有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2011年 5月20日) | 1,127,554,569 | 1,127,554,569 | 8,523 | 8,523 |
| 第12期計算期間末 | (2012年 5月21日) | 1,129,237,185 | 1,129,237,185 | 8,114 | 8,114 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 5月20日) | 1,609,848,442 | 1,634,310,504 | 11,188 | 11,358 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 5月20日) | 1,534,424,135 | 1,549,406,724 | 11,266 | 11,376 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 5月20日) | 1,632,678,151 | 1,656,097,373 | 13,246 | 13,436 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 5月20日) | 1,587,944,695 | 1,595,637,033 | 12,386 | 12,446 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 5月22日) | 1,673,845,057 | 1,695,564,710 | 13,101 | 13,271 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 5月21日) | 1,852,187,300 | 1,876,240,202 | 13,861 | 14,041 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 5月20日) | 1,810,507,848 | 1,818,862,886 | 13,002 | 13,062 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 5月20日) | 1,817,409,866 | 1,828,728,857 | 12,845 | 12,925 |
| 2019年 6月末日 | 1,823,937,889 | ― | 13,021 | ― | |
| 7月末日 | 1,837,645,466 | ― | 13,116 | ― | |
| 8月末日 | 1,817,592,447 | ― | 12,938 | ― | |
| 9月末日 | 1,852,889,733 | ― | 13,229 | ― | |
| 10月末日 | 1,902,163,462 | ― | 13,544 | ― | |
| 11月末日 | 1,932,380,340 | ― | 13,717 | ― | |
| 12月末日 | 1,964,116,115 | ― | 13,886 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,948,525,475 | ― | 13,773 | ― | |
| 2月末日 | 1,863,970,245 | ― | 13,189 | ― | |
| 3月末日 | 1,742,698,907 | ― | 12,353 | ― | |
| 4月末日 | 1,804,839,982 | ― | 12,809 | ― | |
| 5月末日 | 1,858,109,403 | ― | 13,136 | ― | |
| 6月末日 | 1,839,643,007 | ― | 13,210 | ― | |
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