有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (平成20年 7月25日) | 2,644,784,294 | 2,644,784,294 | 12,839 | 12,839 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 7月27日) | 1,825,744,603 | 1,825,744,603 | 9,457 | 9,457 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 7月26日) | 1,499,570,024 | 1,499,570,024 | 8,982 | 8,982 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 1,439,985,879 | 1,439,985,879 | 9,641 | 9,641 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 1,020,203,441 | 1,020,203,441 | 7,804 | 7,804 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 1,639,263,399 | 1,662,376,879 | 13,475 | 13,665 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 1,440,509,624 | 1,462,457,330 | 14,439 | 14,659 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 7月27日) | 1,593,335,315 | 1,620,433,926 | 17,639 | 17,939 |
| 第16期計算期間末 | (平成28年 7月25日) | 1,200,226,502 | 1,203,635,952 | 14,081 | 14,121 |
| 第17期計算期間末 | (平成29年 7月25日) | 1,460,467,057 | 1,488,507,626 | 18,229 | 18,579 |
| 平成28年 8月末日 | 1,212,828,810 | ― | 14,261 | ― | |
| 9月末日 | 1,203,607,170 | ― | 14,323 | ― | |
| 10月末日 | 1,274,137,734 | ― | 15,283 | ― | |
| 11月末日 | 1,369,465,183 | ― | 16,427 | ― | |
| 12月末日 | 1,424,980,825 | ― | 17,322 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,427,876,415 | ― | 17,411 | ― | |
| 2月末日 | 1,454,307,477 | ― | 17,712 | ― | |
| 3月末日 | 1,424,166,161 | ― | 17,441 | ― | |
| 4月末日 | 1,426,452,899 | ― | 17,673 | ― | |
| 5月末日 | 1,439,351,911 | ― | 17,900 | ― | |
| 6月末日 | 1,487,933,343 | ― | 18,515 | ― | |
| 7月末日 | 1,462,091,058 | ― | 18,232 | ― | |
| 8月末日 | 1,398,242,689 | ― | 18,211 | ― | |
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