有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/17-2025/07/15)

(4)【設定及び解約の実績】
フコク日本債券ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	349,066,149	322,007,891
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	365,584,993	271,892,947
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	504,614,400	456,062,362
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	396,437,531	370,302,901
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	369,836,453	346,585,922
第20期計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	366,576,138	308,559,727
第21期計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	387,041,622	452,507,874
第22期計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月18日	380,593,685	436,632,094
第23期計算期間	2023年 7月19日～2024年 7月16日	286,834,440	383,505,073
第24期計算期間	2024年 7月17日～2025年 7月15日	414,958,822	364,407,035

(参考)
(1)投資状況
フコク日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,921,251,300	51.11
特殊債券	日本	72,042,757	0.94
社債券	日本	3,320,368,200	43.28
	フランス	296,689,000	3.87
	小計	3,617,057,200	47.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,156,085	0.80
合計(純資産総額)		7,671,507,342	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フコク日本債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第376回利付国債10年	700,000,000	94.92	664,492,800	95.10	665,714,000	0.9	2034/9/20	8.68
2	日本	国債証券	第186回利付国債20年	600,000,000	85.62	513,762,000	86.60	519,612,000	1.5	2043/9/20	6.77
3	日本	国債証券	第369回利付国債10年	520,000,000	94.41	490,978,800	94.48	491,301,200	0.5	2032/12/20	6.40
4	日本	国債証券	第355回利付国債10年	500,000,000	96.64	483,240,200	96.65	483,260,000	0.1	2029/6/20	6.30
5	日本	国債証券	第179回利付国債20年	400,000,000	74.79	299,160,000	75.78	303,128,000	0.5	2041/12/20	3.95
6	日本	国債証券	第466回利付国債2年	240,000,000	99.76	239,441,800	99.75	239,402,400	0.5	2026/11/1	3.12
7	日本	社債券	第1回日本航空無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	101.47	202,940,000	101.69	203,396,400	3.218	9999/99/99	2.65
8	日本	社債券	第35回SBIホールディングス無担保社債	200,000,000	98.50	197,010,000	98.40	196,808,000	1.15	2028/6/6	2.57
9	日本	国債証券	第165回利付国債20年	230,000,000	83.26	191,509,500	83.90	192,974,600	0.5	2038/6/20	2.52
10	日本	国債証券	第160回利付国債20年	210,000,000	88.40	185,650,500	88.86	186,612,300	0.7	2037/3/20	2.43
11	日本	国債証券	第172回利付国債20年	170,000,000	77.70	132,093,400	78.55	133,540,100	0.4	2040/3/20	1.74
12	日本	国債証券	第54回利付国債30年	190,000,000	68.93	130,967,000	69.85	132,724,500	0.8	2047/3/20	1.73
13	日本	国債証券	第61回利付国債30年	180,000,000	63.95	115,117,200	64.95	116,913,600	0.7	2048/12/20	1.52
14	日本	国債証券	第86回利付国債30年	130,000,000	86.76	112,794,000	87.69	114,007,400	2.4	2055/3/20	1.49
15	日本	国債証券	第74回利付国債30年	170,000,000	63.28	107,582,800	64.25	109,233,500	1	2052/3/20	1.42
16	日本	国債証券	第67回利付国債30年	180,000,000	59.30	106,740,000	60.26	108,478,800	0.6	2050/6/20	1.41
17	日本	社債券	第2回学研ホールディングス無担保社債	100,000,000	100.27	100,276,000	100.16	100,169,000	1.83	2028/3/10	1.31
18	日本	社債券	第3回東急不動産ホールディングス無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100.13	100,131,700	100.15	100,150,800	2.208	2060/3/12	1.31
19	日本	社債券	第1回東亜建設工業無担保社債	100,000,000	99.97	99,974,000	99.93	99,931,000	1.722	2030/3/6	1.30
20	日本	社債券	第27回オリエントコーポレーション無担保社債	100,000,000	99.71	99,714,000	99.70	99,706,000	0.33	2026/1/22	1.30
21	フランス	社債券	第41回フランス相互信用連合銀行円貨社債	100,000,000	99.53	99,535,000	99.51	99,517,000	0.82	2026/10/16	1.30
22	日本	社債券	第41回SBIホールディングス無担保社債	100,000,000	99.56	99,562,000	99.46	99,460,000	1.45	2028/1/21	1.30
23	日本	社債券	第41回リコーリース無担保社債	100,000,000	99.44	99,443,000	99.44	99,446,000	0.14	2026/4/17	1.30
24	日本	社債券	第67回日産自動車無担保社債	100,000,000	99.12	99,123,000	99.27	99,273,000	1.015	2026/1/20	1.29
25	フランス	社債券	第42回フランス相互信用連合銀行円貨社債	100,000,000	99.18	99,189,000	99.12	99,125,000	1.203	2028/10/16	1.29
26	日本	社債券	第19回Zホールディングス無担保社債	100,000,000	99.10	99,108,000	99.10	99,108,000	0.35	2026/7/28	1.29
27	日本	社債券	第32回三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	98.70	98,705,000	98.68	98,687,000	0.23	2027/2/26	1.29
28	日本	社債券	第40回SBIホールディングス無担保社債	100,000,000	98.80	98,801,000	98.68	98,680,000	1.346	2028/10/23	1.29
29	日本	社債券	第33回オリエントコーポレーション無担保社債	100,000,000	98.75	98,757,000	98.67	98,675,000	0.839	2028/3/6	1.29
30	日本	社債券	第39回ジャックス無担保社債	100,000,000	98.70	98,700,000	98.64	98,649,000	0.555	2027/7/16	1.29

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	51.11
特殊債券	0.94
社債券	47.15
合計	99.20

②投資不動産物件
フコク日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
フコク日本債券マザーファンド
該当事項はありません。