有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2012年 7月25日) | 1,020,203,441 | 1,020,203,441 | 7,804 | 7,804 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 7月25日) | 1,639,263,399 | 1,662,376,879 | 13,475 | 13,665 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 1,440,509,624 | 1,462,457,330 | 14,439 | 14,659 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 1,593,335,315 | 1,620,433,926 | 17,639 | 17,939 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 1,200,226,502 | 1,203,635,952 | 14,081 | 14,121 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 1,460,467,057 | 1,488,507,626 | 18,229 | 18,579 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 1,402,108,678 | 1,421,429,399 | 18,868 | 19,128 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 701,266,435 | 705,527,086 | 16,459 | 16,559 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 615,033,972 | 619,160,318 | 14,905 | 15,005 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 728,097,830 | 744,216,975 | 19,423 | 19,853 |
| 2020年 8月末日 | 635,052,737 | ― | 15,395 | ― | |
| 9月末日 | 633,105,628 | ― | 15,300 | ― | |
| 10月末日 | 610,593,253 | ― | 14,721 | ― | |
| 11月末日 | 640,547,822 | ― | 15,927 | ― | |
| 12月末日 | 663,142,072 | ― | 16,673 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 659,565,239 | ― | 17,083 | ― | |
| 2月末日 | 707,595,766 | ― | 18,302 | ― | |
| 3月末日 | 777,075,085 | ― | 19,849 | ― | |
| 4月末日 | 727,070,525 | ― | 19,211 | ― | |
| 5月末日 | 736,630,457 | ― | 19,535 | ― | |
| 6月末日 | 743,444,079 | ― | 19,831 | ― | |
| 7月末日 | 724,779,288 | ― | 19,306 | ― | |
| 8月末日 | 723,323,944 | ― | 19,362 | ― | |
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