有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年4月20日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年4月20日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田アメリカ株式マザーファンド	247,445,490	469,008,181
合計		247,445,490	469,008,181

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田アメリカ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田アメリカ株式マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年4月20日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	2,084,101
金銭信託	2,254,647
株式	1,748,645,535
投資信託受益証券	67,368,263
投資証券	30,568,312
未収入金	35,851
未収配当金	2,156,184
流動資産合計	1,853,112,893
資産合計	1,853,112,893
負債の部
流動負債
未払解約金	210,000
その他未払費用	49
流動負債合計	210,049
負債合計	210,049
純資産の部
元本等
元本	977,591,902
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	875,310,942
元本等合計	1,852,902,844
純資産合計	1,852,902,844
負債純資産合計	1,853,112,893

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成28年4月20日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成27年4月21日から平成28年4月20日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年4月20日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成27年4月21日 至 平成28年4月20日)の元本状況
期首(平成27年4月21日)の元本額	950,607,540円
対象期間中の追加設定元本額	185,741,145円
対象期間中の一部解約元本額	158,756,783円
平成28年4月20日現在の元本額の内訳 ※
明治安田アメリカ株式ファンド	247,445,490円
明治安田ライフプランファンド20	20,496,597円
明治安田ライフプランファンド50	84,426,239円
明治安田ライフプランファンド70	70,280,836円
フコク株25大河	51,884,523円
フコク株50大河	113,803,117円
フコク株75大河	142,167,730円
楽天資産形成ファンド	220,076,711円
明治安田VAアメリカ株式ファンド(適格機関投資家専用)	12,431,142円
明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	1,686,233円
明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	4,510,059円
明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	5,017,633円
大河25VA 適格機関投資家専用	488,689円
大河50VA 適格機関投資家専用	1,088,304円
大河75VA 適格機関投資家専用	1,788,599円
計	977,591,902円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.8954円
(10,000口当たり純資産額)	(18,954円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成28年4月20日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	AMAZON.COM INC	360	627.90	226,044.00
	ABBOTT LABORATORIES	390	43.85	17,101.50
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	800	144.00	115,200.00
	ADOBE SYSTEMS INC	180	96.52	17,373.60
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	460	149.20	68,632.00
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	330	65.68	21,674.40
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	700	115.80	81,060.00
	AMGEN INC	680	162.10	110,228.00
	AMERICAN EXPRESS CO	1,050	63.57	66,748.50
	AMERICAN ELECTRIC POWER	760	65.84	50,038.40
	AFLAC INC	1,050	67.56	70,938.00
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	490	55.72	27,302.80
	VALERO ENERGY CORP	1,180	60.11	70,929.80
	COMCAST CORP-CLASS A	1,710	62.28	106,498.80
	APPLE INC	5,320	106.91	568,761.20
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	140	90.74	12,703.60
	AVERY DENNISON CORP	750	73.39	55,042.50
	BALL CORP	580	74.99	43,494.20
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,730	145.95	252,493.50
	BED BATH & BEYOND INC	470	48.02	22,569.40
	BECTON DICKINSON AND CO	40	157.99	6,319.60
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,930	52.08	204,674.40
	BOEING CO/THE	610	132.68	80,934.80
	ROBERT HALF INTL INC	1,230	45.12	55,497.60
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	440	75.23	33,101.20
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	850	68.91	58,573.50
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	240	172.68	41,443.20
