有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (平成20年 5月20日) | 1,059,131,347 | 1,065,760,627 | 10,942 | 11,010 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 5月20日) | 872,093,294 | 880,423,237 | 8,374 | 8,454 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 5月20日) | 1,008,038,668 | 1,017,552,281 | 8,477 | 8,557 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 5月20日) | 1,127,554,569 | 1,127,554,569 | 8,523 | 8,523 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 5月21日) | 1,129,237,185 | 1,129,237,185 | 8,114 | 8,114 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 5月20日) | 1,609,848,442 | 1,634,310,504 | 11,188 | 11,358 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 5月20日) | 1,534,424,135 | 1,549,406,724 | 11,266 | 11,376 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 5月20日) | 1,632,678,151 | 1,656,097,373 | 13,246 | 13,436 |
| 第16期計算期間末 | (平成28年 5月20日) | 1,587,944,695 | 1,595,637,033 | 12,386 | 12,446 |
| 第17期計算期間末 | (平成29年 5月22日) | 1,673,845,057 | 1,695,564,710 | 13,101 | 13,271 |
| 平成28年 6月末日 | 1,532,316,097 | ― | 11,958 | ― | |
| 7月末日 | 1,575,461,170 | ― | 12,255 | ― | |
| 8月末日 | 1,582,597,155 | ― | 12,170 | ― | |
| 9月末日 | 1,569,736,138 | ― | 12,071 | ― | |
| 10月末日 | 1,598,285,605 | ― | 12,262 | ― | |
| 11月末日 | 1,620,158,771 | ― | 12,662 | ― | |
| 12月末日 | 1,663,087,327 | ― | 12,991 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,644,433,641 | ― | 12,912 | ― | |
| 2月末日 | 1,643,825,202 | ― | 12,982 | ― | |
| 3月末日 | 1,657,463,965 | ― | 13,002 | ― | |
| 4月末日 | 1,681,482,795 | ― | 13,125 | ― | |
| 5月末日 | 1,705,162,871 | ― | 13,101 | ― | |
| 6月末日 | 1,730,783,693 | ― | 13,257 | ― | |
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