半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田アメリカ株式マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 695,154,828 | 99.54 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,225,437 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | 698,380,265 | 100.00 | |
(参考)
明治安田アメリカ株式マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,603,830,382 | 95.34 |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 40,578,122 | 1.49 |
| 投資証券 | アメリカ | 76,763,016 | 2.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,821,719 | 0.36 |
| 合計(純資産総額) | 2,730,993,239 | 100.00 | |
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