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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)

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【提出】: 2019/10/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2019年8月30日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	670,760,490	円
Ⅱ 負債総額	1,289,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	669,470,531	円
Ⅳ 発行済口数	425,631,434	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5729	円
(1万口当たり純資産額)	(15,729	円)

開示資料

決算

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