純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

各ファンドの基準ポートフォリオの管理は、日々行います。基準ポートフォリオにおいて定める組入比率の変動幅を超過した場合は、調整売買を行い、基準ポートフォリオに戻します。(ただし、各マザーファンドの組入比率は、純資産総額に対してゼロ%を下限とします。)
※基準ポートフォリオの変更は、原則として行いませんが、中長期的観点から必要と認められる場合は、見直しを行うことがあります。

2015/08/20 9:04

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成27年6月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数		純資産総額
追加型株式投資信託	142	本	916,088,675,615	円
単位型株式投資信託	4	本	9,174,523,181	円
合計	146	本	925,263,198,796	円

2015/08/20 9:04

#3 信託報酬等（連結）

①信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の率を乗じて得た額とします。委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、次の通りとします。

配分	料率(年率)			役務の内容
	明治安田ライフプランファンド20	明治安田ライフプランファンド50	明治安田ライフプランファンド70

販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。

2015/08/20 9:04

#4 投資リスク（連結）

●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。

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#5 投資制限（連結）

2.同一銘柄の株式等への投資制限
①委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超える投資の指図をしません。
②委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

2015/08/20 9:04

#6 投資方針（連結）

②各ファンドについて、以下を基準ポートフォリオとして運用を行います。
<明治安田ライフプランファンド20>株式部分の組入比率の合計は、純資産総額の20%程度とし、公社債部分の組入比率の合計は、純資産総額の80%程度とします。
<明治安田ライフプランファンド50>株式部分の組入比率の合計は、純資産総額の50%程度とし、公社債部分の組入比率の合計は、純資産総額の50%程度とします。

2015/08/20 9:04

#7 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,353,920	3.00
合計(純資産総額)		1,512,963,226	100.00

2015/08/20 9:04

#8 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,086,821	3.00
合計(純資産総額)		1,667,402,764	100.00

2015/08/20 9:04

#9 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,380,951	3.01
合計(純資産総額)		976,428,807	100.00

2015/08/20 9:04

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	8,210,787
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益			616,959
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	0	0	0
当期変動額合計	0	0	616,959
当期末残高	0	0	8,827,746

2015/08/20 9:04

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	8,827,746	9,572,208
普通株式に係る純資産額(千円)	8,827,746	9,572,208

1株当たり当期純利益金額

2015/08/20 9:04

#12 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第14期(平成26年5月20日現在)		第15期(平成27年5月20日現在)
	1,281,141,812口		1,154,489,628口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.1770円	1口当たり純資産額	1.2817円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第14期

2015/08/20 9:04

#13 純資産の推移-001

純資産の推移】2015/08/20 9:04

#14 純資産額計算書（連結）

(平成27年6月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田ライフプランファンド20

2015/08/20 9:04

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	889,491	969,589
純資産の部
株主資本

2015/08/20 9:04

#16 運用体制（連結）

<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2015/08/20 9:04

#17 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成27年6月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2015/08/20 9:04

#18 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(平成27年5月20日現在)
負債合計	4,742,574
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/20 9:04

#19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,145,119	1.78
合計(純資産総額)		3,537,827,509	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

2015/08/20 9:04