半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(1)【投資状況】
(参考):マザーファンドの投資状況
明治安田アメリカ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 591,212,286 | 99.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,914,235 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 597,126,521 | 100.00 | |
(参考):マザーファンドの投資状況
明治安田アメリカ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,783,332,355 | 96.56 |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 9,132,331 | 0.49 |
| 投資証券 | アメリカ | 23,846,742 | 1.29 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 30,462,117 | 1.65 |
| 合計(純資産総額) | 1,846,773,545 | 100.00 | |
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