純資産
個別
- 2024年7月16日
- 40億9970万
- 2025年7月15日 -3.29%
- 39億6501万
有報情報
- #1 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/10/14 9:02
ファンドの純資産総額に対し、年0.517%(税抜0.47%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分は、次の通りです。 - #2 投資リスク（連結）
- ●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。2025/10/14 9:02
●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
(2)リスクに対する管理体制 - #3 投資制限（連結）
- 用リスク集中回避のための投資制限2025/10/14 9:02
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
②投資する株式等の範囲 - #4 投資状況（連結）
- フコク日本債券ファンド2025/10/14 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,805,235 0.47 合計(純資産総額) 3,988,761,286 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,969,956,051 99.53 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,805,235 0.47 合計(純資産総額) 3,988,761,286 100.00 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/10/14 9:02
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △395 △395 9,195,981 当期変動額 剰余金の配当 △407,562 当期純利益 913,033 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 371 371 371 当期変動額合計 371 371 505,842 当期末残高 △23 △23 9,701,824
(単位:千円) - #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 1株当たり純資産額2025/10/14 9:02
1株当たり当期純利益金額前事業年度(2024年3月31日) 当事業年度(2025年3月31日) 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,701,824 9,639,487 普通株式に係る純資産額(千円) 9,701,824 9,639,487
- #7 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/10/14 9:02
フコク日本債券ファンド - #8 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2025/10/14 9:02
フコク日本債券ファンド - #9 設定及び解約の実績（連結）
- フコク日本債券マザーファンド2025/10/14 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 61,156,085 0.80 合計(純資産総額) 7,671,507,342 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 3,921,251,300 51.11 特殊債券 日本 72,042,757 0.94 社債券 日本 3,320,368,200 43.28 フランス 296,689,000 3.87 小計 3,617,057,200 47.15 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 61,156,085 0.80 合計(純資産総額) 7,671,507,342 100.00
①投資有価証券の主要銘柄 - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/10/14 9:02
(単位:千円) 負債合計 3,542,873 4,055,748 純資産の部 株主資本 - #11 運用体制（連結）
- また、委託会社のホームページ(https://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報・運用担当者等に係る事項がご覧いただけます。2025/10/14 9:02
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。 - #12 運用状況（連結）
- 以下は2025年7月31日現在の運用状況です。2025/10/14 9:02
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。 - #13 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/10/14 9:02
注記表2025年 7月15日現在 負債合計 - 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
