有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期計算期間	平成16年 7月16日～平成17年 7月15日	151,122,641	2,971,268
第5期計算期間	平成17年 7月16日～平成18年 7月18日	136,703,538	164,059,474
第6期計算期間	平成18年 7月19日～平成19年 7月17日	267,187,411	164,159,947
第7期計算期間	平成19年 7月18日～平成20年 7月15日	267,512,075	193,653,539
第8期計算期間	平成20年 7月16日～平成21年 7月15日	225,749,858	75,222,283
第9期計算期間	平成21年 7月16日～平成22年 7月15日	233,131,495	61,840,960
第10期計算期間	平成22年 7月16日～平成23年 7月15日	366,427,432	71,457,820
第11期計算期間	平成23年 7月16日～平成24年 7月17日	329,538,714	93,056,334
第12期計算期間	平成24年 7月18日～平成25年 7月16日	448,746,091	250,339,487
第13期計算期間	平成25年 7月17日～平成26年 7月15日	423,902,191	261,041,284

(参考)
フコク日本債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,659,583,300	58.07
社債券	日本	3,272,328,000	40.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	91,688,554	1.14
合計(純資産総額)		8,023,599,854	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第321回利付国債10年	430,000,000	104.97	451,392,500	105.12	452,037,500	1	2022/3/20	5.63
2	日本	国債 証券	第140回利付国債20年	350,000,000	107.20	375,217,500	108.13	378,486,500	1.7	2032/9/20	4.72
3	日本	国債 証券	第105回利付国債20年	280,000,000	116.03	324,891,800	116.56	326,382,000	2.1	2028/9/20	4.07
4	日本	国債 証券	第327回利付国債10年	310,000,000	103.21	319,975,800	103.50	320,859,300	0.8	2022/12/20	4.00
5	日本	国債 証券	第147回利付国債20年	270,000,000	103.92	280,602,900	105.11	283,807,800	1.6	2033/12/20	3.54
6	日本	国債 証券	第112回利付国債20年	220,000,000	116.02	255,246,600	116.43	256,146,000	2.1	2029/6/20	3.19
7	日本	国債 証券	第114回利付国債5年	250,000,000	100.74	251,870,000	100.70	251,762,500	0.3	2018/9/20	3.14
8	日本	国債 証券	第310回利付国債10年	210,000,000	104.88	220,252,200	104.81	220,105,200	1	2020/9/20	2.74
9	日本	国債 証券	第305回利付国債10年	190,000,000	106.10	201,599,500	105.98	201,379,100	1.3	2019/12/20	2.51
10	日本	国債 証券	第135回利付国債20年	180,000,000	107.68	193,824,000	108.66	195,595,200	1.7	2032/3/20	2.44
11	日本	国債 証券	第33回利付国債30年	170,000,000	108.17	183,902,600	109.67	186,444,100	2	2040/9/20	2.32
12	日本	国債 証券	第123回利付国債20年	160,000,000	114.95	183,920,000	115.82	185,313,600	2.1	2030/12/20	2.31
13	日本	国債 証券	第331回利付国債10年	180,000,000	101.09	181,967,400	101.48	182,664,000	0.6	2023/9/20	2.28
14	日本	国債 証券	第4回利付国債40年	150,000,000	111.16	166,753,500	112.66	169,000,500	2.2	2051/3/20	2.11
15	日本	国債 証券	第315回利付国債10年	150,000,000	106.37	159,557,100	106.42	159,630,000	1.2	2021/6/20	1.99
16	日本	国債 証券	第92回利付国債5年	150,000,000	100.27	150,417,000	100.26	150,393,000	0.3	2015/9/20	1.87
17	日本	国債 証券	第98回利付国債5年	140,000,000	100.46	140,645,400	100.42	140,589,400	0.3	2016/6/20	1.75
18	日本	国債 証券	第104回利付国債5年	140,000,000	100.32	140,456,400	100.30	140,425,600	0.2	2017/3/20	1.75
19	日本	国債 証券	第102回利付国債5年	120,000,000	100.56	120,682,800	100.51	120,619,200	0.3	2016/12/20	1.50
20	日本	国債 証券	第90回利付国債20年	100,000,000	117.29	117,290,000	117.58	117,582,000	2.2	2026/9/20	1.47
21	日本	社債券	第25回小田急電鉄 無担保社債	100,000,000	111.37	111,372,000	110.99	110,995,000	3	2018/8/24	1.38
22	日本	社債券	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	110.19	110,199,000	109.92	109,923,000	2.5	2019/6/3	1.37
23	日本	社債券	第8回りそな銀行 (劣後特約付)	100,000,000	108.99	108,998,000	109.00	109,002,000	1.878	2021/6/1	1.36
24	日本	社債券	第6回りそな銀行 (劣後特約付)	100,000,000	109.07	109,079,000	108.91	108,910,000	2.084	2020/3/4	1.36
25	日本	社債券	第11回住友信託銀行 (劣後特約付)	100,000,000	106.60	106,606,000	106.49	106,497,000	1.559	2020/7/23	1.33
26	日本	社債券	第3回野村證券無担保 社債(劣後特約付)	100,000,000	105.56	105,562,000	105.48	105,481,000	2.28	2018/3/26	1.31
27	日本	社債券	第15回清水建設 無担保社債	100,000,000	103.01	103,015,000	102.88	102,883,000	1.18	2017/12/1	1.28
28	日本	社債券	第11回パナソニック 無担保社債	100,000,000	102.97	102,976,000	102.86	102,867,000	1.081	2018/3/20	1.28
29	日本	社債券	第4回みずほ銀行 (劣後特約付)	100,000,000	102.43	102,436,000	102.24	102,242,000	1.81	2016/1/29	1.27
30	日本	社債券	第27回富士電機 無担保社債	100,000,000	101.93	101,939,000	101.80	101,809,000	0.9	2018/6/6	1.27

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	58.07
社債券	40.78
合計	98.86

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。