有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/21-2026/05/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田ライフプランファンド20
明治安田ライフプランファンド50
明治安田ライフプランファンド70
明治安田ライフプランファンド20
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田日本債券マザーファンド | 700,621,842 | 1.2462 | 873,137,425 | 1.2639 | 885,515,946 | 62.04 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田日本株式マザーファンド | 60,193,200 | 3.4564 | 208,051,777 | 3.6000 | 216,695,520 | 15.18 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田外国債券マザーファンド | 51,875,220 | 4.0644 | 210,842,763 | 4.1359 | 214,550,722 | 15.03 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田アメリカ株式マザーファンド | 3,097,559 | 11.3017 | 35,007,683 | 11.6784 | 36,174,533 | 2.53 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田欧州株式マザーファンド | 6,356,241 | 5.4701 | 34,769,274 | 5.6258 | 35,758,940 | 2.51 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.29 |
| 合計 | 97.29 |
明治安田ライフプランファンド50
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田日本債券マザーファンド | 667,838,418 | 1.2462 | 832,298,917 | 1.2639 | 844,080,976 | 31.80 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田日本株式マザーファンド | 223,223,026 | 3.4564 | 771,548,068 | 3.6000 | 803,602,893 | 30.27 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田外国債券マザーファンド | 95,831,561 | 4.0645 | 389,514,917 | 4.1359 | 396,349,753 | 14.93 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田アメリカ株式マザーファンド | 22,849,406 | 11.3017 | 258,237,132 | 11.6784 | 266,844,503 | 10.05 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田欧州株式マザーファンド | 47,124,557 | 5.4702 | 257,780,752 | 5.6258 | 265,113,332 | 9.99 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.04 |
| 合計 | 97.04 |
明治安田ライフプランファンド70
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田日本株式マザーファンド | 262,618,009 | 3.4564 | 907,712,887 | 3.6000 | 945,424,832 | 40.27 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田日本債券マザーファンド | 312,699,862 | 1.2462 | 389,700,428 | 1.2639 | 395,221,355 | 16.83 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田アメリカ株式マザーファンド | 30,235,841 | 11.3019 | 341,722,771 | 11.6784 | 353,106,245 | 15.04 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田欧州株式マザーファンド | 62,402,253 | 5.4702 | 341,356,334 | 5.6258 | 351,062,594 | 14.95 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田外国債券マザーファンド | 56,322,507 | 4.0645 | 228,928,296 | 4.1359 | 232,944,256 | 9.92 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.02 |
| 合計 | 97.02 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
