有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末 | (平成17年 5月20日) | 626,546,940 | 633,036,968 | 9,433 | 9,530 |
| 第6計算期間末 | (平成18年 5月22日) | 826,887,899 | 838,006,296 | 10,992 | 11,140 |
| 第7計算期間末 | (平成19年 5月21日) | 1,071,940,443 | 1,085,022,337 | 12,117 | 12,265 |
| 第8計算期間末 | (平成20年 5月20日) | 1,059,131,347 | 1,065,760,627 | 10,942 | 11,010 |
| 第9計算期間末 | (平成21年 5月20日) | 872,093,294 | 880,423,237 | 8,374 | 8,454 |
| 第10計算期間末 | (平成22年 5月20日) | 1,008,038,668 | 1,017,552,281 | 8,477 | 8,557 |
| 第11計算期間末 | (平成23年 5月20日) | 1,127,554,569 | 1,127,554,569 | 8,523 | 8,523 |
| 第12計算期間末 | (平成24年 5月21日) | 1,129,237,185 | 1,129,237,185 | 8,114 | 8,114 |
| 第13計算期間末 | (平成25年 5月20日) | 1,609,848,442 | 1,634,310,504 | 11,188 | 11,358 |
| 第14計算期間末 | (平成26年 5月20日) | 1,534,424,135 | 1,549,406,724 | 11,266 | 11,376 |
| 平成25年 6月末日 | 1,527,521,774 | ― | 10,540 | ― | |
| 7月末日 | 1,522,898,621 | ― | 10,673 | ― | |
| 8月末日 | 1,499,584,213 | ― | 10,562 | ― | |
| 9月末日 | 1,555,571,852 | ― | 10,948 | ― | |
| 10月末日 | 1,586,488,492 | ― | 11,174 | ― | |
| 11月末日 | 1,651,028,089 | ― | 11,589 | ― | |
| 12月末日 | 1,683,033,807 | ― | 11,856 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,636,144,074 | ― | 11,493 | ― | |
| 2月末日 | 1,635,262,870 | ― | 11,550 | ― | |
| 3月末日 | 1,612,757,330 | ― | 11,558 | ― | |
| 4月末日 | 1,575,533,078 | ― | 11,486 | ― | |
| 5月末日 | 1,574,913,240 | ― | 11,477 | ― | |
| 6月末日 | 1,517,400,795 | ― | 11,677 | ― | |
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