有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末 | (平成17年 5月20日) | 322,689,023 | 325,576,291 | 8,734 | 8,812 |
| 第6計算期間末 | (平成18年 5月22日) | 523,938,153 | 530,089,893 | 10,803 | 10,930 |
| 第7計算期間末 | (平成19年 5月21日) | 639,254,717 | 646,373,429 | 12,239 | 12,375 |
| 第8計算期間末 | (平成20年 5月20日) | 597,887,543 | 600,628,393 | 10,648 | 10,697 |
| 第9計算期間末 | (平成21年 5月20日) | 457,295,359 | 461,061,314 | 7,284 | 7,344 |
| 第10計算期間末 | (平成22年 5月20日) | 543,284,689 | 547,681,638 | 7,414 | 7,474 |
| 第11計算期間末 | (平成23年 5月20日) | 621,223,478 | 621,223,478 | 7,477 | 7,477 |
| 第12計算期間末 | (平成24年 5月21日) | 636,128,788 | 636,128,788 | 6,935 | 6,935 |
| 第13計算期間末 | (平成25年 5月20日) | 994,517,785 | 1,009,809,632 | 10,406 | 10,566 |
| 第14計算期間末 | (平成26年 5月20日) | 895,530,743 | 903,204,876 | 10,503 | 10,593 |
| 平成25年 6月末日 | 929,705,689 | ― | 9,681 | ― | |
| 7月末日 | 930,380,121 | ― | 9,843 | ― | |
| 8月末日 | 922,529,011 | ― | 9,696 | ― | |
| 9月末日 | 960,856,890 | ― | 10,153 | ― | |
| 10月末日 | 990,613,393 | ― | 10,403 | ― | |
| 11月末日 | 1,010,494,485 | ― | 10,900 | ― | |
| 12月末日 | 1,019,003,307 | ― | 11,241 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 981,917,894 | ― | 10,758 | ― | |
| 2月末日 | 967,221,011 | ― | 10,833 | ― | |
| 3月末日 | 949,918,324 | ― | 10,831 | ― | |
| 4月末日 | 921,857,656 | ― | 10,732 | ― | |
| 5月末日 | 925,160,165 | ― | 10,763 | ― | |
| 6月末日 | 923,221,074 | ― | 11,001 | ― | |
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