半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月22日-平成31年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2009年 5月20日) | 457,295,359 | 461,061,314 | 7,284 | 7,344 |
| 第10期計算期間末 | (2010年 5月20日) | 543,284,689 | 547,681,638 | 7,414 | 7,474 |
| 第11期計算期間末 | (2011年 5月20日) | 621,223,478 | 621,223,478 | 7,477 | 7,477 |
| 第12期計算期間末 | (2012年 5月21日) | 636,128,788 | 636,128,788 | 6,935 | 6,935 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 5月20日) | 994,517,785 | 1,009,809,632 | 10,406 | 10,566 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 5月20日) | 895,530,743 | 903,204,876 | 10,503 | 10,593 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 5月20日) | 972,157,496 | 986,420,654 | 12,950 | 13,140 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 5月20日) | 873,057,777 | 876,815,328 | 11,617 | 11,667 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 5月22日) | 970,236,126 | 984,015,764 | 12,674 | 12,854 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 5月21日) | 1,108,467,595 | 1,124,660,630 | 13,691 | 13,891 |
| 2017年12月末日 | 1,125,589,193 | ― | 14,069 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,144,439,159 | ― | 14,173 | ― | |
| 2月末日 | 1,102,407,450 | ― | 13,669 | ― | |
| 3月末日 | 1,083,014,911 | ― | 13,367 | ― | |
| 4月末日 | 1,112,496,593 | ― | 13,697 | ― | |
| 5月末日 | 1,104,208,422 | ― | 13,329 | ― | |
| 6月末日 | 1,107,539,777 | ― | 13,280 | ― | |
| 7月末日 | 1,120,201,560 | ― | 13,444 | ― | |
| 8月末日 | 1,125,487,655 | ― | 13,435 | ― | |
| 9月末日 | 1,163,073,376 | ― | 13,838 | ― | |
| 10月末日 | 1,084,849,045 | ― | 12,817 | ― | |
| 11月末日 | 1,096,728,905 | ― | 12,884 | ― | |
| 12月末日 | 1,017,382,827 | ― | 11,934 | ― | |
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