純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

※2 サルベージ・レシオとは
企業の清算もしくは譲渡価値が、時価総額の何倍であるかを示します。無形資産として重要性を増しつつあるブランド価値を純資産に加えている点が大きな特徴です。この値の高い企業は、事業の再編や資産の売却益等によって企業価値が見直される余地が大きいと考えられます。
◆ サルベージ・レシオ

2022/10/24 9:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年7月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類		本数		純資産総額
株式投資信託	追加型	151	本	1,595,816,164,882	円
	単位型	21	本	446,785,412,531	円
公社債投資信託	単位型	18	本	44,263,377,693	円
合計		190	本	2,086,864,955,106	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額株式投資信託追加型151本1,595,816,164,882円単位型21本446,785,412,531円公社債投資信託単位型18本44,263,377,693円合計190本2,086,864,955,106円

2022/10/24 9:05

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.98%(税抜1.8%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、以下の通りとします。
 

2022/10/24 9:05

#4 投資リスク（連結）

●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
 

2022/10/24 9:05

#5 投資制限（連結）

③新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④投資信託証券への投資制限

2022/10/24 9:05

#6 投資方針（連結）

b.株式への投資にあたっては、企業価値の増大に着目した指標として、M&Aレシオや企業ブランド価値に着目したサルベージ・レシオ等の投資尺度に加えて、独自の企業調査に基づく定性分析やバリュエーション等定量分析を行い選定を行います。
c.株式の組入れ比率は、純資産総額に対して原則として高位を保ち、業種分散、流動性等に配慮のうえ100銘柄程度を組入れます。ただし、投資環境、資金動向等を勘案して、ファンドマネージャーの判断で、組入銘柄数の調整や、先物取引等を利用して実質株式組入れ比率を引下げる等の調整を行うことがあります。
d.株式以外への資産の投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

2022/10/24 9:05

#7 投資状況（連結）

明治安田日本株バリューアップ・セレクト100

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,004,274	0.83
合計(純資産総額)		725,604,474	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本719,600,20099.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,004,2740.83合計(純資産総額)725,604,474100.00

2022/10/24 9:05

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--△275,090△275,090△275,090当期末残高83,0403,092,0011,952,1605,127,2029,641,986 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	9,917,076
当期変動額
剰余金の配当			△1,128,309
当期純利益			853,219
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	251	251	251
当期変動額合計	251	251	△274,838
当期末残高	251	251	9,642,237

e border="0" width="547"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2022/10/24 9:05

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,642,237	9,793,433
普通株式に係る純資産額(千円)	9,642,237	9,793,433

e border="0" width="675"> 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度

2022/10/24 9:05

#10 注記表（連結）

 

第21期2021年 7月26日現在			第22期2022年 7月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	374,863,848口	1.	計算期間の末日における受益権の総数	360,615,746口
2.	1口当たり純資産額	1.9423円	2.	1口当たり純資産額	2.0178円
	(10,000口当たり純資産額)	(19,423円)		(10,000口当たり純資産額)	(20,178円)

e border="0" width="660">第21期
2021年 7月26日現在第22期

2022/10/24 9:05

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
明治安田日本株バリューアップ・セレクト100  

2022/10/24 9:05

#12 純資産額計算書（連結）

(2022年7月29日現在)
【純資産額計算書】
明治安田日本株バリューアップ・セレクト100  

2022/10/24 9:05

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金7,648,1718,881,852前払費用200,486200,271未収入金113,842-未収委託者報酬1,490,7271,515,280未収運用受託報酬130,764312,387未収投資助言報酬258,06732,339その他5,0749,953流動資産合計9,847,13410,952,085固定資産  有形固定資産  建物※1707,678※1657,578器具備品※1345,634※1273,616建設仮勘定1,354-有形固定資産合計1,054,667931,194無形固定資産  ソフトウェア125,943176,635ソフトウェア仮勘定22,93427,900無形固定資産合計148,878204,535投資その他の資産  投資有価証券4,3626,531長期差入保証金300,000300,000長期前払費用13,17519,485前払年金費用223,189240,647繰延税金資産15,04429,735投資その他の資産合計555,772596,399固定資産合計1,759,3191,732,130資産合計11,606,45312,684,216    

		(単位:千円)
負債合計	1,964,216	2,890,782
純資産の部
株主資本

e border="0" width="584">  (単位:千円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度

2022/10/24 9:05

#14 運用体制（連結）

 
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2022/10/24 9:05

#15 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2022年7月29日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2022/10/24 9:05