	ONEOK INC	1,840	34.39	63,277.60
	UNITED RENTALS INC	520	61.15	31,798.00
	FEDEX CORP	260	168.27	43,750.20
	QUANTA SERVICES INC	1,510	22.89	34,563.90
	CAMPBELL SOUP CO	840	61.82	51,928.80
	CARDINAL HEALTH INC	700	85.59	59,913.00
	CELGENE CORP	410	106.53	43,677.30
	CITRIX SYSTEMS INC	760	80.14	60,906.40
	CENTURYLINK INC	1,360	32.71	44,485.60
	CERNER CORP	1,030	58.04	59,781.20
	JPMORGAN CHASE & CO	3,310	63.32	209,589.20
	CHURCH & DWIGHT CO INC	540	94.26	50,900.40
	CIGNA CORP	240	139.87	33,568.80
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	230	66.02	15,184.60
	CISCO SYSTEMS INC	4,510	28.33	127,768.30
	COCA-COLA CO/THE	2,460	46.60	114,636.00
	COLGATE-PALMOLIVE CO	860	71.66	61,627.60
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	450	67.81	30,514.50
	CONSOLIDATED EDISON INC	700	76.01	53,207.00
	CMS ENERGY CORP	1,290	41.79	53,909.10
	DANAHER CORP	650	94.83	61,639.50
	MOODY'S CORP	490	99.59	48,799.10
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1,260	59.85	75,411.00
	TARGET CORP	1,060	83.98	89,018.80
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	1,990	23.76	47,282.40
	WALT DISNEY CO/THE	1,500	102.64	153,960.00
	DOW CHEMICAL CO/THE	1,700	53.05	90,185.00
	OMNICOM GROUP	630	84.74	53,386.20
	DTE ENERGY COMPANY	280	89.55	25,074.00
	EMC CORP/MASS	2,110	25.55	53,910.50
	BANK OF AMERICA CORP	7,590	14.45	109,675.50
	CITIGROUP INC	2,060	45.63	93,997.80
	ELECTRONIC ARTS INC	620	66.19	41,037.80
	SALESFORCE.COM INC	240	76.19	18,285.60
	EMERSON ELECTRIC CO	150	55.65	8,347.50
	EOG RESOURCES INC	140	79.13	11,078.20
	EQUIFAX INC	470	116.41	54,712.70
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	490	96.95	47,505.50
	EXPEDITORS INTL WASH INC	790	49.82	39,357.80
	EXXON MOBIL CORP	3,870	86.21	333,632.70
	NEXTERA ENERGY INC	660	118.10	77,946.00
	ASSURANT INC	150	81.52	12,228.00
	FISERV INC	590	100.74	59,436.60
	FRANKLIN RESOURCES INC	600	40.40	24,240.00
	GENERAL DYNAMICS CORP	310	136.69	42,373.90
	GENERAL MILLS INC	150	62.38	9,357.00
	GILEAD SCIENCES INC	1,660	99.44	165,070.40
	MCKESSON CORP	60	175.84	10,550.40
	NVIDIA CORP	1,370	36.31	49,744.70
	GENERAL ELECTRIC CO	7,070	31.15	220,230.50
	HALLIBURTON CO	900	40.04	36,036.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	90	162.65	14,638.50
	HENRY SCHEIN INC	330	171.70	56,661.00
	F5 NETWORKS INC	440	95.76	42,134.40
	UNUM GROUP	420	33.12	13,910.40
	HOME DEPOT INC	1,390	135.44	188,261.60
	HORMEL FOODS CORP	1,300	39.47	51,311.00
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	630	88.46	55,729.80
	RED HAT INC	480	75.04	36,019.20
	BIOGEN INC	310	271.00	84,010.00
	ILLINOIS TOOL WORKS	600	105.67	63,402.00
	INTEL CORP	5,500	31.60	173,800.00
	INTERNATIONAL PAPER CO	960	42.92	41,203.20
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	480	42.96	20,620.80
	JOHNSON & JOHNSON	2,570	112.68	289,587.60
	KEYCORP	3,370	11.98	40,372.60
	KIMBERLY-CLARK CORP	140	137.11	19,195.40
	BLACKROCK INC	20	364.66	7,293.20
	KROGER CO	2,080	36.23	75,358.40
	ELI LILLY & CO	380	77.25	29,355.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	950	106.84	101,498.00
	LOCKHEED MARTIN CORP	200	226.51	45,302.00
	LOWE'S COS INC	1,410	76.41	107,738.10
	DOMINION RESOURCES INC/VA	140	72.82	10,194.80
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	340	94.99	32,296.60
	MCDONALD'S CORP	920	128.86	118,551.20
	MARSH & MCLENNAN COS	1,230	63.32	77,883.60
