- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
(2020年8月31日現在)
【純資産額計算書】
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 636,882,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,829,651 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 635,052,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 412,510,150 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5395 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,395 | 円) |