有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田ライフプランファンド20
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田 日本債券マザーファンド	727,047,468	1.5799	1,148,677,861	1.5852	1,152,515,646	61.97
2	日本	親投資信託 受益証券	明治安田 日本株式マザーファンド	158,564,489	1.6865	267,419,011	1.7609	279,216,208	15.01
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田 外国債券マザーファンド	89,507,211	3.0822	275,879,140	3.1136	278,689,652	14.98
4	日本	親投資信託 受益証券	明治安田 アメリカ株式マザーファンド	11,356,705	3.9545	44,910,090	4.1432	47,053,100	2.53
5	日本	親投資信託 受益証券	明治安田 欧州株式マザーファンド	17,811,886	2.5234	44,948,112	2.6112	46,510,396	2.50

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.00
合計	97.00

 
明治安田ライフプランファンド50
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田 日本債券マザーファンド	440,469,621	1.5800	695,971,268	1.5852	698,232,443	32.02
2	日本	親投資信託 受益証券	明治安田 日本株式マザーファンド	370,165,190	1.6862	624,181,027	1.7609	651,823,883	29.89
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田 外国債券マザーファンド	105,022,924	3.0827	323,758,633	3.1136	326,999,376	15.00
4	日本	親投資信託 受益証券	明治安田 アメリカ株式マザーファンド	52,932,715	3.9543	209,311,835	4.1432	219,310,824	10.06
5	日本	親投資信託 受益証券	明治安田 欧州株式マザーファンド	83,792,649	2.5230	211,414,830	2.6112	218,799,365	10.03

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.00
合計	97.00

 
明治安田ライフプランファンド70
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田 日本株式マザーファンド	316,556,897	1.6870	534,032,591	1.7609	557,425,039	39.83
2	日本	親投資信託 受益証券	明治安田 日本債券マザーファンド	150,221,347	1.5800	237,359,277	1.5852	238,130,879	17.02
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田 アメリカ株式マザーファンド	50,987,192	3.9549	201,649,246	4.1432	211,250,133	15.10
4	日本	親投資信託 受益証券	明治安田 欧州株式マザーファンド	80,632,011	2.5241	203,530,615	2.6112	210,546,307	15.05
5	日本	親投資信託 受益証券	明治安田 外国債券マザーファンド	44,957,512	3.0830	138,608,427	3.1136	139,979,709	10.00

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.00
合計	97.00