有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
フコク日本債券ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期計算期間	2011年 7月16日～2012年 7月17日	329,538,714	93,056,334
第12期計算期間	2012年 7月18日～2013年 7月16日	448,746,091	250,339,487
第13期計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	423,902,191	261,041,284
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	495,896,789	316,745,917
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	349,066,149	322,007,891
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	365,584,993	271,892,947
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	504,614,400	456,062,362
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	396,437,531	370,302,901
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	369,836,453	346,585,922
第20期計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	366,576,138	308,559,727

 
 
(参考)
(1)投資状況
フコク日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,561,402,750	56.80
地方債証券	日本	196,345,000	2.44
特殊債券	日本	100,054,000	1.25
社債券	日本	3,120,972,000	38.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,553,984	0.65
合計(純資産総額)		8,031,327,734	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フコク日本債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第136回利付国債5年	860,000,000	100.44	863,790,300	100.41	863,560,400	0.1	2023/6/20	10.75
2	日本	国債 証券	第166回利付国債20年	450,000,000	106.97	481,374,000	106.57	479,587,500	0.7	2038/9/20	5.97
3	日本	国債 証券	第154回利付国債20年	420,000,000	114.42	480,564,000	114.05	479,039,400	1.2	2035/9/20	5.96
4	日本	国債 証券	第356回利付国債10年	400,000,000	101.50	406,029,000	101.41	405,668,000	0.1	2029/9/20	5.05
5	日本	国債 証券	第139回利付国債5年	270,000,000	100.63	271,710,300	100.60	271,620,000	0.1	2024/3/20	3.38
6	日本	国債 証券	第348回利付国債10年	230,000,000	101.43	233,293,800	101.34	233,084,300	0.1	2027/9/20	2.90
7	日本	国債 証券	第41回利付国債30年	180,000,000	126.88	228,398,400	126.35	227,444,400	1.7	2043/12/20	2.83
8	日本	国債 証券	第147回利付国債20年	190,000,000	118.41	224,990,400	118.01	224,222,800	1.6	2033/12/20	2.79
9	日本	国債 証券	第59回利付国債30年	210,000,000	103.51	217,387,800	103.38	217,102,200	0.7	2048/6/20	2.70
10	日本	国債 証券	第352回利付国債10年	200,000,000	101.60	203,207,600	101.45	202,912,000	0.1	2028/9/20	2.53
11	日本	国債 証券	第144回利付国債20年	150,000,000	116.49	174,741,000	116.18	174,271,500	1.5	2033/3/20	2.17
12	日本	国債 証券	第170回利付国債20年	170,000,000	99.48	169,124,500	99.23	168,699,500	0.3	2039/9/20	2.10
13	日本	国債 証券	第54回利付国債30年	140,000,000	106.58	149,217,600	106.43	149,007,600	0.8	2047/3/20	1.86
14	日本	国債 証券	第162回利付国債20年	130,000,000	105.60	137,289,100	105.32	136,916,000	0.6	2037/9/20	1.70
15	日本	国債 証券	第6回利付国債40年	80,000,000	135.50	108,403,200	135.02	108,017,600	1.9	2053/3/20	1.34
16	日本	社債 券	第42回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	104.33	104,333,000	104.60	104,600,000	1.13	2032/10/8	1.30
17	日本	社債 券	第39回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	104.00	104,003,000	104.41	104,411,000	1.08	2030/7/16	1.30
18	日本	社債 券	第31回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	103.21	103,211,000	103.63	103,637,000	0.98	2029/10/9	1.29
19	日本	社債 券	第38回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	101.25	101,255,000	101.39	101,397,000	0.58	2025/7/16	1.26
20	日本	社債 券	第65回 西日本旅客鉄道無担保社債	100,000,000	100.99	100,991,000	100.92	100,920,000	0.24	2030/8/27	1.26
21	日本	社債 券	第67回東日本高速道路社債	100,000,000	100.99	100,997,000	100.79	100,791,000	0.22	2030/1/31	1.25
22	日本	社債 券	第23回大和ハウス工業 無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.84	100,847,000	100.76	100,768,000	0.3	2030/9/13	1.25
23	日本	社債 券	第22回 パナソニック無担保社債	100,000,000	100.83	100,838,000	100.73	100,737,000	0.29	2027/12/24	1.25
24	日本	社債 券	第17回NTTファイナンス無担保社債	100,000,000	100.99	100,998,000	100.73	100,736,000	0.28	2027/12/20	1.25
25	日本	社債 券	第135回 三菱地所無担保社債	100,000,000	100.53	100,535,000	100.39	100,394,000	0.26	2031/6/20	1.25
26	日本	社債 券	第75回三菱UFJリース 無担保社債	100,000,000	100.49	100,499,000	100.38	100,383,000	0.22	2025/1/23	1.25
27	日本	社債 券	第16回NTTファイナンス無担保社債	100,000,000	100.50	100,500,000	100.33	100,337,000	0.18	2025/12/19	1.25
28	日本	社債 券	第32回三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	100.39	100,393,000	100.31	100,315,000	0.23	2027/2/26	1.25
29	日本	社債 券	第361回 北海道電力(一般担保付)	100,000,000	100.37	100,370,000	100.31	100,313,000	0.2	2024/5/24	1.25
30	日本	社債 券	第47回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.29	100,290,000	0.68	2031/8/29	1.25

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	56.80
地方債証券	2.44
特殊債券	1.25
社債券	38.86
合計	99.35

 
②投資不動産物件
フコク日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
フコク日本債券マザーファンド
該当事項はありません。