有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (平成20年 5月20日) | 597,887,543 | 600,628,393 | 10,648 | 10,697 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 5月20日) | 457,295,359 | 461,061,314 | 7,284 | 7,344 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 5月20日) | 543,284,689 | 547,681,638 | 7,414 | 7,474 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 5月20日) | 621,223,478 | 621,223,478 | 7,477 | 7,477 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 5月21日) | 636,128,788 | 636,128,788 | 6,935 | 6,935 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 5月20日) | 994,517,785 | 1,009,809,632 | 10,406 | 10,566 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 5月20日) | 895,530,743 | 903,204,876 | 10,503 | 10,593 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 5月20日) | 972,157,496 | 986,420,654 | 12,950 | 13,140 |
| 第16期計算期間末 | (平成28年 5月20日) | 873,057,777 | 876,815,328 | 11,617 | 11,667 |
| 第17期計算期間末 | (平成29年 5月22日) | 970,236,126 | 984,015,764 | 12,674 | 12,854 |
| 平成28年 6月末日 | 835,616,495 | ― | 11,054 | ― | |
| 7月末日 | 861,923,811 | ― | 11,463 | ― | |
| 8月末日 | 868,341,927 | ― | 11,401 | ― | |
| 9月末日 | 866,009,551 | ― | 11,290 | ― | |
| 10月末日 | 894,375,681 | ― | 11,540 | ― | |
| 11月末日 | 916,098,842 | ― | 12,046 | ― | |
| 12月末日 | 941,455,334 | ― | 12,466 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 937,333,224 | ― | 12,414 | ― | |
| 2月末日 | 935,838,510 | ― | 12,508 | ― | |
| 3月末日 | 950,120,700 | ― | 12,541 | ― | |
| 4月末日 | 975,585,400 | ― | 12,676 | ― | |
| 5月末日 | 989,449,640 | ― | 12,677 | ― | |
| 6月末日 | 1,009,398,508 | ― | 12,863 | ― | |
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