有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

【提出】
2022/10/24 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2022年7月29日現在)
【純資産額計算書】
明治安田日本株バリューアップ・セレクト100  
Ⅰ 資産総額725,769,167円
Ⅱ 負債総額164,693円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)725,604,474円
Ⅳ 発行済口数360,999,171口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0100円
(1万口当たり純資産額)(20,100円)

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