有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/23-2024/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田ライフプランファンド20
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田日本債券 マザーファンド	666,552,892	1.4189	945,811,907	1.4042	935,973,570	61.99
2	日本	親投資信託 受益証券	明治安田日本株式 マザーファンド	94,732,574	2.4070	228,024,317	2.4152	228,798,112	15.15
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国債券 マザーファンド	61,275,510	3.6952	226,425,265	3.6767	225,291,667	14.92
4	日本	親投資信託 受益証券	明治安田アメリカ株式 マザーファンド	4,868,767	7.7035	37,506,663	7.6643	37,315,690	2.47
5	日本	親投資信託 受益証券	明治安田欧州株式 マザーファンド	9,244,746	4.0973	37,879,294	4.0356	37,308,096	2.47

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.01
合計	97.01

 
明治安田ライフプランファンド50
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田日本債券 マザーファンド	512,265,281	1.4190	726,905,939	1.4042	719,322,907	32.05
2	日本	親投資信託 受益証券	明治安田日本株式 マザーファンド	282,203,556	2.4071	679,295,612	2.4152	681,578,028	30.37
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国債券 マザーファンド	91,257,888	3.6952	337,216,194	3.6767	335,527,876	14.95
4	日本	親投資信託 受益証券	明治安田アメリカ株式 マザーファンド	29,106,073	7.7037	224,224,455	7.6643	223,077,675	9.94
5	日本	親投資信託 受益証券	明治安田欧州株式 マザーファンド	55,049,816	4.0973	225,555,711	4.0356	222,159,037	9.90

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.20
合計	97.20

 
明治安田ライフプランファンド70
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田日本株式 マザーファンド	320,071,440	2.4071	770,450,647	2.4152	773,036,541	40.39
2	日本	親投資信託 受益証券	明治安田日本債券 マザーファンド	231,677,374	1.4189	328,740,156	1.4042	325,321,368	17.00
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田アメリカ株式 マザーファンド	37,263,611	7.7036	287,063,954	7.6643	285,599,493	14.92
4	日本	親投資信託 受益証券	明治安田欧州株式 マザーファンド	70,299,910	4.0973	288,040,678	4.0356	283,702,316	14.82
5	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国債券 マザーファンド	51,806,926	3.6952	191,436,999	3.6767	190,478,524	9.95

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.08
合計	97.08