有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |
| 第7期計算期間末(平成19年7月25日) | 5,005,406,579 | 5,045,860,299 | 17,322 | 17,462 |
| 第8期計算期間末(平成20年7月25日) | 2,644,784,294 | 2,644,784,294 | 12,839 | 12,839 |
| 第9期計算期間末(平成21年7月27日) | 1,825,744,603 | 1,825,744,603 | 9,457 | 9,457 |
| 第10期計算期間末(平成22年7月26日) | 1,499,570,024 | 1,499,570,024 | 8,982 | 8,982 |
| 第11期計算期間末(平成23年7月25日) | 1,439,985,879 | 1,439,985,879 | 9,641 | 9,641 |
| 第12期計算期間末(平成24年7月25日) | 1,020,203,441 | 1,020,203,441 | 7,804 | 7,804 |
| 第13期計算期間末(平成25年7月25日) | 1,639,263,399 | 1,662,376,879 | 13,475 | 13,665 |
| 第14期計算期間末(平成26年7月25日) | 1,440,509,624 | 1,462,457,330 | 14,439 | 14,659 |
| 第15期計算期間末(平成27年7月27日) | 1,593,335,315 | 1,620,433,926 | 17,639 | 17,939 |
| 第16期計算期間末(平成28年 7月25日) | 1,200,226,502 | 1,203,635,952 | 14,081 | 14,121 |
| 平成27年 8月末日 | 1,479,540,516 | ― | 16,581 | ― |
| 9月末日 | 1,384,924,710 | ― | 15,523 | ― |
| 10月末日 | 1,534,676,623 | ― | 17,317 | ― |
| 11月末日 | 1,532,623,958 | ― | 17,422 | ― |
| 12月末日 | 1,481,387,998 | ― | 17,058 | ― |
| 平成28年 1月末日 | 1,353,879,717 | ― | 15,594 | ― |
| 2月末日 | 1,216,984,790 | ― | 14,050 | ― |
| 3月末日 | 1,273,125,874 | ― | 14,733 | ― |
| 4月末日 | 1,266,289,096 | ― | 14,727 | ― |
| 5月末日 | 1,290,278,830 | ― | 15,069 | ― |
| 6月末日 | 1,134,894,514 | ― | 13,277 | ― |
| 7月末日 | 1,195,542,012 | ― | 14,027 | ― |
| 8月末日 | 1,212,828,810 | ― | 14,261 | ― |
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