有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成18年 5月22日) | 826,887,899 | 838,006,296 | 10,992 | 11,140 |
| 第7期計算期間末 | (平成19年 5月21日) | 1,071,940,443 | 1,085,022,337 | 12,117 | 12,265 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年 5月20日) | 1,059,131,347 | 1,065,760,627 | 10,942 | 11,010 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 5月20日) | 872,093,294 | 880,423,237 | 8,374 | 8,454 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 5月20日) | 1,008,038,668 | 1,017,552,281 | 8,477 | 8,557 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 5月20日) | 1,127,554,569 | 1,127,554,569 | 8,523 | 8,523 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 5月21日) | 1,129,237,185 | 1,129,237,185 | 8,114 | 8,114 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 5月20日) | 1,609,848,442 | 1,634,310,504 | 11,188 | 11,358 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 5月20日) | 1,534,424,135 | 1,549,406,724 | 11,266 | 11,376 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 5月20日) | 1,632,678,151 | 1,656,097,373 | 13,246 | 13,436 |
| 平成26年 6月末日 | 1,517,400,795 | ― | 11,677 | ― | |
| 7月末日 | 1,511,613,204 | ― | 11,820 | ― | |
| 8月末日 | 1,508,362,854 | ― | 11,866 | ― | |
| 9月末日 | 1,515,570,707 | ― | 12,169 | ― | |
| 10月末日 | 1,500,299,151 | ― | 12,171 | ― | |
| 11月末日 | 1,584,369,660 | ― | 12,821 | ― | |
| 12月末日 | 1,599,399,687 | ― | 12,921 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,588,288,322 | ― | 12,769 | ― | |
| 2月末日 | 1,621,832,092 | ― | 13,098 | ― | |
| 3月末日 | 1,632,450,080 | ― | 13,134 | ― | |
| 4月末日 | 1,631,400,694 | ― | 13,238 | ― | |
| 5月末日 | 1,682,226,517 | ― | 13,392 | ― | |
| 6月末日 | 1,667,402,764 | ― | 13,190 | ― | |
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