- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
(1)【投資状況】
(参考):マザーファンドの投資状況
明治安田アメリカ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 563,444,185 | 99.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,588,145 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 569,032,330 | 100.00 | |
(参考):マザーファンドの投資状況
明治安田アメリカ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,885,891,262 | 95.95 |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 37,213,826 | 1.89 |
| 投資証券 | アメリカ | 30,889,193 | 1.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,563,586 | 0.59 |
| 合計(純資産総額) | 1,965,557,867 | 100.00 | |
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