE PLC-CL A	930	116.95	108,763.50
	AON PLC	470	119.12	55,986.40
	TE CONNECTIVITY LTD	630	73.18	46,103.40
	INGERSOLL-RAND PLC	830	81.85	67,935.50
	TIME WARNER INC	870	100.00	87,000.00
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	260	258.87	67,306.20
	GENERAL MOTORS CO	1,230	33.79	41,561.70
	CBRE GROUP INC	1,910	33.60	64,176.00
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	960	75.37	72,355.20
	PHILLIPS 66	940	75.33	70,810.20
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	1,310	66.36	86,931.60
	FACEBOOK INC-A	2,120	142.27	301,612.40
	DUKE ENERGY CORP	210	82.35	17,293.50
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	750	44.62	33,465.00
	EATON CORP PLC	480	73.63	35,342.40
	ABBVIE INC	1,830	63.45	116,113.50
	ZOETIS INC	940	53.85	50,619.00
	BROADCOM LTD	130	213.63	27,771.90
	TECHNIPFMC PLC	1,880	32.04	60,235.20
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	80	59.95	4,796.00
	SYNCHRONY FINANCIAL	2,220	33.00	73,260.00
	ANTHEM INC	390	166.79	65,048.10
	MEDTRONIC PLC	620	80.32	49,798.40
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,310	83.51	109,398.10
	EVERSOURCE ENERGY	910	59.64	54,272.40
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	190	41.28	7,843.20
	ALLERGAN PLC	110	236.34	25,997.40
	KRAFT HEINZ CO/THE	180	91.85	16,533.00
	FORTIVE CORP	680	60.01	40,806.80
	S&P GLOBAL INC	500	130.57	65,285.00
	ALPHABET INC-CL A	220	856.51	188,432.20
	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	2,100	18.16	38,136.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	1,120	43.30	48,496.00
	DXC TECHNOLOGY CO	120	75.25	9,030.00
	ALPHABET INC-CL C	230	838.21	192,788.30
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	50	333.61	16,680.50
小計		250,360		17,360,859.65
				(1,893,201,744)
合計				1,893,201,744
				(1,893,201,744)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式228銘柄	95.4%	100.0%

(2)株式以外の有価証券 (平成29年4月20日現在)

種類	銘柄	口数(口)	評価額		備考
			単価	金額
投資信託受益証券
米ドル	SPDR S&P 500 ETF TRUST	1,964	233.44	458,476.16
小計		1,964		458,476.16
				(49,996,825)
投資信託受益証券計				49,996,825
				(49,996,825)
投資証券
米ドル	SL GREEN REALTY CORP	110	107.96	11,875.60
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	60	235.22	14,113.20
	HOST HOTELS & RESORTS INC	940	19.00	17,860.00
	REALTY INCOME CORP	310	61.98	19,213.80
	UDR INC	240	36.52	8,764.80
	SIMON PROPERTY GROUP INC	290	174.43	50,584.70
	PUBLIC STORAGE	160	229.99	36,798.40
	VENTAS INC	310	66.41	20,587.10
	VORNADO REALTY TRUST	150	102.19	15,328.50
	DIGITAL REALTY TRUST INC	140	113.02	15,822.80
	AMERICAN TOWER CORP INC CL-A	410	124.67	51,114.70
	CROWN CASTLE INTL CORP	300	96.52	28,956.00
小計		3,420		291,019.60
				(31,735,687)
投資証券計				31,735,687
				(31,735,687)
合計				81,732,512
				(81,732,512)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券1銘柄	2.5%	61.2%
	投資証券12銘柄	1.6%	38.8%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(平成29年4月20日現在)
区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市 場 取 引 以 外 の 取 引	為替予約取引
	売建	5,871,023	-	5,880,191	△9,168
	米ドル	5,871,023	-	5,880,191	△9,168
合計		-	-	-	△9,168

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。