- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(2021年8月31日現在)
【純資産額計算書】
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 724,737,854 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,413,910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 723,323,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 373,579,828 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9362 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,362 | 円) |