	METLIFE INC	430	45.62	19,616.60
	CVS HEALTH CORPORATION	1,330	103.46	137,601.80
	MICROSOFT CORP	6,340	56.39	357,512.60
	3M CO	610	169.65	103,486.50
	XCEL ENERGY INC	1,590	41.16	65,444.40
	FORD MOTOR CO	1,570	13.44	21,100.80
	DUN & BRADSTREET CORP	300	108.65	32,595.00
	NIKE INC -CL B	1,430	59.56	85,170.80
	NORTHROP GRUMMAN CORP	200	201.59	40,318.00
	WELLS FARGO & CO	3,640	49.88	181,563.20
	NUCOR CORP	1,080	50.46	54,496.80
	MONSANTO CO	140	93.27	13,057.80
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	880	72.80	64,064.00
	ORACLE CORP	2,230	41.06	91,563.80
	EXELON CORP	1,820	34.80	63,336.00
	PPL CORPORATION	290	37.80	10,962.00
	PEPSICO INC	1,400	104.32	146,048.00
	PFIZER INC	5,380	32.89	176,948.20
	ALTRIA GROUP INC	2,320	61.71	143,167.20
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	70	86.27	6,038.90
	AETNA INC	570	111.47	63,537.90
	PPG INDUSTRIES INC	670	116.55	78,088.50
	PRAXAIR INC	300	118.82	35,646.00
	COSTCO WHOLESALE CORP	510	153.68	78,376.80
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,920	83.28	159,897.60
	PROGRESSIVE CORP	1,880	33.75	63,450.00
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,210	47.12	57,015.20
	QUALCOMM INC	740	51.83	38,354.20
	AUTONATION INC	340	48.23	16,398.20
	US BANCORP	1,570	41.91	65,798.70
	ROSS STORES INC	1,050	57.53	60,406.50
	RAYTHEON COMPANY	420	126.26	53,029.20
	RYDER SYSTEM INC	550	67.58	37,169.00
	FMC TECHNOLOGIES INC	1,700	29.52	50,184.00
	ROCKWELL COLLINS INC	530	93.69	49,655.70
	ST JUDE MEDICAL INC	280	58.60	16,408.00
	TRAVELERS COS INC/THE	530	116.27	61,623.10
	MERCK & CO. INC.	1,760	56.86	100,073.60
	PRICELINE GROUP INC/THE	50	1,345.78	67,289.00
	SCHLUMBERGER LTD	1,180	79.64	93,975.20
	AMERISOURCEBERGEN CORP	340	89.49	30,426.60
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	230	298.30	68,609.00
	CENTENE CORP	600	59.15	35,490.00
	SNAP-ON INC	160	161.60	25,856.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	450	77.50	34,875.00
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	4,890	10.63	51,980.70
	SOUTHERN CO	1,050	51.00	53,550.00
	SOUTHWEST AIRLINES CO	1,650	47.13	77,764.50
	AT&T INC	6,330	38.92	246,363.60
	CHEVRON CORP	1,300	100.50	130,650.00
	STARBUCKS CORP	2,040	60.90	124,236.00
	STRYKER CORP	320	109.73	35,113.60
	NETFLIX INC	130	94.34	12,264.20
	SUNTRUST BANKS INC	590	39.24	23,151.60
	TESORO CORP	660	83.44	55,070.40
	TEXAS INSTRUMENTS INC	1,610	58.42	94,056.20
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	390	145.59	56,780.10
	TORCHMARK CORP	960	56.32	54,067.20
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	740	50.81	37,599.40
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	590	89.63	52,881.70
	TYSON FOODS INC-CL A	910	65.32	59,441.20
	UNION PACIFIC CORP	450	82.24	37,008.00
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	410	105.00	43,050.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,230	130.50	160,515.00
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	380	125.75	47,785.00
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	620	85.12	52,774.40
	URBAN OUTFITTERS INC	190	31.18	5,924.20
	WAL-MART STORES INC	1,450	69.77	101,166.50
	WATERS CORP	350	136.62	47,817.00
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	840	72.23	60,673.20
	WHOLE FOODS MARKET INC	1,220	30.23	36,880.60
	NASDAQ INC	780	64.17	50,052.60
	CME GROUP INC	80	92.62	7,409.60
	TJX COMPANIES INC	990	77.72	76,942.80
