- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
①【純資産の推移】
明治安田日本株バリューアップ・セレクト100
明治安田日本株バリューアップ・セレクト100
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期計算期間末 | (2013年 7月25日) | 1,639,263,399 | 1,662,376,879 | 13,475 | 13,665 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 1,440,509,624 | 1,462,457,330 | 14,439 | 14,659 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 1,593,335,315 | 1,620,433,926 | 17,639 | 17,939 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 1,200,226,502 | 1,203,635,952 | 14,081 | 14,121 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 1,460,467,057 | 1,488,507,626 | 18,229 | 18,579 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 1,402,108,678 | 1,421,429,399 | 18,868 | 19,128 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 701,266,435 | 705,527,086 | 16,459 | 16,559 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 615,033,972 | 619,160,318 | 14,905 | 15,005 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 728,097,830 | 744,216,975 | 19,423 | 19,853 |
| 第22期計算期間末 | (2022年 7月25日) | 727,640,759 | 740,262,310 | 20,178 | 20,528 |
| 2021年 7月末日 | 724,779,288 | ― | 19,306 | ― | |
| 8月末日 | 723,323,944 | ― | 19,362 | ― | |
| 9月末日 | 747,587,808 | ― | 20,186 | ― | |
| 10月末日 | 729,064,301 | ― | 19,849 | ― | |
| 11月末日 | 671,655,140 | ― | 18,394 | ― | |
| 12月末日 | 700,431,498 | ― | 19,227 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 696,490,691 | ― | 19,121 | ― | |
| 2月末日 | 700,676,362 | ― | 19,355 | ― | |
| 3月末日 | 714,091,152 | ― | 19,789 | ― | |
| 4月末日 | 703,160,655 | ― | 19,529 | ― | |
| 5月末日 | 717,359,430 | ― | 19,891 | ― | |
| 6月末日 | 726,196,720 | ― | 20,059 | ― | |
| 7月末日 | 725,604,474 | ― | 20,100 | ― | |
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