有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2009年 7月27日) | 1,825,744,603 | 1,825,744,603 | 9,457 | 9,457 |
| 第10期計算期間末 | (2010年 7月26日) | 1,499,570,024 | 1,499,570,024 | 8,982 | 8,982 |
| 第11期計算期間末 | (2011年 7月25日) | 1,439,985,879 | 1,439,985,879 | 9,641 | 9,641 |
| 第12期計算期間末 | (2012年 7月25日) | 1,020,203,441 | 1,020,203,441 | 7,804 | 7,804 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 7月25日) | 1,639,263,399 | 1,662,376,879 | 13,475 | 13,665 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 1,440,509,624 | 1,462,457,330 | 14,439 | 14,659 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 1,593,335,315 | 1,620,433,926 | 17,639 | 17,939 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 1,200,226,502 | 1,203,635,952 | 14,081 | 14,121 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 1,460,467,057 | 1,488,507,626 | 18,229 | 18,579 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 1,402,108,678 | 1,421,429,399 | 18,868 | 19,128 |
| 2017年 8月末日 | 1,398,242,689 | ― | 18,211 | ― | |
| 9月末日 | 1,446,959,249 | ― | 19,001 | ― | |
| 10月末日 | 1,509,787,564 | ― | 20,068 | ― | |
| 11月末日 | 1,514,907,173 | ― | 20,190 | ― | |
| 12月末日 | 1,532,352,379 | ― | 20,519 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,526,601,236 | ― | 20,480 | ― | |
| 2月末日 | 1,447,114,655 | ― | 19,408 | ― | |
| 3月末日 | 1,406,291,373 | ― | 18,861 | ― | |
| 4月末日 | 1,470,870,039 | ― | 19,736 | ― | |
| 5月末日 | 1,419,351,641 | ― | 18,951 | ― | |
| 6月末日 | 1,407,243,695 | ― | 18,837 | ― | |
| 7月末日 | 1,403,313,760 | ― | 18,872 | ― | |
| 8月末日 | 1,372,657,973 | ― | 18,550 | ― | |
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