有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期計算期間	2008年 7月16日～2009年 7月15日	225,749,858	75,222,283
第9期計算期間	2009年 7月16日～2010年 7月15日	233,131,495	61,840,960
第10期計算期間	2010年 7月16日～2011年 7月15日	366,427,432	71,457,820
第11期計算期間	2011年 7月16日～2012年 7月17日	329,538,714	93,056,334
第12期計算期間	2012年 7月18日～2013年 7月16日	448,746,091	250,339,487
第13期計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	423,902,191	261,041,284
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	495,896,789	316,745,917
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	349,066,149	322,007,891
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	365,584,993	271,892,947
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	504,614,400	456,062,362

(参考)
フコク日本債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,012,642,200	76.76
社債券	日本	2,020,085,000	22.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	102,782,655	1.13
合計(純資産総額)		9,135,509,855	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第391回利付国債2年	770,000,000	100.42	773,260,000	100.42	773,241,700	0.1	2020/8/1	8.46
2	日本	国債 証券	第136回利付国債5年	440,000,000	100.90	443,967,700	100.86	443,810,400	0.1	2023/6/20	4.86
3	日本	国債 証券	第135回利付国債5年	330,000,000	100.93	333,072,300	100.82	332,706,000	0.1	2023/3/20	3.64
4	日本	国債 証券	第164回利付国債20年	240,000,000	99.29	238,296,000	98.16	235,593,600	0.5	2038/3/20	2.58
5	日本	国債 証券	第134回利付国債5年	230,000,000	100.95	232,185,000	100.79	231,833,100	0.1	2022/12/20	2.54
6	日本	国債 証券	第147回利付国債20年	190,000,000	119.96	227,925,900	117.97	224,154,400	1.6	2033/12/20	2.45
7	日本	国債 証券	第140回利付国債20年	180,000,000	120.59	217,067,400	118.87	213,966,000	1.7	2032/9/20	2.34
8	日本	国債 証券	第148回利付国債20年	180,000,000	118.58	213,447,600	116.52	209,739,600	1.5	2034/3/20	2.30
9	日本	国債 証券	第123回利付国債20年	170,000,000	123.74	210,371,000	122.58	208,386,000	2.1	2030/12/20	2.28
10	日本	国債 証券	第154回利付国債20年	170,000,000	114.04	193,881,600	111.78	190,034,500	1.2	2035/9/20	2.08
11	日本	国債 証券	第135回利付国債20年	160,000,000	120.20	192,320,000	118.60	189,768,000	1.7	2032/3/20	2.08
12	日本	国債 証券	第331回利付国債10年	180,000,000	103.64	186,553,800	103.36	186,060,600	0.6	2023/9/20	2.04
13	日本	国債 証券	第338回利付国債10年	170,000,000	103.11	175,295,500	102.78	174,734,500	0.4	2025/3/20	1.91
14	日本	国債 証券	第160回利付国債20年	170,000,000	104.84	178,239,900	102.52	174,289,100	0.7	2037/3/20	1.91
15	日本	国債 証券	第129回利付国債(5年)	170,000,000	100.68	171,164,500	100.61	171,038,700	0.1	2021/9/20	1.87
16	日本	国債 証券	第345回利付国債10年	170,000,000	101.05	171,793,500	100.49	170,843,200	0.1	2026/12/20	1.87
17	日本	国債 証券	第162回利付国債20年	170,000,000	102.64	174,499,900	100.34	170,583,100	0.6	2037/9/20	1.87
18	日本	国債 証券	第112回利付国債20年	130,000,000	121.93	158,520,700	120.77	157,011,400	2.1	2029/6/20	1.72
19	日本	国債 証券	第329回利付国債10年	150,000,000	104.47	156,717,000	104.21	156,315,000	0.8	2023/6/20	1.71
20	日本	国債 証券	第337回利付国債10年	150,000,000	102.42	153,630,000	102.08	153,121,500	0.3	2024/12/20	1.68
21	日本	国債 証券	第342回利付国債10年	150,000,000	101.15	151,732,500	100.64	150,960,000	0.1	2026/3/20	1.65
22	日本	国債 証券	第152回利付国債20年	130,000,000	114.10	148,340,400	111.89	145,458,300	1.2	2035/3/20	1.59
23	日本	国債 証券	第340回利付国債10年	140,000,000	103.11	144,354,000	102.85	143,995,600	0.4	2025/9/20	1.58
24	日本	国債 証券	第45回利付国債30年	120,000,000	121.35	145,628,400	117.37	140,850,000	1.5	2044/12/20	1.54
25	日本	国債 証券	第344回利付国債10年	140,000,000	101.10	141,548,400	100.56	140,785,400	0.1	2026/9/20	1.54
26	日本	国債 証券	第4回利付国債40年	100,000,000	143.11	143,119,000	137.56	137,569,000	2.2	2051/3/20	1.51
27	日本	国債 証券	第347回利付国債10年	120,000,000	100.93	121,124,400	100.34	120,418,800	0.1	2027/6/20	1.32
28	日本	社債 券	第8回りそな銀行(劣後特約付)	100,000,000	104.79	104,798,000	104.58	104,589,000	1.878	2021/6/1	1.14
29	日本	社債 券	第372回中国電力 (一般担保付)	100,000,000	104.28	104,280,000	104.03	104,032,000	1.204	2022/8/25	1.14
30	日本	国債 証券	第332回利付国債10年	100,000,000	103.78	103,789,000	103.50	103,506,000	0.6	2023/12/20	1.13

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	76.76
社債券	22.11
合計	98.87

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。