有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |
| 第5期計算期間末(平成17年7月25日) | 5,285,500,628 | 5,326,603,886 | 11,573 | 11,663 |
| 第6期計算期間末(平成18年7月25日) | 4,812,633,546 | 4,850,832,657 | 15,119 | 15,239 |
| 第7期計算期間末(平成19年7月25日) | 5,005,406,579 | 5,045,860,299 | 17,322 | 17,462 |
| 第8期計算期間末(平成20年7月25日) | 2,644,784,294 | 2,644,784,294 | 12,839 | 12,839 |
| 第9期計算期間末(平成21年7月27日) | 1,825,744,603 | 1,825,744,603 | 9,457 | 9,457 |
| 第10期計算期間末(平成22年7月26日) | 1,499,570,024 | 1,499,570,024 | 8,982 | 8,982 |
| 第11期計算期間末(平成23年7月25日) | 1,439,985,879 | 1,439,985,879 | 9,641 | 9,641 |
| 第12期計算期間末(平成24年7月25日) | 1,020,203,441 | 1,020,203,441 | 7,804 | 7,804 |
| 第13期計算期間末(平成25年7月25日) | 1,639,263,399 | 1,662,376,879 | 13,475 | 13,665 |
| 第14期計算期間末(平成26年7月25日) | 1,440,509,624 | 1,462,457,330 | 14,439 | 14,659 |
| 平成25年 8月末日 | 1,508,917,549 | - | 12,438 | - |
| 9月末日 | 1,589,750,211 | - | 13,549 | - |
| 10月末日 | 1,569,883,371 | - | 13,550 | - |
| 11月末日 | 1,586,955,031 | - | 14,261 | - |
| 12月末日 | 1,580,487,516 | - | 14,716 | - |
| 平成26年 1月末日 | 1,455,767,161 | - | 13,849 | - |
| 2月末日 | 1,430,361,585 | - | 13,663 | - |
| 3月末日 | 1,403,546,352 | - | 13,583 | - |
| 4月末日 | 1,362,324,190 | - | 13,220 | - |
| 5月末日 | 1,402,777,631 | - | 13,714 | - |
| 6月末日 | 1,459,565,026 | - | 14,493 | - |
| 7月末日 | 1,453,394,436 | - | 14,576 | - |
| 8月末日 | 1,421,654,058 | - | 14,417 | - |
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