	REGIONS FINANCIAL CORP	3,900	8.98	35,022.00
	GAMESTOP CORP-CLASS A	1,340	32.45	43,483.00
	VIACOM INC-CLASS B	790	35.64	28,155.60
	MASTERCARD INC-CLASS A	1,140	97.24	110,853.60
	SPECTRA ENERGY CORP	1,520	30.79	46,800.80
	DELTA AIR LINES INC	1,310	46.87	61,399.70
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,230	52.55	64,636.50
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,090	38.84	42,335.60
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,070	99.28	106,229.60
	VISA INC-CLASS A SHARES	1,800	80.75	145,350.00
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	630	89.59	56,441.70
	SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	660	63.75	42,075.00
	CHUBB LTD	550	122.02	67,111.00
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	1,480	28.34	41,943.20
	MARATHON PETROLEUM CORP	1,760	38.33	67,460.80
	STANLEY BLACK & DECKER INC	180	109.06	19,630.80
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	770	91.10	70,147.00
	ACCENTURE PLC-CL A	870	115.10	100,137.00
	HCA HOLDINGS INC	690	79.78	55,048.20
	DOLLAR GENERAL CORP	190	83.49	15,863.10
	AON PLC	690	105.19	72,581.10
	TE CONNECTIVITY LTD	860	63.69	54,773.40
	TIME WARNER CABLE	110	205.93	22,652.30
	TIME WARNER INC	310	74.84	23,200.40
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	240	274.31	65,834.40
	GENERAL MOTORS CO	390	31.97	12,468.30
	CBRE GROUP INC	1,920	30.62	58,790.40
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	570	51.98	29,628.60
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	870	76.77	66,789.90
	PHILLIPS 66	1,010	86.42	87,284.20
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	1,300	72.35	94,055.00
	FACEBOOK INC-A	1,800	112.29	202,122.00
	ADT CORP	750	41.78	31,335.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	430	43.26	18,601.80
	ABBVIE INC	1,870	60.17	112,517.90
	ZOETIS INC	1,310	48.56	63,613.60
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	680	41.34	28,111.20
	BROADCOM LTD	630	151.07	95,174.10
	SYNCHRONY FINANCIAL	2,210	29.82	65,902.20
	ANTHEM INC	430	144.40	62,092.00
	MEDTRONIC PLC	650	78.11	50,771.50
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,030	81.84	84,295.20
	MYLAN NV	1,290	47.77	61,623.30
	ALLERGAN PLC	170	225.67	38,363.90
	DENTSPLY SIRONA INC	840	61.03	51,265.20
	CSRA INC	560	27.13	15,192.80
	ALPHABET INC-CL A	220	776.25	170,775.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	280	39.24	10,987.20
	ALPHABET INC-CL C	220	753.93	165,864.60
	BAXALTA INC	910	41.26	37,546.60
小計		251,840		16,013,237.50
				(1,748,645,535)
合計				1,748,645,535
				(1,748,645,535)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式228銘柄	94.4%	100.0%

(2)株式以外の有価証券 (平成28年4月20日現在)

種類	銘柄	口数(口)	評価額		備考
			単価	金額
投資信託受益証券
米ドル	SPDR S&P 500 ETF TRUST	2,939	209.91	616,925.49
小計				616,925.49
				(67,368,263)
投資信託受益証券計				67,368,263
				(67,368,263)
投資証券
	HOST HOTELS & RESORTS INC	1,480	15.86	23,472.80
	REALTY INCOME CORP	450	63.29	28,480.50
	SIMON PROPERTY GROUP INC	360	208.26	74,973.60
	PUBLIC STORAGE	260	263.48	68,504.80
	WEYERHAEUSER CO	830	31.98	26,543.40
	AMERICAN TOWER CORP INC CL-A	400	105.50	42,200.00
	IRON MOUNTAIN INC	450	35.01	15,754.50
小計		4,230		279,929.60
				(30,568,312)
投資証券計				30,568,312
				(30,568,312)
合計				97,936,575
				(97,936,575)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券1銘柄	3.6%	68.8%
	投資証券7銘柄	1.6%	31.2%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。