有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2011年 5月20日) | 621,223,478 | 621,223,478 | 7,477 | 7,477 |
| 第12期計算期間末 | (2012年 5月21日) | 636,128,788 | 636,128,788 | 6,935 | 6,935 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 5月20日) | 994,517,785 | 1,009,809,632 | 10,406 | 10,566 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 5月20日) | 895,530,743 | 903,204,876 | 10,503 | 10,593 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 5月20日) | 972,157,496 | 986,420,654 | 12,950 | 13,140 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 5月20日) | 873,057,777 | 876,815,328 | 11,617 | 11,667 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 5月22日) | 970,236,126 | 984,015,764 | 12,674 | 12,854 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 5月21日) | 1,108,467,595 | 1,124,660,630 | 13,691 | 13,891 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 5月20日) | 1,081,648,550 | 1,086,835,587 | 12,512 | 12,572 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 5月20日) | 1,069,960,070 | 1,076,989,478 | 12,177 | 12,257 |
| 2019年 6月末日 | 1,085,298,292 | ― | 12,468 | ― | |
| 7月末日 | 1,098,381,195 | ― | 12,586 | ― | |
| 8月末日 | 1,077,633,114 | ― | 12,271 | ― | |
| 9月末日 | 1,114,580,203 | ― | 12,701 | ― | |
| 10月末日 | 1,144,163,936 | ― | 13,122 | ― | |
| 11月末日 | 1,166,583,079 | ― | 13,368 | ― | |
| 12月末日 | 1,184,700,824 | ― | 13,602 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,169,052,467 | ― | 13,420 | ― | |
| 2月末日 | 1,098,871,019 | ― | 12,577 | ― | |
| 3月末日 | 1,005,464,201 | ― | 11,505 | ― | |
| 4月末日 | 1,065,168,148 | ― | 12,112 | ― | |
| 5月末日 | 1,091,805,652 | ― | 12,553 | ― | |
| 6月末日 | 1,089,256,122 | ― | 12,644 | ― | |
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