有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/05/21-2023/05/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田ライフプランファンド20
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田日本債券 マザーファンド	754,789,930	1.5076	1,137,964,445	1.5014	1,133,241,600	62.08
2	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国債券 マザーファンド	84,764,069	3.1989	271,156,229	3.2417	274,779,682	15.05
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田日本株式 マザーファンド	142,407,641	1.9389	276,124,509	1.9031	271,015,981	14.85
4	日本	親投資信託 受益証券	明治安田アメリカ株式 マザーファンド	8,695,328	5.2367	45,534,825	5.3280	46,328,707	2.54
5	日本	親投資信託受益証券	明治安田欧州株式 マザーファンド	14,554,798	3.1603	45,997,654	3.1082	45,239,223	2.48

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.99
合計	96.99

明治安田ライフプランファンド50
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本債券 マザーファンド	483,132,629	1.5076	728,399,755	1.5014	725,375,329	32.06
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本株式 マザーファンド	354,792,676	1.9387	687,840,877	1.9031	675,205,941	29.84
3	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券 マザーファンド	105,053,553	3.1989	336,062,757	3.2417	340,552,102	15.05
4	日本	親投資信託受益証券	明治安田アメリカ株式 マザーファンド	43,176,094	5.2367	226,100,252	5.3280	230,042,228	10.17
5	日本	親投資信託受益証券	明治安田欧州株式 マザーファンド	72,301,090	3.1604	228,505,755	3.1082	224,726,247	9.93

 

ロ.種類別投資比率
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.05
合計	97.05

 
明治安田ライフプランファンド70
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田日本株式 マザーファンド	321,336,751	1.9384	622,898,133	1.9031	611,535,970	39.85
2	日本	親投資信託 受益証券	明治安田日本債券 マザーファンド	174,374,036	1.5075	262,884,975	1.5014	261,805,177	17.06
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田アメリカ株式 マザーファンド	43,632,921	5.2367	228,492,518	5.3280	232,476,203	15.15
4	日本	親投資信託 受益証券	明治安田欧州株式 マザーファンド	73,532,007	3.1605	232,400,087	3.1082	228,552,184	14.89
5	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国債券 マザーファンド	47,568,544	3.1993	152,189,071	3.2417	154,202,949	10.05

 

ロ.種類別投資比率
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.00
合計	97.00