明治安田アメリカ株式ファンド

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【提出】: 2021/01/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	808,816,541	99.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,980,362	0.49
合計(純資産総額)		812,796,903	100.00

(参考)
明治安田アメリカ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,739,783,142	94.84
投資信託受益証券	アメリカ	53,687,762	1.86
投資証券	アメリカ	82,981,784	2.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,474,608	0.43
合計(純資産総額)		2,888,927,296	100.00

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決算

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